嘉环科技603206现金流量表 |
1636 ℃ |
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当前股价：16.72，市值：51
亿，动态市盈率PE：79.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.14%，净利增长率：3.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 474885.43 | 462326.06 | 389473.82 | 331364.49 | 296563.04 | 262544.93 | 193295.09 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 1108.02 | - | 12.67 | 14.94 | 6.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15205.99 | 13866.83 | 8664.27 | 7808.03 | 7580.15 | 8003.94 | 6500.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 490091.42 | 477300.91 | 398138.09 | 339185.19 | 304158.13 | 270555.74 | 199796.06 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 396898.01 | 305312.51 | 282157.55 | 224870.82 | 189885.53 | 174171.52 | 135380.79 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 133387.19 | 121760.77 | 112350.34 | 91430.83 | 74827.01 | 63399.97 | 47748.53 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 24614.22 | 17606.77 | 19365.15 | 11879.17 | 11206.41 | 9773.3 | 8888.64 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32709.8 | 24122.59 | 14077.3 | 16122.65 | 13256.71 | 13583.04 | 11941.09 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 587609.22 | 468802.64 | 427950.34 | 344303.47 | 289175.66 | 260927.83 | 203959.06 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -97517.79 | 8498.27 | -29812.25 | -5118.28 | 14982.48 | 9627.91 | -4163 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 152600 | 81800 | 94600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 882.23 | 817.55 | 733.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.24 | 29.77 | 58.5 | 7.81 | 51.67 | 4.2 | 17.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 153542.47 | 82647.32 | 95391.61 | 7.81 | 51.67 | 4.2 | 17.67 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2282.23 | 1163.32 | 1386.73 | 1971.13 | 1790.73 | 2101.08 | 4360.04 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 149500 | 76000 | 138600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 151782.23 | 77163.32 | 139986.73 | 1971.13 | 1790.73 | 2101.08 | 4360.04 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1760.24 | 5484 | -44595.11 | -1963.32 | -1739.06 | -2096.88 | -4342.36 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2353 | 98 | 104920.71 | - | 125 | 10000 | 5400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2353 | 98 | - | - | 125 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 169113.6 | 113320.86 | 90186.71 | 80647 | 56705 | 54843.69 | 47379 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1171.33 | 448.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 171466.6 | 113418.86 | 195107.42 | 80647 | 56830 | 66015.01 | 53227.33 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 110261.06 | 92880.84 | 91681.35 | 76007 | 59732.88 | 64130.16 | 27454.65 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8740.84 | 8408.15 | 7403.62 | 1474 | 1179.72 | 2026.33 | 4511.84 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1002.32 | 1157.49 | 2421.38 | 1103.83 | - | - | 98 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120004.22 | 102446.47 | 101506.35 | 78584.83 | 60912.6 | 66156.49 | 32064.49 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51462.39 | 10972.39 | 93601.07 | 2062.17 | -4082.6 | -141.48 | 21162.85 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44295.17 | 24954.67 | 19193.71 | -5019.42 | 9160.82 | 7389.54 | 12657.49 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75235.63 | 50280.96 | 31087.25 | 36106.68 | 26945.86 | 19556.32 | 6898.83 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30940.46 | 75235.63 | 50280.96 | 31087.25 | 36106.68 | 26945.86 | 19556.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6908.6 | 18532.13 | 21354.46 | 20999.94 | 16324.69 | 8934.82 | 5619.45 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1464.88 | 422.27 | 638.83 | 597.07 | 586.35 | 230.02 | 422.53 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1343.52 | 1373.27 | 1202.53 | 1686.42 | 1089.48 | 1065.61 | 584.83 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 113.51 | 104.9 | 95.36 | 85.31 | 77.97 | 72.2 | 67.61 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 265.63 | 352.44 | 260.36 | 141.54 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -61.29 | -48.3 | -47.52 | 0.16 | -42.37 | -2.64 | -0.97 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 30.17 | 12.55 | 24.02 | 28.9 | 12.81 | 20.55 | 46.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 67.24 | -85.77 | -47.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3067.7 | 1665.6 | 1092.78 | 1300.47 | 1177.46 | 1841.1 | 1851.96 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -807.83 | -743.35 | -688.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1750.89 | -1664.35 | -717.53 | -222.93 | 29.95 | 198.95 | -697.52 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.53 | 267.5 | 15.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -53473.74 | -93247.76 | -55100.1 | -18994.81 | -11711.81 | -29551.36 | -10845.7 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -90869.79 | -72697.47 | -50538.41 | -53856.35 | -15318.6 | 11743.46 | -9956.7 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25778.61 | 144535.71 | 48119.13 | 39501.07 | 20628.78 | 14477.95 | 8681.4 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 1317.68 | 1318.48 | 688.66 | 63.37 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -97517.79 | 8498.27 | -29812.25 | -5118.28 | 14982.48 | 9627.91 | -4163 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30940.46 | 75235.63 | 50280.96 | 31087.25 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 75235.63 | 50280.96 | 31087.25 | 36106.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44295.17 | 24954.67 | 19193.71 | -5019.42 | - | - | - | - | - | - |