菲林格尔603226现金流量表 |
4256 ℃ |
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当前股价：7.98，市值：28
亿，动态市盈率PE：-72.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.69%。 其中，历史营业增长率：-3.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:42.31%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32350.76 | 41605.92 | 58683.86 | 89885.12 | 65306.48 | 87727.62 | 95655.6 | 87071.69 | 81263.57 | 81178.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1995.19 | 2006.97 | 2458.59 | 3841.88 | 2190.43 | 1318.71 | 1101.86 | 606.92 | 876 | 200.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34345.96 | 43612.9 | 61142.44 | 93727 | 67496.92 | 89046.33 | 96757.46 | 87678.61 | 82139.57 | 81378.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24440.8 | 32557.65 | 39207.41 | 64049.2 | 46246.22 | 60578.17 | 60403.81 | 58540.9 | 51966.89 | 49913.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7322.08 | 7740.18 | 7796.66 | 8253.83 | 7074.3 | 8414.09 | 8097.99 | 8168.22 | 7211.06 | 6442.02 |
| 支付的各项税费(万) | 1337.37 | 1094.02 | 4865.28 | 4708.85 | 4066.1 | 4806.84 | 7687.02 | 4649 | 5757.2 | 6030.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3179.4 | 6055.55 | 3852.06 | 5000.9 | 4025.39 | 5156.77 | 7708.84 | 8339.21 | 6880.34 | 6793.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36279.66 | 47447.4 | 55721.4 | 82012.79 | 61412.01 | 78955.87 | 83897.66 | 79697.33 | 71815.49 | 69179.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1933.7 | -3834.5 | 5421.04 | 11714.22 | 6084.91 | 10090.46 | 12859.8 | 7981.28 | 10324.08 | 12198.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 84500 | 108500 | 135560 | 258900 | 166000 | 123800 | 117000 | 91000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 289.7 | 116.59 | 338.56 | 444.34 | 1856.44 | 1520.09 | 570.73 | 69.83 | 48.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.97 | 3.41 | 135.26 | 25.91 | 18.56 | 20.57 | 18.89 | 16.85 | 55.78 | 28.6 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 526.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85030.4 | 108793.12 | 135811.85 | 259264.47 | 166462.9 | 125677.01 | 118538.98 | 91587.57 | 125.61 | 77.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1355.13 | 13813.31 | 12802.04 | 16908.69 | 4615.83 | 2121.35 | 1393.02 | 715.31 | 913.42 | 419.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 86000 | 111500 | 122360 | 304100 | 176000 | 84800 | 124000 | 123000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87355.13 | 125313.31 | 135162.04 | 321008.69 | 180615.83 | 86921.35 | 125393.02 | 123715.31 | 913.42 | 419.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2324.73 | -16520.19 | 649.81 | -61744.22 | -14152.93 | 38755.66 | -6854.04 | -32127.73 | -787.81 | -342.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4635.25 | 3279.6 | - | - | 39474.16 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4635.25 | 3279.6 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4308.79 | 20338.84 | 14700 | 5000 | 7450 | - | - | 1000 | 4000 | 7500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4308.79 | 20338.84 | 14700 | 9635.25 | 10729.6 | - | - | 40474.16 | 4000 | 7500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1450 | 9600 | 11700 | 11000 | 1450 | - | - | 6200 | 8900 | 10050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 452.45 | 676.8 | 960.32 | 2238.24 | 146.25 | 3494.3 | 2688.24 | 1712.2 | 1587.28 | 7996.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 91.97 | - | 657.34 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1902.45 | 10276.8 | 12660.32 | 13238.24 | 1596.25 | 3586.28 | 2688.24 | 8569.54 | 10487.28 | 18046.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2406.34 | 10062.04 | 2039.68 | -3602.99 | 9133.36 | -3586.28 | -2688.24 | 31904.62 | -6487.28 | -10546.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.29 | 88.23 | -109.56 | 10.86 | -0.9 | -1.62 | 7.4 | 1.62 | -0.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1852.09 | -10288.35 | 8198.76 | -53742.56 | 1076.2 | 45258.95 | 3315.9 | 7765.57 | 3050.62 | 1309.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9957.2 | 20245.56 | 12046.79 | 65789.35 | 64713.15 | 19454.2 | 16138.3 | 8372.72 | 5322.11 | 4012.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8105.12 | 9957.2 | 20245.56 | 12046.79 | 65789.35 | 64713.15 | 19454.2 | 16138.3 | 8372.72 | 5322.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4923.7 | -2834.75 | 829.9 | 1944.19 | 6078.72 | 11277.3 | 9881.73 | 8007.23 | 7018.43 | 6722.81 |
| 资产减值准备(万) | 787.04 | 801.46 | 370.34 | 291.33 | 617.26 | 488.36 | 248.28 | 17.12 | -40.74 | 55.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3786.79 | 2859.59 | 2636.93 | 2367.02 | 2412.33 | 2384.96 | 2368.33 | 2415.88 | 2488.31 | 2438.6 |
| 无形资产摊销(万) | 433.2 | 385.28 | 237.06 | 228.89 | 190.69 | 316.56 | 192.07 | 178.75 | 173.5 | 170.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -106.4 | -20.52 | -17.09 | -19.2 | -0.8 | -12.2 | 121.08 | -13.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.84 | 12.55 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.75 | 3.8 | -3.8 | -50.25 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 339.3 | 97.01 | 51.73 | 238.88 | 140.8 | 0.9 | 1.62 | 136.89 | 561.86 | 920.5 |
| 投资损失(万) | - | -289.7 | -66.35 | -338.56 | -444.34 | -1856.14 | -1520.09 | -570.73 | -69.83 | -48.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -162.21 | 659.09 | -337.2 | -1060.75 | 5.62 | -394.22 | -48.97 | -121.99 | -37.78 | 283.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.49 | -1.19 | -9.18 | 27.91 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 726.06 | 2023.16 | 1649.2 | -4391.68 | -1201.61 | -486.44 | 69.94 | -2687.92 | -1481.73 | 1609.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1554.71 | 6899.86 | -131.78 | -2291.36 | -650.4 | -2271.45 | 441.79 | -211.89 | -425.44 | 141.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1505.42 | -14901.55 | 195.36 | 9625.15 | -1030.63 | 649.81 | 1225.9 | 830.14 | 2016.42 | -82.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1933.7 | -3834.5 | 5421.04 | 11714.22 | 6084.91 | 10090.46 | 12859.8 | 7981.28 | 10324.08 | 12198.98 |
| 现金的期末余额(万) | 8105.12 | 9957.2 | 20245.56 | 12046.79 | 65789.35 | 64713.15 | 19454.2 | 16138.3 | 8372.72 | 5322.11 |
| 现金的期初余额(万) | 9957.2 | 20245.56 | 12046.79 | 65789.35 | 64713.15 | 19454.2 | 16138.3 | 8372.72 | 5322.11 | 4012.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1852.09 | -10288.35 | 8198.76 | -53742.56 | 1076.2 | 45258.95 | 3315.9 | 7765.57 | 3050.62 | 1309.77 |