越剑智能603095现金流量表 |
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当前股价：23.36，市值：43
亿，动态市盈率PE：35.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.23%。 其中，历史营业增长率：8.76%，净利增长率：0.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90498.14 | 77180.06 | 108581.31 | 143785.33 | 72567.7 | 84802.05 | 78869.3 | 78614.53 | 46676.68 | 55322.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2173.24 | 974.98 | 18.39 | 157.03 | 107.56 | 130.56 | 18.41 | 255.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8585.42 | 6820.56 | 7100.65 | 9578.81 | 6577.39 | 6199.99 | 3663.71 | 1724.09 | 1412.76 | 1586.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99083.56 | 84000.62 | 117855.2 | 154339.11 | 79163.47 | 91159.07 | 82640.57 | 80469.18 | 48107.85 | 57164.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 71060.88 | 50419.62 | 95180.03 | 96942.2 | 51569.2 | 51695.54 | 57950.99 | 55334.09 | 25605.68 | 29520.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10523.29 | 7126.15 | 8933.41 | 9093.24 | 6088.66 | 7147.03 | 7168.44 | 6045.31 | 4102.08 | 4137.78 |
| 支付的各项税费(万) | 4212.58 | 6331.74 | 9765.33 | 7721.91 | 3763.66 | 6109.09 | 10075.08 | 7532.57 | 6377.83 | 5741.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3105.31 | 4944.82 | 5744.44 | 7631.51 | 5890.86 | 6830.06 | 4468.91 | 2853.77 | 1921.41 | 2304.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88902.07 | 68822.34 | 119623.21 | 121388.85 | 67312.38 | 71781.72 | 79663.43 | 71765.74 | 38006.99 | 41703.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10181.49 | 15178.28 | -1768.01 | 32950.26 | 11851.1 | 19377.34 | 2977.14 | 8703.45 | 10100.86 | 15460.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41733.72 | 32450.79 | 157901.53 | 485857.39 | 349367.62 | 140726 | 109528.44 | 101292.5 | 79320 | 10543.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 125.11 | 322.47 | 1044.02 | 2607.41 | 2091.95 | 863.91 | 772.65 | 1498.66 | 540.95 | 39.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.37 | 39.63 | 312.98 | 448.74 | 1.5 | 391.86 | 10.91 | 26.7 | 35.92 | 2.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10113.69 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20 | - | 25955.59 | 29166.05 | 1361.63 | 818.5 | 563.44 | 834.61 | 8203.63 | 59382.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41882.21 | 32812.88 | 185214.12 | 518079.58 | 352822.69 | 142800.26 | 110875.44 | 113766.16 | 88100.51 | 69967.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 764.01 | 5776.01 | 18119.84 | 34252.91 | 10155.59 | 5588.14 | 7101.67 | 1361.22 | 861.63 | 3668.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 113418.83 | 24712.9 | 105058.54 | 463830.98 | 426135 | 146976 | 106143 | 98190 | 75310 | 36727.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 137.5 | 228.08 | 847.1 | 1.42 | 13.77 | 288.8 | 88.04 | 1001.63 | 60594.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 114182.84 | 30626.41 | 123406.46 | 498930.99 | 436292 | 152577.91 | 113533.47 | 99639.26 | 77173.26 | 100990.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72300.63 | 2186.47 | 61807.66 | 19148.59 | -83469.31 | -9777.65 | -2658.03 | 14126.9 | 10927.25 | -31023.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10.84 | 15.52 | 35.5 | 86328 | - | - | 5712.5 | - | 800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 10.84 | 15.52 | 35.5 | - | - | - | - | - | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 9600 | 17000 | 13000 | 5000 | 2150 | 2000 | 4000 | - | 550 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4000 | 9610.84 | 17015.52 | 13035.5 | 91328 | 2150 | 2000 | 9712.5 | - | 1350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6610 | 7605 | 17000 | 11197 | 1953 | 2000 | - | 4000 | - | 550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10395.96 | 12386.49 | 10831.46 | 6857.43 | 103.26 | 69.42 | 4117.39 | 44173.77 | 3100 | 818.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2975.58 | 100 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1515.63 | 15.82 | 15.8 | - | 8304.33 | 271.23 | - | 1856 | 800 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18521.6 | 20007.31 | 27847.26 | 18054.43 | 10360.59 | 2340.65 | 4117.39 | 50029.77 | 3900 | 1368.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14521.6 | -10396.47 | -10831.74 | -5018.92 | 80967.41 | -190.65 | -2117.39 | -40317.27 | -3900 | -18.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.17 | 47.89 | 45.9 | -26.85 | -4.32 | -5.58 | 35.08 | -5.79 | 5.97 | 10.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -76618.57 | 7016.17 | 49253.82 | 47053.08 | 9344.87 | 9403.47 | -1763.2 | -17492.72 | 17134.07 | -15571.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143020.89 | 136004.72 | 86750.91 | 39697.83 | 30352.96 | 20949.49 | 22712.69 | 40205.4 | 23071.33 | 38642.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66402.32 | 143020.89 | 136004.72 | 86750.91 | 39697.83 | 30352.96 | 20949.49 | 22712.69 | 40205.4 | 23071.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9854.02 | 4848.65 | 45009.7 | 32393.56 | 12354.66 | 17271.86 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23.48 | 2139.86 | 29.51 | 340.95 | -103.16 | -9.52 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4333.87 | 4065.68 | 3355.88 | 1246.34 | 944.65 | 946.39 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 496.62 | 350.8 | 241.43 | 273.63 | 259.88 | 261.95 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.08 | 39.07 | 40 | 39.43 | 22.48 | 14.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.81 | -29.19 | -30818.14 | -10889.54 | 0.3 | -202.84 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.02 | 0.63 | 2.04 | 0.01 | 1.45 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -89.1 | -602.85 | -61.06 | -127.74 | -80.87 | -91.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 241.26 | 196.87 | 225.47 | 286.1 | 87.67 | 70 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 204.13 | 487.4 | -1104.28 | -2116.46 | -1917.9 | -863.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -31.5 | 1.51 | -98.96 | -54.82 | 38.3 | 12.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3049 | 932.09 | 2222.69 | -5280.38 | -2768.94 | 1472.65 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32490.21 | 5721.99 | 6344.94 | -9957.02 | -11081.67 | -5878.59 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29498.91 | -2935.31 | -27156.17 | 26777.68 | 14094.24 | 6374.7 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 6.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10181.49 | 15178.28 | -1768.01 | 32950.26 | 11851.1 | 19377.34 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66402.32 | 143020.89 | 136004.72 | 86750.91 | 39697.83 | 30352.96 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 143020.89 | 136004.72 | 86750.91 | 39697.83 | 30352.96 | 20949.49 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -76618.57 | 7016.17 | 49253.82 | 47053.08 | 9344.87 | 9403.47 | - | - | - | - |