圣晖集成603163现金流量表 |
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当前股价：27.91，市值：28
亿，动态市盈率PE：22.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.63%，净利增长率：22.07%； 未来三年预估净利增长率：15.31% （25E:17.10%, 26E:15.44%, 27E:13.42%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 206635.45 | 216714.04 | 167648.35 | 147542.75 | 107657.45 | 94836.82 | 104365.96 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2426.63 | 487.04 | 2109.36 | 0.19 | 0.27 | 271.51 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2867.72 | 1856.05 | 3443.67 | 1407.46 | 1751.76 | 2738.4 | 2617.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211929.79 | 219057.13 | 173201.38 | 148950.4 | 109409.47 | 97846.73 | 106983.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 188908.48 | 180579.59 | 134347.28 | 136375.1 | 91112.36 | 81206.36 | 77309.01 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13929.01 | 13063.03 | 9987.01 | 8213.3 | 6232.64 | 4681.25 | 3969.64 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5276.89 | 7665.49 | 7793.75 | 5978.36 | 4622.45 | 3575.35 | 5076.7 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4186.23 | 4396.72 | 4964.4 | 4865.46 | 2795.7 | 2831.23 | 3471.55 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 212300.61 | 205704.83 | 157092.44 | 155432.22 | 104763.17 | 92294.19 | 89826.89 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -370.81 | 13352.29 | 16108.95 | -6481.82 | 4646.31 | 5552.54 | 17156.93 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 27200 | 37100 | 20.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90.89 | 180.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.59 | 2.8 | 27.3 | 55.77 | 0.33 | 4.24 | 26.53 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27309.48 | 37283.79 | 47.53 | 55.77 | 0.33 | 4.24 | 26.53 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1441.01 | 1699.82 | 478.33 | 188.16 | 695.67 | 1437.37 | 662.87 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 33700 | 24900 | 12200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 274.21 | - | 5367.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35141.01 | 26599.82 | 12678.33 | 188.16 | 969.88 | 1437.37 | 6030.13 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7831.53 | 10683.97 | -12630.81 | -132.39 | -969.56 | -1433.13 | -6003.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 540.15 | 211.45 | 50455.19 | - | 332.47 | - | 664.59 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 540.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2353.02 | 638.88 | 23373.9 | 19122.22 | 18098.28 | 8656.05 | 4674.35 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5358.62 | 2260.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8251.8 | 3110.9 | 73829.09 | 19122.22 | 18430.75 | 8656.05 | 5338.94 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36.39 | 3783.71 | 31710.86 | 16179.05 | 14758.96 | 8128.71 | 8936.91 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8028.49 | 6609.4 | 3314.97 | 3228.04 | 2524.06 | 751.03 | 3996.81 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5904.27 | 218.03 | 2287.19 | 220.53 | 107.9 | 88.13 | 73.87 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13969.14 | 10611.14 | 37313.01 | 19627.62 | 17390.93 | 8967.88 | 13007.58 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5717.35 | -7500.24 | 36516.08 | -505.4 | 1039.82 | -311.82 | -7668.64 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 409.62 | 229.64 | 44.79 | 10.35 | 7.18 | -20.06 | 6.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13510.07 | 16765.66 | 40039.01 | -7109.25 | 4723.76 | 3787.53 | 3491.05 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70999.67 | 54234.01 | 14195 | 21304.26 | 16580.5 | 12792.97 | 9301.92 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57489.6 | 70999.67 | 54234.01 | 14195 | 21304.26 | 16580.5 | 12792.97 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11710.98 | 14006.38 | 12301.9 | 12432.62 | 8806.1 | 7807.32 | 3457.15 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 681.26 | -114.85 | 580.55 | 542.81 | 260.55 | -44.92 | 477.2 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 498.96 | 383.06 | 333.01 | 295.22 | 367.95 | 283.62 | 267.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 37.08 | 36.71 | 39.36 | 39.34 | 32.85 | 30.52 | 24.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.82 | -11.65 | -24.7 | -37.17 | 2.22 | 0.81 | -9.97 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.4 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.5 | 11.99 | -10.54 | 1.16 | -0.91 | -0.98 | 0.87 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -291.79 | 20.95 | 734.68 | 275.7 | 129.72 | 176.82 | 116.04 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -81.4 | -166.18 | 9.93 | 6.71 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -27.29 | 323.18 | -119.67 | -198.78 | 137.86 | -334.83 | -233.11 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 321.5 | 828.75 | 93.66 | 111.17 | 111.66 | 60.4 | 112.37 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -358.56 | 6.68 | 509.96 | -13143.7 | -12311.89 | -4227.48 | 2922.19 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11849.21 | -7553.27 | -9564.42 | -23656.93 | 649.58 | -6097.1 | 504.47 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -988.61 | 5040.1 | 10996.14 | 15645.44 | 5042.14 | 6450.53 | 6197.27 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -370.81 | 13352.29 | 16108.95 | -6481.82 | 4646.31 | 5552.54 | 17156.93 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 57489.6 | 70999.67 | 54234.01 | 14195 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70999.67 | 54234.01 | 14195 | 21304.26 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13510.07 | 16765.66 | 40039.01 | -7109.25 | - | - | - | - | - | - |