永新光学603297现金流量表 |
5206 ℃ |
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当前股价：83.5，市值：93
亿，动态市盈率PE：42.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2.59%。 其中，历史营业增长率：9.72%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：29.08% （25E:41.81%, 26E:30.49%, 27E:16.21%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 80224.22 | 82004.55 | 75362.01 | 56389.87 | 56187.42 | 55201.97 | 52069.59 | 44622.99 | 39202.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3493.34 | 2187.48 | 2832.88 | 2077.99 | 2246.58 | 2066.71 | 1994.31 | 398.81 | 563.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6360.1 | 7539.87 | 5215.38 | 7304.37 | 8822.4 | 3205.23 | 2176.07 | 1653.33 | 1158.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 90077.66 | 91731.9 | 83410.28 | 65772.23 | 67256.4 | 60473.91 | 56239.97 | 46675.13 | 40924.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41023.82 | 42396.95 | 40923.03 | 26720.5 | 27878.71 | 29944.97 | 28059.57 | 22430.51 | 18386.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18800.53 | 17351.87 | 15444.28 | 12236.97 | 12471.74 | 12426.47 | 10940.39 | 9533.34 | 9166.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4312.81 | 5825.06 | 6736.31 | 3620.34 | 3511.43 | 3176.94 | 3375.06 | 2828.88 | 2275.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4039.45 | 4549.87 | 2983.53 | 4319.12 | 10199.4 | 3722.49 | 3952.02 | 4760.24 | 2992.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 68176.61 | 70123.74 | 66087.15 | 46896.93 | 54061.27 | 49270.87 | 46327.03 | 39552.96 | 32820.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21901.05 | 21608.16 | 17323.13 | 18875.29 | 13195.12 | 11203.04 | 9912.94 | 7122.17 | 8103.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3270.68 | 2259.49 | 1632.96 | 1983.6 | 2245.05 | 249.72 | 270.93 | 217.48 | 364.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 7532.49 | 130.72 | 9424.21 | 250.33 | 28.77 | 33.51 | 373.72 | 370.31 | 144.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 122200 | 89600 | 100000.25 | 136500 | 183214.03 | 29084 | 14831.42 | 17537 | 26693 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 133003.17 | 91990.21 | 111057.42 | 138733.93 | 185487.85 | 29367.23 | 15476.07 | 18124.79 | 27202 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 15793.16 | 14265.3 | 7221.44 | 5771.19 | 8442.73 | 6905.05 | 3048.49 | 5377.71 | 1024.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 249.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 77000 | 128300 | 100500 | 146000 | 157288 | 72084 | 14634 | 17965.5 | 26693 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 93042.49 | 142565.3 | 107721.44 | 151771.19 | 165730.73 | 78989.05 | 17682.49 | 23343.21 | 27717.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39960.68 | -50575.09 | 3335.98 | -13037.26 | 19757.12 | -49621.82 | -2206.42 | -5218.42 | -515.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2192.35 | - | 50483.11 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4000 | 14000 | 2500 | 2500 | - | 3500 | 4050.84 | 8078.93 | 3189.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3062.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7062.81 | 14000 | 2500 | 4692.35 | - | 53983.11 | 4050.84 | 8078.93 | 3189.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4000 | 12500 | 2500 | - | - | 3500 | 9278.43 | 2837.81 | 4749.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11022.88 | 10177.83 | 5980.89 | 4814.85 | 4200 | 2235.7 | 2146.05 | 7260.32 | 6059.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 87.33 | 46.98 | 129.13 | 24.45 | 410 | 1361.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15110.2 | 22724.81 | 8610.02 | 4839.3 | 4610 | 7096.74 | 11424.48 | 10098.13 | 10809.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8047.39 | -8724.81 | -6110.02 | -146.95 | -4610 | 46886.37 | -7373.65 | -2019.19 | -7620.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 694.85 | 4037.66 | -958.4 | -1879.72 | 462.73 | 420.61 | -216.2 | 139.15 | 338.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 54509.18 | -33654.08 | 13590.69 | 3811.36 | 28804.98 | 8888.21 | 116.67 | 23.71 | 306.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 27320.36 | 60974.44 | 47383.76 | 43572.4 | 14767.42 | 5879.21 | 5762.55 | 5738.84 | 5432.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 81829.54 | 27320.36 | 60974.44 | 47383.76 | 43572.4 | 14767.42 | 5879.21 | 5762.55 | 5738.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 23470.49 | 27850.93 | 26103.97 | 16168.38 | 13904.94 | 12184.26 | 10670.24 | 7896.94 | 4997.03 |
| 资产减值准备(万) | - | 636.68 | 675.03 | 312.54 | -28.73 | 435.02 | 379.1 | 177.33 | 211.28 | 95.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3050.64 | 2220.52 | 1973.22 | 1749.6 | 1403.94 | 1321.84 | 1330.7 | 1415.66 | 1568.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | 305 | 187.93 | 156.44 | 162.87 | 159.22 | 182.58 | 174.22 | 102.33 | 86.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 72.5 | 25.23 | 3.09 | 8.52 | 12.01 | 18.06 | 20.11 | 20.39 | 10.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6090.38 | 9.18 | -7926.89 | -62.04 | -4.35 | 48.98 | 85.99 | -335.38 | -0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 49.95 | 86.14 | -4.16 | 2.27 | - | - | 11.24 | 6.47 | 5.11 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2500 | -1008.42 | 34.43 | - | 341.07 | -341.07 | -7.67 | -40.61 | 49.13 |
| 财务费用(万) | - | -674.9 | -4485.44 | 1366.22 | 1592.52 | -452.24 | -682.08 | 590.39 | -289.56 | -308.62 |
| 投资损失(万) | - | -2357.86 | -2645.26 | -1750 | -1911.99 | -2415.1 | -503.82 | -391.81 | -543.27 | -536.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -784.03 | -204.52 | -52.02 | -113.75 | 30.03 | -168.14 | 18.84 | -103.62 | -24.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -192.51 | 693.55 | 38.42 | 2.19 | -13.27 | 51.16 | - | - | -0.13 |
| 存货的减少(万) | - | -1702.69 | -1570.58 | -5421.17 | -979.89 | -444.09 | -920.22 | -2092.4 | -637.65 | 680.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -827.15 | -2005.44 | -3678.52 | 30.31 | -1316.78 | -1933.46 | -1520.38 | -358.6 | -1524.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3471.86 | 1261.37 | 4806.8 | 630.57 | 1377.58 | 1387.83 | 642.06 | -1095.02 | 1442.97 |
| 其他(万) | - | 920.29 | 473.82 | 1324.6 | 1624.46 | 177.15 | 178.02 | 204.07 | 872.82 | 1563.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21901.05 | 21608.16 | 17323.13 | 18875.29 | 13195.12 | 11203.04 | 9912.94 | 7122.17 | 8103.73 |
| 现金的期末余额(万) | - | 81829.54 | 27320.36 | 60974.44 | 47383.76 | 43572.4 | 14767.42 | 5879.21 | 5762.55 | 5738.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 27320.36 | 60974.44 | 47383.76 | 43572.4 | 14767.42 | 5879.21 | 5762.55 | 5738.84 | 5432.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 54509.18 | -33654.08 | 13590.69 | 3811.36 | 28804.98 | 8888.21 | 116.67 | 23.71 | 306.19 |