圣龙股份603178现金流量表 |
4530 ℃ |
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当前股价：19.93，市值：47
亿，动态市盈率PE：189.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.67%。 其中，历史营业增长率：7.94%，净利增长率：2.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147147.9 | 156443.36 | 151712.05 | 111711.94 | 108458.42 | 143112.75 | 143615.72 | 113555.01 | 104952.51 | 84888.63 |
| 收到的税费返还(万) | 732.37 | 141.83 | 506.48 | 138.96 | 249.64 | 98.65 | 228.77 | 690.8 | 1379.49 | 2541.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4268.21 | 3724.32 | 8742.73 | 6042.32 | 4167.07 | 3451.71 | 2614.67 | 723.59 | 539.01 | 1086.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152148.48 | 160309.51 | 160961.27 | 117893.23 | 112875.13 | 146663.11 | 146459.16 | 114969.4 | 106871.01 | 88515.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102335.9 | 100049.83 | 104863.64 | 67489.32 | 59239.32 | 85153.94 | 88827.34 | 63336.85 | 65985.25 | 52872.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26094.27 | 25501.5 | 25030.65 | 21263.94 | 25493.07 | 30424.2 | 28519.57 | 24147.53 | 18753.04 | 15138.8 |
| 支付的各项税费(万) | 3754.97 | 4182.79 | 3255.27 | 1268.32 | 2060.23 | 2196.77 | 4802.33 | 6130.23 | 5843.19 | 4264.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6938.47 | 6532.1 | 12645.62 | 10334.41 | 9011.34 | 7524.78 | 10024.65 | 6771.5 | 7007.81 | 5190.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139123.61 | 136266.22 | 145795.18 | 100355.99 | 95803.95 | 125299.69 | 132173.88 | 100386.11 | 97589.3 | 77466.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13024.87 | 24043.29 | 15166.09 | 17537.23 | 17071.17 | 21363.42 | 14285.27 | 14583.29 | 9281.71 | 11049.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 20158.51 | - | 9000 | 32500 | 24299 | 27000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1978.02 | 5715.53 | 3062.88 | 3333.4 | 1931.03 | 640.09 | 901.72 | 439.38 | 376.96 | 364.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 894.32 | 20.11 | 7974.51 | 6739.39 | 1851.24 | 2990.51 | 180.19 | 169.49 | 39.11 | 18.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1082.36 | - | 203 | - | - | - | 158 | 928.4 | 1158.2 | 402.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23954.69 | 25894.15 | 11240.39 | 19072.79 | 36282.27 | 27929.61 | 28239.91 | 1537.27 | 1574.27 | 785.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15007.82 | 13339.21 | 12473.87 | 12688.36 | 18722.7 | 30205.56 | 29813.29 | 22797.11 | 24039.58 | 17638.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 18600 | 29790 | 5000 | 1500 | 30000 | 20660 | 40639 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10300 | - | 219.6 | 203 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43907.82 | 43129.21 | 17693.47 | 14391.36 | 48722.7 | 50865.56 | 70452.29 | 22797.11 | 24044.25 | 17638.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19953.13 | -17235.06 | -6453.08 | 4681.44 | -12440.43 | -22935.96 | -42212.38 | -21259.84 | -22469.98 | -16853.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 44382 | - | - | - | 36938.17 | - | 273.39 | 1400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 273.39 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41303.62 | 47232.82 | 67138.62 | 92727.34 | 99430.39 | 72073.26 | 62821.74 | 44142.92 | 53357.34 | 53348.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 41 | 38.5 | - | 1898.48 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41303.62 | 47232.82 | 111561.62 | 92765.84 | 99430.39 | 73971.74 | 99759.91 | 44142.92 | 53630.73 | 54748.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36011.77 | 53679.85 | 103669.38 | 114967.77 | 100108.36 | 67281.9 | 60855.65 | 30986.55 | 38078.92 | 41830 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3296.74 | 3764.7 | 3310.3 | 3640.62 | 5106.46 | 6081.32 | 4693.52 | 4093.86 | 3267.54 | 3780.