赛伍技术603212现金流量表 |
3088 ℃ |
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当前股价：9.36，市值：41
亿，动态市盈率PE：-11.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.68%。 其中，历史营业增长率：15.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:393.75%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 279887.53 | 336789.73 | 341263.3 | 203246.83 | 154324.87 | 137440.38 | 126106.93 | 120992.37 | 106401.1 | 56527.8 |
| 收到的税费返还(万) | 6630.18 | 7354.82 | 8691.91 | 7525.09 | 4738.18 | 2292.98 | 1984.53 | 518.99 | 443.82 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9158.42 | 4767.73 | 8200.45 | 6438.06 | 2243.7 | 2307.96 | 728.54 | 4192.85 | 1965.12 | 2941.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 295676.13 | 348912.28 | 358155.66 | 217209.98 | 161306.75 | 142041.32 | 128819.99 | 125704.21 | 108810.05 | 59469.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 221483.99 | 316247.85 | 337290.59 | 211228.16 | 131824.58 | 108473.36 | 100282.5 | 93575.28 | 76634.61 | 45108.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17677.14 | 16516.48 | 14922.13 | 11914.45 | 8513.34 | 7840.38 | 7468.24 | 8397.91 | 4739.01 | 3720.81 |
| 支付的各项税费(万) | 3193.28 | 6063.83 | 5816.09 | 4010.43 | 4154.6 | 5535.16 | 3995.1 | 8231.25 | 7974.67 | 6083.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16818.05 | 7619.91 | 8092.52 | 7769.82 | 13922.05 | 4731.25 | 8440.72 | 7436.07 | 7270.01 | 8200.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 259172.48 | 346448.08 | 366121.33 | 234922.86 | 158414.58 | 126580.15 | 120186.57 | 117640.49 | 96618.31 | 63112.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36503.65 | 2464.2 | -7965.66 | -17712.88 | 2892.18 | 15461.16 | 8633.42 | 8063.72 | 12191.75 | -3643.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 153.13 | 538.2 | 21.55 | 455.88 | 31.22 | 91.92 | 15.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1088.13 | 19.79 | 50.34 | 87.52 | 10.55 | - | 0.02 | 42.85 | 0.26 | 0.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10614 | 19698 | 112727 | 21583.07 | 51610 | 8006.22 | 11000 | 56.58 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11702.13 | 19870.93 | 113315.54 | 21692.15 | 52076.42 | 8037.44 | 11091.95 | 115.04 | 0.26 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15906.16 | 15578.39 | 21999.28 | 26978.73 | 51865.29 | 7739.87 | 13716.26 | 5739.84 | 2121.89 | 1812.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 3520 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 222.11 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13629.68 | 11000 | 108425 | 31500 | 50800 | 13810 | 9000 | 2000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33277.95 | 26578.39 | 130424.28 | 58478.73 | 103365.29 | 21749.87 | 22916.26 | 7739.84 | 2121.89 | 1812.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21575.82 | -6707.47 | -17108.74 | -36786.58 | -51288.86 | -13712.43 | -11824.32 | -7624.8 | -2121.64 | -1811.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1114.87 | 302.22 | 240.31 | 7026.66 | 38350.46 | - | - | 7084.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1114.87 | 302.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93464.39 | 75698.79 | 94937.13 | 164313.83 | 59665.13 | 33508.29 | 31597.23 | 20236.46 | 13857.97 | 26179.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.36 | 1050.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94579.25 | 76001.01 | 95177.44 | 171340.49 | 98015.59 | 33508.29 | 31597.23 | 27321.26 | 13899.33 | 27229.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118495.61 | 75628.25 | 77662.92 | 53301.37 | 27363.02 | 26655.04 | 17846.12 | 15090 | 19141.29 | 17366.