景津装备603279现金流量表 |
3308 ℃ |
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当前股价：15.93，市值：92
亿，动态市盈率PE：11.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61.71%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：20.09%； 未来三年预估净利增长率：8.14% （25E:4.67%, 26E:10.02%, 27E:9.81%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 419662.77 | 409290.26 | 448031.22 | 343153.48 | 277216.84 | 273980.32 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1383.99 | 4765.35 | 8005.19 | 187.99 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12748.1 | 8979.56 | 11307.37 | 10567.54 | 5521.23 | 3660.41 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 433794.86 | 423035.17 | 467343.79 | 353909.02 | 282738.07 | 277640.73 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161591.68 | 235925.29 | 217951.72 | 180731 | 124983.36 | 135358.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87644.32 | 90634.15 | 78767.79 | 59530.46 | 47895.75 | 45393.62 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 54995.51 | 52041.58 | 51142.7 | 39640.09 | 36088.26 | 32868.89 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25510.32 | 17631.15 | 17199.85 | 16299.51 | 12676.43 | 19630.91 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 329741.82 | 396232.18 | 365062.06 | 296201.06 | 221643.81 | 233251.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 104053.04 | 26803 | 102281.72 | 57707.96 | 61094.26 | 44389.15 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.26 | 9.1 | - | - | 30000 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 937.98 | 2.46 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.58 | 1080.97 | 102.93 | 366.97 | 471.2 | 367.36 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 31.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12359 | 6158.23 | 12562.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12397.84 | 7280.02 | 12665.6 | 366.97 | 31409.18 | 1369.83 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19072.85 | 11771.1 | 29959.15 | 19826.54 | 10773.94 | 1163.92 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 31000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17503 | - | 13741.26 | 13883.44 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36575.85 | 11771.1 | 43700.4 | 33709.98 | 10773.94 | 32163.92 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24178.01 | -4491.08 | -31034.81 | -33343.02 | 20635.24 | -30794.09 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 16312.08 | 223.86 | 12477 | 49926.2 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47000 | 50000 | 4924.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38787.43 | 29910.72 | 12312.36 | 15622.74 | 4514.63 | 7732.85 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85787.43 | 79910.72 | 33548.61 | 15846.6 | 16991.63 | 57659.05 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 99772.23 | 58081.6 | 32953.32 | 28591.88 | 24002.1 | 24002.1 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34523.35 | 43568.12 | 29148.73 | 33567.59 | 5380.37 | 7467.68 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 172295.58 | 131649.72 | 62102.05 | 62159.47 | 29382.47 | 31469.78 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -86508.15 | -51739 | -28553.45 | -46312.87 | -12390.85 | 26189.27 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.42 | 252.98 | 285.58 | -238.67 | -240.06 | 108.51 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6627.71 | -29174.1 | 42979.05 | -22186.6 | 69098.59 | 39892.84 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 151301.65 | 180475.75 | 137496.7 | 159683.3 | 90584.71 | 50691.87 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144673.94 | 151301.65 | 180475.75 | 137496.7 | 159683.3 | 90584.71 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 84823.12 | 100808.95 | 83391.87 | 64700.61 | 51468.26 | 41307.7 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1021.55 | 2069.62 | 1163.47 | 2221.07 | 1517.28 | 1730.16 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20346.57 | 16392.55 | 12253.38 | 9887.95 | 9302.62 | 9032.85 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 902.84 | 835.22 | 777.94 | 633.97 | 609.04 | 539.09 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.52 | -119.17 | -63.11 | -67.51 | -24.6 | -154.07 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 234.49 | -800.17 | 411.89 | -67.14 | 55.87 | 107.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -32.24 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 431.46 | 82.83 | -223.61 | 87.35 | -456.16 | -342.87 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 219.22 | -218.12 | -108.4 | - | - | -2.46 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 337.15 | 835.5 | -1984.23 | -1817.43 | -2841.88 | -1829.69 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1070.21 | 3706.01 | 1968.84 | 374.73 | 1330.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 25032.69 | -42006.29 | -57153.99 | -26310.76 | -13441.02 | -22726.75 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8540.54 | -16591.81 | -124423.14 | -90548.29 | -9289.58 | -27087.53 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27184.4 | -42315.76 | 173290.25 | 86335.39 | 19965.57 | 43815.42 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1370 | 4063.34 | 10709.64 | 12793.17 | 2031.89 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 104053.04 | 26803 | 102281.72 | 57707.96 | 61094.26 | 44389.15 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 144673.94 | 151301.65 | 180475.75 | 137496.7 | 159683.3 | 90584.71 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 151301.65 | 180475.75 | 137496.7 | 159683.3 | 90584.71 | 50691.87 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6627.71 | -29174.1 | 42979.05 | -22186.6 | 69098.59 | 39892.84 | - | - | - | - |