联翔股份603272现金流量表 |
1874 ℃ |
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当前股价：17.02，市值：18
亿，动态市盈率PE：121.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.24%，净利增长率：-21.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18326.77 | 18256.27 | 22124.18 | 30300.25 | 30099.11 | 32439.8 | 28850.94 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 10.37 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 593.68 | 1831.22 | 1682.04 | 2681.17 | 2877.42 | 2356.19 | 2008.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18920.45 | 20087.49 | 23806.22 | 32981.42 | 32976.53 | 34806.36 | 30859.18 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14394.37 | 9702.8 | 11901.28 | 16844.23 | 14443.52 | 17886.37 | 14875.63 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3569.09 | 4036.49 | 4819.31 | 4896.37 | 4280.27 | 4935.98 | 3461.37 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 605.81 | 1119.09 | 1137.43 | 2651.13 | 2564.53 | 2903.12 | 2848.69 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1480.2 | 1973.29 | 2439.37 | 2500.37 | 2412.03 | 2178.48 | 2355.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20049.48 | 16831.68 | 20297.4 | 26892.1 | 23700.36 | 27903.94 | 23541.29 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1129.03 | 3255.81 | 3508.82 | 6089.31 | 9276.17 | 6902.42 | 7317.9 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16500 | - | - | - | - | - | 4100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 114.86 | 32.35 | - | - | - | - | 200.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 49.96 | 49.71 | 10.21 | 192.39 | 3.2 | 0.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16614.86 | 82.31 | 49.71 | 10.21 | 192.39 | 3.2 | 4300.77 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2010.74 | 5949.23 | 15155.36 | 2279.36 | 7584.04 | 6551.77 | 3765.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 17350 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 440.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19360.74 | 11049.23 | 15596.31 | 2279.36 | 7584.04 | 6551.77 | 3765.26 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2745.88 | -10966.93 | -15546.61 | -2269.15 | -7391.66 | -6548.57 | 535.51 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | - | 31412.6 | - | 3627 | 650 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | - | 213.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7.5 | - | - | 257.82 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3520 | 7.5 | 31412.6 | - | 3884.82 | 650 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1558.65 | 1554.41 | 3108.81 | 2020.73 | 3862.5 | 2500 | 1200 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5226.5 | 36.54 | 138.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7285.14 | 1590.94 | 3247.17 | 2020.73 | 3862.5 | 2500 | 1200 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3765.14 | -1583.44 | 28165.43 | -2020.73 | 22.32 | -1850 | -1200 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7640.05 | -9294.56 | 16127.65 | 1799.44 | 1906.83 | -1496.15 | 6653.41 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20862.52 | 30157.08 | 14029.44 | 12230 | 10323.16 | 11819.32 | 5165.91 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13222.47 | 20862.52 | 30157.08 | 14029.44 | 12230 | 10323.16 | 11819.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1123.7 | -1347.17 | 3626.12 | 6704.67 | 6375.95 | 8547.84 | 4720.21 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 39.15 | 1617.34 | -439.94 | 164.98 | 233.29 | 230.99 | 1381.88 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1473.82 | 922.55 | 908.16 | 864.19 | 492.49 | 340.36 | 335.35 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 253.44 | 210.79 | 227.46 | 195.14 | 165.34 | 117.06 | 79.34 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 297.38 | 503.97 | 542.38 | 468.54 | 410.21 | 315.06 | 480.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.23 | - | - | -0.46 | -185.97 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.96 | 0.11 | 15.01 | -1.9 | 9.74 | 5.52 | 3.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -29.66 | -23.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23.64 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 122.17 | 13.44 | - | - | - | - | -200.67 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -32.28 | -197.99 | 80.65 | -23.61 | 10.29 | -35.92 | -67.07 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.18 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 450.76 | -24.1 | -648.58 | -1026.67 | -750.62 | -969.5 | -2028.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6327.99 | 218.19 | -925.96 | 213.91 | 599.36 | -496.91 | 55.97 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 971.29 | 1347.22 | 123.52 | -1613.94 | 1874.83 | -1576.78 | 2552.16 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 144.48 | 41.25 | 424.68 | 5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1129.03 | 3255.81 | 3508.82 | 6089.31 | 9276.17 | 6902.42 | 7317.9 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13222.47 | 20862.52 | 30157.08 | 14029.44 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20862.52 | 30157.08 | 14029.44 | 12230 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7640.05 | -9294.56 | 16127.65 | 1799.44 | - | - | - | - | - | - |