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6449.59 | 9537.77 | 7832.46 | 4622.51 | 3239.07 | 1035.6 | 5694.64 | 5474.02 | 635.34 | 540 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4706.74 | 1632.45 | 695.03 | 379.04 | 1093.4 | - | 0.1 | 568.44 | 1202.14 | 1257.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 129651.94 | 86798.47 | 86190.4 | 58302.92 | 31695.49 | 27690.64 | 23540.86 | 21132.46 | 20978.77 | 19163.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35072.69 | -10797.46 | 8987.04 | 113037.57 | 66320.11 | 5817.65 | 8056.38 | 6188.8 | -7079.44 | 8065.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 479.03 | 331.3 | 1209.99 | -164.14 | -657.95 | 823.67 | 304.79 | -112.07 | -6.42 | -85.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19665.83 | -14709.42 | -14877.38 | 58373.96 | 17265.47 | 8390.05 | 5170.27 | 6515.65 | 2984.26 | 2525.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72108.18 | 86817.6 | 101694.98 | 43321.02 | 26055.55 | 17665.5 | 12495.22 | 5979.57 | 2995.32 | 469.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52442.35 | 72108.18 | 86817.6 | 101694.98 | 43321.02 | 26055.55 | 17665.5 | 12495.22 | 5979.57 | 2995.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -28795.56 | 10298.63 | 17070.19 | 17037.2 | 19412.59 | 19050.04 | 18655.2 | 24134.28 | 20186.16 | 16021.6 |
| 资产减值准备(万) | 8771.13 | 3776.18 | 7175.45 | 428.19 | 78.46 | 303.85 | 1587.47 | 811.52 | 2095.03 | 3670.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10689.37 | 8943.71 | 7604.36 | 5066.8 | 2992.6 | 2591.79 | 1848.82 | 1306.2 | 956.6 | 735.59 |
| 无形资产摊销(万) | 340.36 | 331.82 | 304.75 | 227.9 | 211.7 | 169.27 | 344.27 | 366.13 | 323 | 322.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.89 | 97.94 | 120.49 | 720.26 | 245.53 | 116.94 | 218.44 | 102.25 | 5.52 | 0.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 34.96 | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 22.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 60.5 | 189.78 | 225.26 | 47.78 | 19.78 | 2.09 | 6.35 | 140.58 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9.71 | -18.33 | -18.53 | -29.58 | 28.83 | -39.05 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2879.08 | 3951.96 | 5998.53 | 1903.49 | 228.9 | 446.99 | 1028.93 | 843.18 | 718.31 | 885.16 |
| 投资损失(万) | -21.61 | -23.72 | -196.61 | 177.22 | -345.64 | 18.37 | -114.82 | -157.01 | -31.18 | -27.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3577.01 | -3174.54 | -2402.54 | 257.25 | -292.95 | 95.33 | -173.4 | 705.4 | -272.79 | -482.57 |
| 存货的减少(万) | 18475.95 | -3391.27 | -9314.96 | -26490.08 | -16017.41 | 6743.52 | -7919.69 | -2773.31 | -4440.09 | -4004.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8288.68 | -13076.7 | -32335.92 | -28011.3 | -31032.31 | -3452.16 | -33049.18 | -22894.26 | -16091.4 | -40041.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8061.75 | -7167.12 | -5531.87 | 5762.74 | 21775.37 | -13343.15 | 23747.98 | 5478.76 | 8720.8 | 19255.52 |
| 其他(万) | - | -177.96 | 4738.02 | 2683.53 | 2453.04 | 2426.83 | 2453.04 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36503.65 | 2464.2 | -7965.66 | -17712.88 | 2892.18 | 15461.16 | 8633.42 | 8063.72 | 12191.75 | -3643.36 |
| 现金的期末余额(万) | 52442.35 | 72108.18 | 86817.6 | 101694.98 | 43321.02 | 26055.55 | 17665.5 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 72108.18 | 86817.6 | 101694.98 | 43321.02 | 26055.55 | 17665.5 | 12495.22 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19665.83 | -14709.42 | -14877.38 | 58373.96 | 17265.47 | 8390.05 | 5170.27 | - | - | - |