泰瑞机器603289现金流量表 |
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当前股价：9.27，市值：27
亿，动态市盈率PE：36.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.82%。 其中，历史营业增长率：11.44%，净利增长率：5.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94982.84 | 91878.31 | 88583.64 | 96359.63 | 75897.47 | 62863.21 | 65833.4 | 53837.2 | 42613.18 | 24595.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3787.2 | 1856.02 | 3089.98 | 1540.32 | 1296.07 | 1270.17 | 1477.55 | 621.15 | 490.03 | 784.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4796.4 | 2826.49 | 1917.01 | 2866.78 | 4692.62 | 3846.91 | 4117.48 | 1895.83 | 1665.75 | 2151.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 103566.44 | 96560.82 | 93590.62 | 100766.73 | 81886.17 | 67980.3 | 71428.42 | 56354.18 | 44768.96 | 27531.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52149.54 | 58480.82 | 67378.35 | 56366.3 | 45301.31 | 39542.62 | 44332.73 | 33536.26 | 19666 | 17205.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19652.97 | 15775.15 | 15312.91 | 13751.83 | 10850.94 | 9493.91 | 9115.56 | 6826.76 | 4980.48 | 4395.32 |
| 支付的各项税费(万) | 4201.36 | 3565.11 | 3368.06 | 3352.48 | 2744.05 | 2828.95 | 3152.64 | 2546.06 | 2039.89 | 2250.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9506.1 | 8282.87 | 6763.93 | 6305.08 | 5389.88 | 6693.74 | 6515.04 | 6507.28 | 7112.09 | 3777.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85509.96 | 86103.95 | 92823.24 | 79775.69 | 64286.18 | 58559.23 | 63115.96 | 49416.36 | 33798.45 | 27628.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18056.47 | 10456.87 | 767.38 | 20991.04 | 17599.99 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 10970.5 | -97.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135.3 | - | - | - | - | 75.64 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 273.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 316.41 | 362.79 | 20.39 | 4.3 | 21.43 | 41.24 | 17 | 11.91 | 0.67 | 4.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13585.32 | 20236.43 | 75649.64 | 51987.38 | 85503.04 | 25823.42 | 66212.98 | 20211.13 | 9947.24 | 3200.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14310.18 | 20599.22 | 75670.04 | 51991.68 | 85524.47 | 25940.31 | 66229.98 | 20223.03 | 9947.91 | 3205.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12241.82 | 33718.99 | 25991.82 | 12953.81 | 8010.26 | 6450.68 | 4397.92 | 4097.71 | 1995.4 | 870 |
| 投资所支付的现金(万) | 104.42 | 2058.45 | 2428.65 | 1946.54 | - | 1000 | - | - | 198.59 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 232.37 | 10000 | 47470 | 92150 | 97000 | 19500 | 48707.96 | 43004.28 | 9915.92 | 3000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12578.62 | 45777.44 | 75890.47 | 107050.35 | 105010.26 | 26950.68 | 53105.88 | 47101.99 | 12109.91 | 3870 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1731.56 | -25178.23 | -220.43 | -55058.67 | -19485.79 | -1010.37 | 13124.1 | -26878.96 | -2162 | -664.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 19410 | - | 154.44 | 695.8 | 37418.43 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88620.83 | 38456.89 | 22134.38 | - | - | - | 576.08 | - | 1500 | 5222.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1359.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88620.83 | 39816.77 | 22134.38 | 19410 | - | 154.44 | 1271.88 | 37418.43 | 1500 | 5222.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37500 | 11098.06 | 22134.38 | - | - | - | 576.08 | 1500 | 3000 | 5467.