镇洋发展603213核心经营数据 |
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当前股价：9.79，市值：43
亿，动态市盈率PE：23.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.66%，净利增长率：9.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43480.57 | 43480 | 43480 | 43480 | 36954 | 36954 | 24181 | 30000 | - | - |
| 净资产(万) | 193143.13 | 178139.84 | 171968.5 | 159015.26 | 80249.72 | 68528.44 | 30011.65 | 27699.9 | - | - |
| 总资产(万) | 327058.41 | 297075.76 | 254569.93 | 208457.31 | 114013.35 | 86307.74 | 69264.04 | 82879.14 | - | - |
| 营业收入(万) | 289912.47 | 211463.88 | 256267.88 | 204326.11 | 115226.46 | 113670.07 | 115357.19 | 118341.67 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 37.1 | -17.48 | 25.42 | 77.33 | 1.37 | -1.46 | -2.52 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 252249.52 | 172559.99 | 195337.44 | 137552.84 | 95311.38 | 88802.34 | 91039.84 | 91464.77 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 46.18 | -11.66 | 42.01 | 44.32 | 7.33 | -2.46 | -0.46 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.99 | 18.4 | 23.78 | 32.68 | 17.28 | 21.88 | 21.08 | 22.71 | - | - |
| 三项费用(万) | 6846.01 | 4665.19 | 4968.03 | 4461.36 | 3498.72 | 6544.94 | 7883.4 | 7971.23 | - | - |
| 费用增长率(%) | 46.75 | -6.1 | 11.36 | 27.51 | -46.54 | -16.98 | -1.1 | - | - | - |
| 费用率(%) | 18.18 | 11.99 | 8.15 | 6.68 | 17.57 | 26.32 | 32.42 | 29.66 | - | - |
| 净利润(万) | 19109.58 | 24954.7 | 37958.67 | 49722.74 | 13747.92 | 12727.7 | 10821.45 | 10215.17 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -23.42 | -34.26 | -23.66 | 261.67 | 8.02 | 17.62 | 5.94 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -1901.84 | 4727.2 | 52690.5 | 12956.21 | 6361.98 | 9368.11 | 22135.75 | 19801.94 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -140.23 | -91.03 | 306.68 | 103.65 | -32.09 | -57.68 | 11.79 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 0.19 | 1.39 | 0.26 | 0.46 | 0.74 | 2.05 | 1.94 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.29 | 14.26 | 22.94 | 41.56 | 18.48 | 25.83 | 37.5 | 73.76 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.16 | 13.34 | 31.65 | 85.32 | 47.98 | 780.2 | 802.13 | 771.29 | - | - |
| 资本支出(万) | 18072.6 | 49891.84 | 30821.48 | 13578.99 | 9259.85 | 8597.42 | 5240.22 | 1639.47 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11878 | 7688 | 7009 | 5842 | 4910 | 4646 | 4806 | 5939 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 192678.95 | 177505.51 | 171405.65 | 158468.87 | 79048.28 | 68370.91 | 29879.04 | 24787.54 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.55 | 3.56 | 8.16 | 100.47 | 15.62 | 128.83 | 20.54 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12914 | -17321 | 14130 | 41907 | 8619 | 8763 | 10391 | 14684 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 386.22 | -1.64 | -15.67 | -29.24 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.43 | 4.08 | 3.94 | 3.64 | 2.14 | 1.85 | 1.24 | 0.83 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.57 | 0.87 | 1.14 | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.35 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACBA | CABBA | BAAAA | BABAA | CABAA | BABAA | BBAAA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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