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 269.5 | 264.98 | 1044.15 | 1773.17 | 1138.47 | 116.33 | 96.38 | 546.61 | 1591.22 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39578.01 | 57709.54 | 108023.83 | 120381.56 | 106353.3 | 73479.56 | 65645.55 | 35627.03 | 42937.68 | 45610.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1725.61 | -10476.72 | 3537.79 | -27615.71 | -6922.9 | 492.18 | 34114.36 | 8515.89 | 10693.05 | 9138.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.62 | 1242.31 | -423.9 | -851.19 | 810.89 | 532.45 | -360.69 | 549.55 | 1115.21 | -23.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5165.02 | -2426.18 | 11826.89 | -6248.23 | -1481.28 | -547.91 | 5826.57 | 2388.88 | -1380.01 | 3311.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16142.99 | 18569.17 | 6742.28 | 12990.51 | 14471.79 | 15019.7 | 9193.13 | 6804.25 | 8184.26 | 4873.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10977.97 | 16142.99 | 18569.17 | 6742.28 | 12990.51 | 14471.79 | 15019.7 | 9193.13 | 6804.25 | 8184.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5334.76 | 8910.49 | 10300.73 | 5497.55 | -24571.45 | 3603.5 | 10985 | 8913.43 | 7799.33 | 6503.64 |
| 资产减值准备(万) | 1200.54 | 1167.46 | 1614.66 | 2287.92 | 16763.37 | 824.81 | 1362.06 | 582.67 | 308.35 | 878.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9935.43 | 10208.44 | 9708.62 | 8822.74 | 9233.6 | 8519.34 | 7371.63 | 5953.99 | 4415.66 | 2879.58 |
| 无形资产摊销(万) | 665.28 | 734.54 | 759.1 | 766.17 | 678.23 | 377.91 | 230.43 | 303.01 | 295.5 | 296.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1846.41 | 1624.4 | 1701.87 | 1298.16 | 3180.42 | 1500.62 | 1086.88 | 806.65 | 534.59 | 956.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -515.41 | 6.61 | -1200.46 | -2414.59 | -244.1 | -63.53 | 65.18 | 13.28 | -19.04 | 426.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.9 | -22.56 | 7.15 | - | - | 96.86 | - | 0.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 223.53 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 275.77 | -168.85 | 2613.93 | 3858.29 | 3431.29 | 2886.98 | 2406.13 | 1957.75 | 2501.9 | 1917.8 |
| 投资损失(万) | -2450.78 | -2164.8 | -3891.39 | -5680.61 | -3462.74 | -3065.23 | -2029.92 | -935.02 | -756.67 | -892.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 232 | -842.15 | -244.38 | 1172.96 | 3900.5 | -1254.38 | 2137.97 | -1103.27 | -856.74 | -129.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -260.72 | -504.13 | 58.64 | -1053.37 | -1200.01 | 1885.61 | -1248.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -534.43 | -3580.08 | -415.32 | -1739.35 | -614.37 | -3006.26 | -1423.14 | -3821.95 | -1651.77 | -4175.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1616.5 | 3040.89 | -9495.85 | -4727.37 | -6448.97 | 17293.7 | -17636.33 | -6261.95 | -5699.91 | -5384.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4577.78 | 5608.49 | 3498.66 | 9218.05 | 16425.4 | -6682.92 | 10876.94 | 8174.7 | 2409.86 | 7772.22 |
| 其他(万) | 5.63 | - | - | - | - | -1456.74 | 4.13 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13024.87 | 24043.29 | 15166.09 | 17537.23 | 17071.17 | 21363.42 | 14285.27 | 14583.29 | 9281.71 | 11049.73 |
| 现金的期末余额(万) | 10977.97 | 16142.99 | 18569.17 | 6742.28 | 12990.51 | 14471.79 | 15019.7 | 9193.13 | 6804.25 | 8184.26 |
| 现金的期初余额(万) | 16142.99 | 18569.17 | 6742.28 | 12990.51 | 14471.79 | 15019.7 | 9193.13 | 6804.25 | 8184.26 | 4873.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5165.02 | -2426.18 | 11826.89 | -6248.23 | -1481.28 | -547.91 | 5826.57 | 2388.88 | -1380.01 | 3311.24 |