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4712.08 | 4706.07 | 5947.48 | 5914.42 | 5336 | 5336 | 2652.97 | 1345.7 | 903.83 | 894.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1314.86 | 95.98 | 2398.54 | 949.04 | - | - | - | 2210.87 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43526.94 | 15900.11 | 30480.4 | 6863.46 | 5336 | 5336 | 3229.04 | 5056.57 | 3903.83 | 6362.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45093.89 | 23916.66 | -8346.02 | 12546.54 | -5336 | -5181.56 | -1957.16 | 32361.86 | -2403.83 | -1139.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1050.66 | 154.89 | -202.68 | -1528.97 | -620.56 | 367.01 | -99.45 | -351.18 | 320.56 | 165.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63831.26 | 9350.19 | -8001.75 | -23050.06 | -7842.36 | 3596.15 | 19379.94 | 12069.54 | 6725.22 | -1736.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18332.72 | 8982.53 | 16984.28 | 40034.34 | 47876.7 | 44280.56 | 24900.62 | 12831.08 | 6105.85 | 7842.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82163.99 | 18332.72 | 8982.53 | 16984.28 | 40034.34 | 47876.7 | 44280.56 | 24900.62 | 12831.08 | 6105.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8220.86 | 8583.68 | 9663.87 | 14221.34 | 8669.5 | 11483.3 | 10057.25 | 8351.42 | 7363.89 | 5348.83 |
| 资产减值准备(万) | -3.15 | 858.89 | 1397.48 | 264.3 | 216.94 | 632.38 | 112.31 | 547.14 | 695.4 | 529.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4154.4 | 2685.04 | 2600.53 | 2514.64 | 2529 | 2112.18 | 1772.33 | 1580.61 | 1331.83 | 1344.22 |
| 无形资产摊销(万) | 670.1 | 767.54 | 472.58 | 320.93 | 262.47 | 171.87 | 114.44 | 90.42 | 98.87 | 92.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.62 | 158.72 | 86.59 | 105.25 | 105.48 | 78.22 | 42.39 | 18.67 | 37.7 | 33.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.18 | -187.58 | 38.81 | -3.14 | -0.47 | -1.24 | -0.64 | -1.27 | 0.46 | -2.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.32 | 0.51 | 6.57 | 28.93 | 41.48 | 2.46 | 22.54 | 53.91 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 272.76 | 1810.07 | 2647.38 | -51.28 | - | -95.7 | 95.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 757.06 | -288.13 | -1400.29 | 1721.83 | 1583.41 | -187.19 | -761.82 | 1045.07 | -651.32 | -342.87 |
| 投资损失(万) | -662.93 | -200.9 | -1521.54 | -1831.64 | -479.89 | -253.06 | -312.1 | -123.75 | 3.64 | -13.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -108.15 | -345.58 | -285.69 | 4.54 | -70.84 | 32.53 | -45.65 | -58.99 | -98.7 | -84.94 |
| 存货的减少(万) | -5790.21 | 1109.07 | 532.32 | -4307.98 | -1755.28 | -3592.21 | -3169.25 | -3946.16 | -1432.01 | -1536.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -871.34 | -3914.19 | -16676.91 | -1009.82 | -1089.09 | -4681.7 | 4726.57 | -12946.79 | -5105.9 | -3003.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11428.19 | -597.91 | 3023.18 | 8821.01 | 7693.45 | 3514.2 | -4458.48 | 12327.54 | 8726.64 | -2462.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -106.14 | 205.04 | 116.88 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18056.47 | 10456.87 | 767.38 | 20991.04 | 17599.99 | 9421.07 | 8312.46 | 6937.82 | 10970.5 | -97.14 |
| 现金的期末余额(万) | 82163.99 | 18332.72 | 8982.53 | 16984.28 | 40034.34 | 47876.7 | 44280.56 | 24900.62 | 12831.08 | 6105.85 |
| 现金的期初余额(万) | 18332.72 | 8982.53 | 16984.28 | 40034.34 | 47876.7 | 44280.56 | 24900.62 | 12831.08 | 6105.85 | 7842.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63831.26 | 9350.19 | -8001.75 | -23050.06 | -7842.36 | 3596.15 | 19379.94 | 12069.54 | 6725.22 | -1736.21 |