恒兴新材603276核心经营数据 |
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当前股价：15.1，市值：31
亿，动态市盈率PE：101.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.6%，净利增长率：-4.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20764.95 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 173827.8 | 175899.95 | 77355.25 | 67987.12 | 59632.79 | 48669.64 | 42266.77 | 21220.99 | - | - |
| 总资产(万) | 182681.05 | 188081.64 | 102178.45 | 99132.04 | 74160.79 | 55878.6 | 46537.34 | 29121.56 | - | - |
| 营业收入(万) | 73027.77 | 64412.74 | 67715.42 | 51808.99 | 42816.51 | 37728.34 | 43981.66 | 43733.26 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.37 | -4.88 | 30.7 | 21 | 13.49 | -14.22 | 0.57 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 63010.15 | 48900.59 | 48971.46 | 34452.71 | 22100.19 | 19763.07 | 28624.79 | 31862.28 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.85 | -0.14 | 42.14 | 55.89 | 11.83 | -30.96 | -10.16 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.72 | 24.08 | 27.68 | 33.5 | 48.38 | 47.62 | 34.92 | 27.14 | - | - |
| 三项费用(万) | 4546.01 | 4003.76 | 4390.24 | 4645.26 | 4075.62 | 4302.63 | 4921.21 | 3699.72 | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.54 | -8.8 | -5.49 | 13.98 | -5.28 | -12.57 | 33.02 | - | - | - |
| 费用率(%) | 45.38 | 25.81 | 23.42 | 26.76 | 19.67 | 23.95 | 32.05 | 31.17 | - | - |
| 净利润(万) | 3485.34 | 7807.91 | 9327.87 | 8972.22 | 12463.76 | 10248.89 | 7367.33 | 4842.73 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -55.36 | -16.29 | 3.96 | -28.01 | 21.61 | 39.11 | 52.13 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3629.87 | 3283.22 | 18683.56 | 2544.52 | 8750.33 | 12329.6 | 8649.99 | 5617.81 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 10.56 | -82.43 | 634.27 | -70.92 | -29.03 | 42.54 | 53.97 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 0.42 | 2 | 0.28 | 0.7 | 1.2 | 1.17 | 1.16 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.99 | 6.17 | 12.84 | 14.06 | 23.02 | 22.54 | 23.21 | 45.64 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.8 | 13.91 | 16.48 | 16.58 | 37.08 | 130.75 | 86.44 | 59.41 | - | - |
| 资本支出(万) | 11835.63 | 7282.21 | 16102.88 | 21701.97 | 17049.77 | 3987.39 | 1824.62 | 942.44 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6210 | 5359 | 5227 | 2163 | 1354 | - | 1436 | 1325 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 173827.8 | 175899.95 | 77355.25 | 67987.12 | 59632.79 | 48669.64 | 42266.77 | 21220.99 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.18 | 127.39 | 13.78 | 14.01 | 22.53 | 15.15 | 99.17 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2140 | 5885 | -1548 | -10567 | -3232 | 6262 | 6979 | 5225 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -480.17 | -85.35 | 226.95 | -151.61 | -10.27 | 33.57 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.37 | 10.99 | 6.45 | 5.67 | 4.97 | 8.11 | 7.04 | 4.24 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.49 | 0.78 | 0.75 | 1.04 | 1.71 | 1.23 | 0.97 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BABBA | BAABA | BABBA | AABAA | AAAAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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