小方制药603207现金流量表 |
474 ℃ |
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当前股价：30.8，市值：49
亿，动态市盈率PE：23.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.92%，净利增长率：7.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:3.28%, 26E:6.60%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53286.58 | 53122.3 | 47930.64 | 48539.11 | 40942.3 | 38174.48 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11.42 | 171.06 | 636.75 | 791.58 | 721.34 | 481.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 274.16 | 290.15 | 133.7 | 142.14 | 93.46 | 57.06 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53572.15 | 53583.51 | 48701.08 | 49472.83 | 41757.11 | 38713.38 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16274.24 | 16998.71 | 18735.83 | 16732.08 | 12003.39 | 13531.8 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6350.97 | 6563.84 | 7026.24 | 6599.13 | 4698.2 | 4772.56 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6297.89 | 8344.08 | 7800.34 | 6709.66 | 5838.49 | 3576.26 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3428.24 | 1651.07 | 1418.88 | 1480.92 | 1508.24 | 1683.01 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32351.34 | 33557.7 | 34981.29 | 31521.79 | 24048.33 | 23563.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21220.81 | 20025.81 | 13719.79 | 17951.05 | 17708.78 | 15149.76 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 290 | 15526.91 | 24191.91 | 20494.44 | 86306.53 | 67849.07 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.97 | 227.75 | 315.06 | 278.66 | 373.11 | 351.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 45.63 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 598.97 | 15754.66 | 24506.97 | 21058.74 | 86679.65 | 79200.64 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8394.24 | 8015.14 | 6159.16 | 1248.23 | 3857.93 | 471.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 45300 | 4800 | 18790 | 30251 | 82567.95 | 71300 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 300 | 225.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53694.24 | 13115.14 | 25174.45 | 31499.23 | 86665.88 | 71771.16 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53095.27 | 2639.52 | -667.47 | -10440.5 | 13.77 | 7429.48 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 47236.49 | 197.54 | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 165.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47401.54 | 197.54 | - | 340 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 11139 | 8456 | 13770.57 | 22621.29 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1095.64 | 475.5 | 528.12 | 119.91 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1095.64 | 475.5 | 11667.12 | 8575.91 | 13770.57 | 22621.29 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46305.9 | -277.95 | -11667.12 | -8235.91 | -13770.57 | -22621.29 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14431.44 | 22387.38 | 1385.2 | -725.37 | 3951.98 | -42.05 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28253.54 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 | 1296.41 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42684.99 | 28253.54 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20527.11 | 20362.7 | 17517.99 | 12626.68 | 15992.96 | 14194.1 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9.03 | 9.76 | 28.73 | 9.44 | -2.13 | 17.41 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 239.73 | 281.57 | 323.43 | 360.7 | 329.2 | 329.49 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 0.94 | 0.94 | 0.39 | 0.34 | 79 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 23.43 | 28.71 | 25.25 | 24.49 | 6.51 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.27 | 1.28 | -24.9 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -5.51 | -1.47 | -4.52 | -12.66 | -0.3 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -0.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.78 | 4.69 | 6.55 | 8.96 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1.56 | -219.77 | -295.59 | -282.75 | -367.17 | -296.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.5 | -58.35 | -27.65 | -55.76 | -10.09 | -7.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 460.76 | 720.17 | -411.55 | -1324.58 | 251.01 | -901.73 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -675.91 | -439.16 | -3368.4 | 1273.89 | 377.86 | -123.34 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 545 | -915.08 | -662.61 | 950.76 | 1095.3 | 1943.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21220.81 | 20025.81 | 13719.79 | 17951.05 | 17708.78 | 15149.76 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 42684.99 | 28253.54 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28253.54 | 5866.17 | 4480.97 | 5206.33 | 1254.36 | 1296.41 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14431.44 | 22387.38 | 1385.2 | -725.37 | 3951.98 | -42.05 | - | - | - | - |