兴通股份603209现金流量表 |
2068 ℃ |
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当前股价：14.53，市值：41
亿，动态市盈率PE：11.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：33.39%，净利增长率：40.52%； 未来三年预估净利增长率：18.42% （25E:16.47%, 26E:22.38%, 27E:16.51%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159732.41 | 138205.13 | 76239.38 | 58848.94 | 41348.28 | 29218.97 | 30571.42 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 113.92 | 14.59 | 1459.9 | 2405.04 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9682.29 | 9415.16 | 7464.69 | 4122.93 | 3195.98 | 556.44 | 935.24 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 169528.62 | 147634.89 | 85163.97 | 65376.91 | 44544.26 | 29775.42 | 31506.67 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62481.76 | 47111.86 | 24924.65 | 11066.01 | 10119.85 | 7999.74 | 10168.23 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27107.21 | 26833.24 | 16200.55 | 11888.65 | 7674.57 | 6195.08 | 4731.92 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12402.22 | 8843.98 | 9737.89 | 6884.36 | 4126.4 | 3627.01 | 3306.89 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11771.29 | 12715.64 | 9362.31 | 3761.03 | 4489.09 | 1952.74 | 1539.96 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113762.48 | 95504.72 | 60225.41 | 33600.06 | 26409.91 | 19774.57 | 19747.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 55766.13 | 52130.17 | 24938.56 | 31776.86 | 18134.35 | 10000.85 | 11759.66 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110059.05 | 83090.12 | 406442.39 | 159836.75 | 174095.34 | 90996.22 | 53952.5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 300 | 27.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1355.55 | - | 642.2 | 28.08 | - | 2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1471.99 | 8847.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113186.59 | 91965.12 | 407084.59 | 159864.83 | 174095.34 | 90998.22 | 53952.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70308.56 | 100216.56 | 90685.08 | 23085.57 | 57035.07 | 7739.26 | 8660.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 109655.34 | 74766.82 | 450348.56 | 159690 | 173950 | 90884.68 | 53880 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179963.9 | 174983.38 | 541033.64 | 182775.57 | 230985.07 | 98623.94 | 62540.89 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66777.31 | -83018.27 | -133949.05 | -22910.74 | -56889.73 | -7625.72 | -8588.39 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100756.64 | - | 30600 | 3900 | 4321 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69303.79 | 56041.21 | 58306.38 | 10405.2 | 35000 | 8440 | 5137.8 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2900.32 | - | 1065 | 1000 | 17500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72204.11 | 56041.21 | 160128.02 | 11405.2 | 83100 | 12340 | 9458.8 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48851.96 | 27896.42 | 11564.34 | 10711.61 | 10884.75 | 5924 | 3320 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8431.31 | 6133.43 | 4740.17 | 1401.81 | 6922.54 | 5170.65 | 5703.26 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2158.79 | 5823.44 | 1856.08 | 2451.8 | 17500 | - | 325 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59442.06 | 39853.29 | 18160.59 | 14565.22 | 35307.29 | 11094.65 | 9348.26 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12762.05 | 16187.93 | 141967.42 | -3160.02 | 47792.71 | 1245.35 | 110.54 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 626.52 | -31.11 | -292.66 | - | -1.3 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2377.4 | -14731.28 | 32664.28 | 5706.1 | 9036.04 | 3620.48 | 3281.81 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40702.95 | 55434.23 | 22769.96 | 17063.86 | 8027.82 | 4407.35 | 1125.54 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43080.35 | 40702.95 | 55434.23 | 22769.96 | 17063.86 | 8027.82 | 4407.35 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35665.67 | 26096.51 | 20624.75 | 19908.53 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18560.24 | 14111.37 | 5954.11 | 4523.23 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 105.66 | 92.47 | 12.39 | 12.28 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1739.92 | 1234.3 | 707.62 | 487.17 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1087.8 | - | -158.81 | -16.67 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.62 | 0.24 | 0.89 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -371.98 | -160.55 | -247.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3559.28 | 4266.92 | 1796.63 | 1362.28 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -552.27 | -576.48 | -658.55 | -147.18 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -167 | -122.93 | -113.83 | 13.45 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -301.18 | 1935.47 | -60.05 | 60.05 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 82.73 | -966.14 | -2104.59 | -371.79 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 637.67 | -1975.65 | -9802.99 | 2572.37 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2967.22 | 7828.83 | 8580.62 | 3426.85 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 723.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 55766.13 | 52130.17 | 24938.56 | 31776.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43080.35 | 40702.95 | 55434.23 | 22769.96 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 40702.95 | 55434.23 | 22769.96 | 17063.86 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2377.4 | -14731.28 | 32664.28 | 5706.1 | - | - | - | - | - | - |