常青科技603125核心经营数据 |
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当前股价：14.47，市值：59
亿，动态市盈率PE：30.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.54%，净利增长率：28.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27919.75 | 19255 | - | 14441 | 14441 | 12300 | 12300 | - | - | - |
| 净资产(万) | 233245.35 | 216851.6 | 83681.56 | 65662.81 | 51256.39 | 32827.55 | 24870.64 | - | - | - |
| 总资产(万) | 255594.93 | 229825.42 | 97366.74 | 80254.99 | 62362.35 | 54726.1 | 43951.84 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 107992.77 | 101901.18 | 96361.01 | 75835.42 | 56280.79 | 54296.63 | 40946.97 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.98 | 5.75 | 27.07 | 34.74 | 3.65 | 32.6 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 76272.08 | 69643.78 | - | 53092.01 | 35409.01 | 35122.98 | 28528.28 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 9.52 | - | -100 | 49.94 | 0.81 | 23.12 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.37 | 31.66 | 100 | 29.99 | 37.09 | 35.31 | 30.33 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5426.7 | 5411.25 | - | 4477.81 | 4029.87 | 6657.91 | 4878.66 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.29 | - | -100 | 11.12 | -39.47 | 36.47 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 17.11 | 16.78 | - | 19.69 | 19.31 | 34.72 | 39.28 | - | - | - |
| 净利润(万) | 20423.9 | 21257.23 | 22092.19 | 14363.54 | 12843.69 | 7743.59 | 4558.67 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.92 | -3.78 | 53.81 | 11.83 | 65.86 | 69.87 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21240.39 | 20559.8 | 11361.54 | 11782.72 | 9221.69 | 4501.72 | -431.75 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 3.31 | 80.96 | -3.57 | 27.77 | 104.85 | -1142.67 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 0.97 | 0.51 | 0.82 | 0.72 | 0.58 | -0.09 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.08 | 14.15 | 29.59 | 24.57 | 30.55 | 26.84 | 36.66 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 37.92 | 90.35 | - | 69.82 | 104.79 | 63.47 | 275.84 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 32576.58 | 10750.38 | - | 7360.74 | 1134.69 | 655.13 | 776.48 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2754 | 2840 | - | 2276 | 2138 | 1854 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 233245.35 | 216851.6 | - | 65662.81 | 51256.39 | 32827.55 | 24870.64 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.56 | - | -100 | 28.11 | 56.14 | 31.99 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -9399 | 13347 | 19065 | 9279 | 13847 | 8942 | 3782 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 105.46 | -32.99 | 54.85 | 136.44 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.35 | 11.26 | - | 4.55 | 3.55 | 2.67 | 2.02 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 1.1 | - | 0.99 | 0.89 | 0.63 | 0.37 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | AABAB | BABAA | BABAA | BBBAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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