小方制药603207核心经营数据 |
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当前股价：30.8，市值：49
亿，动态市盈率PE：23.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.92%，净利增长率：7.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:3.28%, 26E:6.60%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3200 | 3200 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 123423.47 | 57995.42 | 37236.24 | 22910.54 | 21560.83 | 19338.44 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 140244.85 | 71265.09 | 46329.9 | 38602.25 | 28458.06 | 25138.96 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 47458.37 | 47187.16 | 45688.97 | 40177.15 | 36123.27 | 33961.21 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.57 | 3.28 | 13.72 | 11.22 | 6.37 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 16318.96 | 16297.09 | 18715.68 | 14724.95 | 13258.66 | 11828.15 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 0.13 | -12.92 | 27.1 | 11.06 | 12.09 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 65.61 | 65.46 | 59.04 | 63.35 | 63.3 | 65.17 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6057.3 | 5947.24 | 5464.57 | 9506.1 | 3997.31 | 5147.03 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.85 | 8.83 | -42.52 | 137.81 | -22.34 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.45 | 19.25 | 20.26 | 37.35 | 17.48 | 23.25 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20527.11 | 20362.7 | 17517.99 | 12626.68 | 15992.96 | 14194.1 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.81 | 16.24 | 38.74 | -21.05 | 12.67 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21220.81 | 20025.81 | 13719.79 | 17951.05 | 17708.78 | 15149.76 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 5.97 | 45.96 | -23.57 | 1.37 | 16.89 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.03 | 0.98 | 0.78 | 1.42 | 1.11 | 1.07 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 22.63 | 42.76 | 58.25 | 56.79 | 78.21 | 146.8 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 725.9 | 671.01 | 522.76 | 380.67 | 419.05 | 1338.07 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8394.24 | 8015.14 | 6159.16 | 1248.23 | 3857.93 | 471.16 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 264 | 311 | 349 | 386 | 415 | 329 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 123423.47 | 57995.42 | 37236.24 | 22910.54 | 21560.83 | 19338.44 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 112.82 | 55.75 | 62.53 | 6.26 | 11.49 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12397 | 12659 | 11708 | 11764 | 12550 | 14052 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -2.07 | 8.12 | -0.48 | -6.26 | -10.69 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.71 | 4.83 | 3.1 | 1.91 | 6.74 | 6.04 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.7 | 1.46 | 1.05 | 5 | 4.44 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AABAA | AABAA | ABAAA | AAAAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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