键邦股份603285现金流量表 |
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当前股价：23.41，市值：37
亿，动态市盈率PE：24.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：15.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62793.01 | 58608.18 | 66624.27 | 80384.31 | 37780 | 20325.6 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 563.32 | 522.71 | 1300.88 | 1130.67 | 73.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 428.03 | 536.23 | 2496.37 | 997.95 | 1082.35 | 28.1 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63784.35 | 59667.12 | 70421.51 | 82512.93 | 38935.82 | 20353.69 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31132.9 | 25359.04 | 28844.24 | 40350.31 | 18653.52 | 13721.11 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4834.29 | 4779.97 | 4941.87 | 4749.08 | 2781.61 | 2071.17 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4792.44 | 6926.06 | 8280.32 | 8224.59 | 3687.98 | 1638.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5640.37 | 2226.13 | 1978.17 | 2467.51 | 2191.2 | 3059.61 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46400 | 39291.2 | 44044.61 | 55791.5 | 27314.32 | 20490.29 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17384.35 | 20375.92 | 26376.91 | 26721.44 | 11621.5 | -136.6 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50500 | 67330.05 | 67849.94 | 30200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 790.72 | 734.77 | 205.85 | 70.91 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 76.05 | 6.15 | 14.74 | 3.15 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51366.77 | 68070.97 | 68070.53 | 30274.06 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1049.08 | 996.29 | 5897.08 | 1702.07 | 3276.52 | 6265.6 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 84750 | 80950 | 71279.99 | 33150 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85799.08 | 81946.29 | 77177.07 | 34852.07 | 3276.52 | 6265.6 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34432.31 | -13875.32 | -9106.54 | -4578.01 | -3276.52 | -6265.6 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69943.96 | - | - | 5100 | 15985.85 | 2190 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 9000 | 2190 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 3300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1699.32 | - | 20 | 5580 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69943.96 | - | 1699.32 | 5100 | 17005.85 | 11070 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 2000 | 1300 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16000 | - | 13000 | 20809.4 | 6604.61 | 337.38 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3433.96 | 1037.44 | 50 | 643.77 | 10468.21 | 2402.71 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19433.96 | 1037.44 | 13050 | 22453.18 | 19072.82 | 4040.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 50510.01 | -1037.44 | -11350.68 | -17353.18 | -2066.97 | 7029.91 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 154.01 | 55.89 | 50.48 | -170.22 | -55.11 | 18.1 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33616.05 | 5519.05 | 5970.17 | 4620.02 | 6222.91 | 645.81 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23372.77 | 17853.72 | 11883.55 | 7263.53 | 1040.62 | 394.81 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56988.82 | 23372.77 | 17853.72 | 11883.55 | 7263.53 | 1040.62 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15766.81 | 18957.96 | 24263.8 | 32914.6 | 14142.94 | 7537.87 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 441.38 | - | 14.38 | - | 17.12 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2633.89 | 2595.22 | 2483.18 | 2307.91 | 1685.13 | 560.34 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 205.56 | 205.66 | 160.6 | 65.86 | 44.79 | 27.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -50.21 | - | 11.65 | 18.73 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.22 | 71.56 | 34.28 | 94.65 | 21.79 | 90.12 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -443.14 | - | -98.36 | -4.2 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -150.51 | -53.91 | -46.33 | 184.62 | 229.29 | 349.05 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -790.72 | -647.04 | -191.03 | -70.91 | 8.08 | 8.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 59.93 | -70.48 | -157.78 | 326.8 | -124.43 | -201.47 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -11.56 | 13.05 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -483.35 | 1503.99 | 1053.54 | -3563.5 | -1174.26 | -60.38 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1584.65 | -3468.97 | 7072.09 | -7226.41 | -9077.11 | -5832.01 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1994.27 | 704.53 | -9726.94 | -233.75 | 2990.82 | -2827.73 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 457.06 | 519.38 | 1854.72 | 1591.69 | 2783.24 | 72.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17384.35 | 20375.92 | 26376.91 | 26721.44 | 11621.5 | -136.6 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56988.82 | 23372.77 | 17853.72 | 11883.55 | 7263.53 | 1040.62 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23372.77 | 17853.72 | 11883.55 | 7263.53 | 1040.62 | 394.81 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33616.05 | 5519.05 | 5970.17 | 4620.02 | 6222.91 | 645.81 | - | - | - | - |