汇通集团603176现金流量表 |
2535 ℃ |
|
当前股价：4.99，市值：24
亿，动态市盈率PE：35.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.4%，净利增长率：14.06%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324122.74 | 261678.9 | 230345.31 | 241064.53 | 253432.25 | 221352.38 | 173257.99 | 154492.4 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.61 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2588.77 | 1518.25 | 2143.09 | 3029.58 | 3640.61 | 2028.7 | 5368.47 | 1547.21 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 326711.5 | 263204.75 | 232489.72 | 244094.11 | 257072.86 | 223381.08 | 178626.45 | 156039.61 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 284442.49 | 211723.17 | 184232.83 | 215855.21 | 201710.96 | 187711.47 | 144525.32 | 161005.99 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12220.47 | 11864.45 | 11191.56 | 10435.32 | 9774.34 | 8890.08 | 7559.96 | 6467.59 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 16968.44 | 12055.68 | 11143.34 | 16938.77 | 11543.98 | 10017.3 | 7650.18 | 7361.12 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5981.93 | 7248.64 | 4150.72 | 3138.68 | 3715.72 | 3712.48 | 3886.42 | 5398.4 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 319613.33 | 242891.94 | 210718.45 | 246367.98 | 226745 | 210331.33 | 163621.88 | 180233.1 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7098.18 | 20312.81 | 21771.27 | -2273.87 | 30327.86 | 13049.74 | 15004.57 | -24193.49 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1550 | - | 360 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 310.4 | 120.4 | 88.21 | 93.63 | 272.06 | 171.83 | 158.52 | 132.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 56.1 | 149.42 | 28.5 | 700.18 | 403.64 | 2194.4 | 270.48 | 80.53 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10797.58 | 6177.23 | 260 | 3173 | 8114 | 5410 | 26935 | 45549.78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11164.08 | 6447.05 | 376.71 | 3966.81 | 8789.7 | 9326.23 | 27364 | 46122.46 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24416.17 | 52287.96 | 15946.05 | 4259.54 | 3497.37 | 18531.12 | 1639.45 | 2277.89 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8759 | 14750.24 | 3780.77 | 2828.27 | 7428.96 | 25999.35 | 15926.3 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20985.42 | 6177.23 | 260 | 3173 | 8114 | 5410 | 26935 | 44580 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54160.59 | 73215.43 | 19986.82 | 10260.81 | 19040.33 | 49940.47 | 44500.75 | 46857.89 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42996.51 | -66768.38 | -19610.11 | -6294.01 | -10250.63 | -40614.24 | -17136.75 | -735.43 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1469.25 | 2183.29 | 2449.41 | 16440.2 | 798.36 | 6596.73 | - | 19168.11 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1469.25 | 2183.29 | 2449.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129742.25 | 122533.59 | 125265.85 | 97757.91 | 110702.44 | 105990.06 | 78180.96 | 75878.03 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 35311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9199.96 | 320.37 | - | 2105.2 | 498.6 | - | 587.27 | 5922.67 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140411.46 | 125037.25 | 163026.27 | 116303.31 | 111999.4 | 112586.79 | 78768.23 | 100968.8 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95785 | 98733.62 | 82240.02 | 77836.8 | 121615.4 | 87770.45 | 59598.92 | 68148.49 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8937.41 | 8218.48 | 6848.13 | 4467.63 | 5220.27 | 4648.78 | 3803.18 | 3317.8 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5336.55 | 16499.07 | 1916.15 | 725.32 | 2719.59 | 69.72 | 407.94 | 4727.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110058.96 | 123451.17 | 91004.3 | 83029.75 | 129555.26 | 92488.95 | 63810.04 | 76193.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30352.5 | 1586.08 | 72021.96 | 33273.56 | -17555.86 | 20097.84 | 14958.19 | 24775.02 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7.52 | 10.35 | 11.08 | -8.53 | -8.89 | 2.19 | -2.5 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5553.35 | -44859.13 | 74194.21 | 24697.15 | 2512.49 | -7464.46 | 12823.52 | -153.91 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87699.47 | 132558.6 | 58364.39 | 33667.24 | 31154.75 | 38619.22 | 25795.7 | 25949.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82146.13 | 87699.47 | 132558.6 | 58364.39 | 33667.24 | 31154.75 | 38619.22 | 25795.7 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6843.44 | 5487.47 | 7517.93 | 8318.82 | 9634.19 | 9059.4 | 2603.98 | 2764.54 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2086.4 | 1892.94 | 1190.77 | 2000.85 | 2262.09 | -67.73 | 1880.06 | 3707.58 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1561.05 | 1490.12 | 1309.9 | 1292.02 | 1327.98 | 1555.3 | 1619.39 | 1552.81 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3638.25 | 3031.24 | 1562.69 | 92.37 | 80.46 | 77.53 | 77.82 | 71.18 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.42 | 23.03 | 16.17 | 2.43 | 11.78 | 8.78 | 99.19 | 138.21 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.79 | -73.23 | -2.58 | -64.76 | 51.48 | 6.6 | -288.84 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -4.41 | 0.15 | -0.9 | -1.05 | 72.37 | 55.66 | 117.35 | -12.6 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -197.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7534.86 | 7308.68 | 4827.8 | 3687.15 | 4371.55 | 4586.59 | 3831.23 | 3340.97 | - | - |
| 投资损失(万) | 5882.34 | 8376.99 | 8210.15 | 6747.49 | 5269.1 | 1948.07 | 1989.43 | -132.15 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3895.36 | -2504.46 | -2322.14 | -459.68 | 395.74 | -899.26 | -464.32 | -964.33 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1712.44 | 1173.75 | -1004.95 | -58.09 | 54965.96 | -27910.32 | -9098.39 | 6009.13 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32721.12 | -13935.13 | -77382.95 | -4113.81 | -70535.46 | -21904.06 | 3128.24 | -41061.43 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1258.93 | -806.83 | 70422.54 | -19992.66 | 24269.36 | 38524.26 | 8242.08 | -1298.57 | - | - |
| 其他(万) | -535.18 | 504.26 | -510.92 | 267.56 | 2214.82 | 4382.18 | 1267.35 | 1691.17 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7098.18 | 20312.81 | 21771.27 | -2273.87 | 30327.86 | 13049.74 | 15004.57 | -24193.49 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 82146.13 | 87699.47 | 132558.6 | 58364.39 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 87699.47 | 132558.6 | 58364.39 | 33667.24 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5553.35 | -44859.13 | 74194.21 | 24697.15 | - | - | - | - | - | - |