梦天家居603216现金流量表 |
1245 ℃ |
|
当前股价：12.78，市值：28
亿，动态市盈率PE：44.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-3.96%，净利增长率：-1.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 132038.1 | 153955.72 | 141899.86 | 160306.09 | 138675.4 | 144845.57 | 147968.55 | 171730.11 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 469.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5953.09 | 8369.95 | 8765.07 | 13712.69 | 12435.76 | 18514.35 | 17912.27 | 13226.56 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 137991.19 | 162325.67 | 150664.92 | 174018.78 | 151580.99 | 163359.92 | 165880.82 | 184956.67 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81244.09 | 81374.37 | 85300 | 85173.64 | 60353.22 | 72024.83 | 69865.17 | 76896.64 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28957.02 | 28427.08 | 29396.51 | 33363.53 | 26055.69 | 28818.56 | 32852.45 | 25381.87 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9669.59 | 8878.37 | 10901.94 | 11382.94 | 10326.9 | 8910.62 | 11142.1 | 12652.83 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12479.34 | 12779.79 | 12060.61 | 17676.41 | 25258.49 | 31002.41 | 40376.36 | 33561.5 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 132350.03 | 131459.61 | 137659.06 | 147596.52 | 121994.29 | 140756.42 | 154236.09 | 148492.85 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5641.15 | 30866.06 | 13005.86 | 26422.26 | 29586.7 | 22603.5 | 11644.73 | 36463.82 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63.36 | 71.28 | 79.2 | 79.2 | 59.4 | 49.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2257.35 | 128.92 | 95.39 | 52.01 | 952.47 | 485.43 | 25.49 | 349.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 195883.94 | 137584.22 | 52969.47 | 6039.72 | 98 | 451.68 | 30072.13 | 78820.35 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 198204.65 | 137784.42 | 53144.06 | 6170.93 | 1109.88 | 986.61 | 30097.62 | 79170.07 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2702.73 | 6713.44 | 9242.82 | 8409.85 | 9943.44 | 16029.97 | 15386.34 | 19062.02 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1026.3 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 225102.63 | 126200 | 125400 | - | 6000 | 60 | 18840 | 87048.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 227805.35 | 132913.44 | 134642.82 | 8409.85 | 15943.44 | 16089.97 | 35252.64 | 106110.28 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29600.7 | 4870.98 | -81498.76 | -2238.92 | -14833.56 | -15103.36 | -5155.02 | -26940.21 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2097.6 | 87850.07 | - | 60 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 14000 | 23300 | 10000 | 17500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2097.6 | 87850.07 | 14000 | 23360 | 10000 | 17500 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5000 | 14400 | 27900 | 5000 | 25500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6680.7 | 7843.94 | 5534 | 4152.88 | 3483.66 | 364.79 | 437.3 | 667.27 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 975.22 | 83.6 | 60 | 2828.15 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7655.92 | 7927.54 | 5594 | 11981.03 | 17883.66 | 28264.79 | 5437.3 | 26167.27 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7655.92 | -7927.54 | -3496.4 | 75869.04 | -3883.66 | -4904.79 | 4562.7 | -8667.27 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 1.21 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31615.46 | 27809.5 | -71989.3 | 100052.38 | 10869.47 | 2595.35 | 11053.07 | 857.55 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88291.38 | 60481.88 | 132471.18 | 32418.8 | 21549.32 | 18953.98 | 7900.91 | 7043.36 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56675.92 | 88291.38 | 60481.88 | 132471.18 | 32418.8 | 21549.32 | 18953.98 | 7900.91 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6126.11 | 9572.96 | 22039.01 | 18280.22 | 17075.45 | 18756.82 | 9424.08 | 6889.96 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 359.83 | 2866.15 | 527.68 | 3267.83 | 72.03 | 1024.31 | 1198.17 | -1281.64 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7759.71 | 7428.88 | 7476.01 | 7542.83 | 7104.18 | 6145.08 | 4864.96 | 3539 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1061.64 | 1196.87 | 894.36 | 833.49 | 745.73 | 590.89 | 135.57 | 146.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -353.44 | 50.09 | -13.45 | 82.4 | 398.68 | 285.47 | 7.73 | 107.56 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 148.72 | 0.86 | 0.44 | 1.82 | 22.23 | 212.73 | 94.22 | 312.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -293.13 | 1343.94 | -2062.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2.78 | -0.33 | 1.92 | 137.46 | 347.17 | 307.88 | 548.45 | - | - |
| 投资损失(万) | -644.5 | -2824.22 | -627.73 | -96.18 | -59.4 | -49.5 | -96.05 | -234.21 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -167.78 | -182.96 | -49.98 | -442.59 | -79.89 | -41.86 | -155.08 | 43.5 | - | - |
| 存货的减少(万) | -897.21 | -1313.59 | 2630.76 | -1665.11 | -3038.02 | 4881.77 | -1510.29 | 9366.48 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3914.01 | 76.4 | -4132.39 | -3124.95 | -1919.87 | 1575.4 | -2256.05 | 16654.98 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12194.07 | 12518.38 | -14553.78 | 1740.6 | 9128.12 | -11124.78 | -1113.26 | 369.99 | - | - |
| 其他(万) | - | 503.41 | 503.41 | - | - | - | 742.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5641.15 | 30866.06 | 13005.86 | 26422.26 | 29586.7 | 22603.5 | 11644.73 | 36463.82 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56675.92 | 88291.38 | 60481.88 | 132471.18 | 32418.8 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 88291.38 | 60481.88 | 132471.18 | 32418.8 | 21549.32 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31615.46 | 27809.5 | -71989.3 | 100052.38 | 10869.47 | - | - | - | - | - |