苏盐井神603299现金流量表 |
4859 ℃ |
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当前股价：9.71，市值：76
亿，动态市盈率PE：10.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.94%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：26.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 474900.16 | 489181.96 | 500801.33 | 430021.52 | 358526.29 | 383820.07 | 313130.23 | 306226.83 | 245282.54 | 235897.4 |
| 收到的税费返还(万) | 6800.4 | 2382.24 | 5002.85 | 2715.54 | 2031.91 | 554.53 | 351.49 | 45.25 | 66.42 | 108.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26859.09 | 24607.95 | 21349.16 | 18699.14 | 28314.02 | 20537.56 | 2979.13 | 3270.55 | 2912.23 | 1909.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508559.65 | 516172.15 | 527153.33 | 451436.2 | 388872.23 | 404912.17 | 316460.85 | 309542.63 | 248261.2 | 237914.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 214862.6 | 220178.28 | 262425.48 | 235887.4 | 160321.1 | 183707.55 | 183568.98 | 171979.51 | 115038.48 | 112582.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80844.51 | 81097.01 | 73067.17 | 67323.92 | 62015.54 | 68548.32 | 32343.83 | 30352.19 | 28271.75 | 27049.58 |
| 支付的各项税费(万) | 52998.07 | 57603.84 | 55925.76 | 31133.6 | 26716.07 | 30887.01 | 22368.67 | 22343.74 | 22110.52 | 24824.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31590.29 | 27606.27 | 21459.81 | 54720.98 | 53785.15 | 54686.2 | 28455.1 | 27505.08 | 23923.55 | 23477.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 380295.47 | 386485.41 | 412878.22 | 389065.9 | 302837.86 | 337829.07 | 266736.57 | 252180.51 | 189344.29 | 187933.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 128264.18 | 129686.74 | 114275.11 | 62370.3 | 86034.37 | 67083.1 | 49724.28 | 57362.12 | 58916.9 | 49981.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88000 | 144510.08 | 145000 | 96500.31 | 20000 | - | 15000 | 48000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 293.59 | 1793.41 | 1524.79 | 1038.65 | 424.89 | 0.11 | 171.99 | 390.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8137.7 | 4281.65 | 3069.15 | 3605.63 | 5056.22 | 5931.78 | 207 | 1102.78 | 120.97 | 90.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 960.64 | 261.04 | 922.77 | 510.13 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97391.93 | 150846.18 | 150516.72 | 101654.73 | 25481.11 | 5931.89 | 15378.99 | 49493.5 | 120.97 | 90.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 70036.85 | 38280.31 | 36819.4 | 49772.82 | 38173.88 | 34869.95 | 47583.68 | 46016.29 | 22266.85 | 14258.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 68000 | 104000 | 188506.89 | 137500 | 20300 | - | 10000 | 43000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3558.34 | 1781.06 | 1232.16 | 45.63 | - | - | - | - | 10000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 141595.19 | 144061.37 | 226558.45 | 187318.46 | 58473.88 | 34869.95 | 57583.68 | 89016.29 | 32266.85 | 14258.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44203.26 | 6784.82 | -76041.73 | -85663.73 | -32992.77 | -28938.06 | -42204.69 | -39522.79 | -32145.89 | -14168.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8679.66 | 18829.89 | - | - | - | - | - | - | 30110 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8679.66 | 12880 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 133917.27 | 129810 | 311973.6 | 125717.93 | 185286.17 | 182673.39 | 190650 | 148000 | 139400 | 158900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1829.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133917.27 | 138489.66 | 332632.98 | 125717.93 | 185286.17 | 182673.39 | 190650 | 148000 | 139400 | 189010 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 227470.5 | 155592.48 | 229437.22 | 110488 | 210539.75 | 207113.19 | 177700 | 153100 | 165200 | 171101.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37931.97 | 36044.58 | 17490.15 | 9885.5 | 14306.06 | 12398.48 | 13651.35 | 11014.85 | 13575.73 | 14381.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 317.57 | 136.2 | 130.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 700.46 | 551.41 | 439.47 | 2150.59 | 179.21 | - | 1988.03 | 2602.9 | 2484.02 | 2325.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 266102.93 | 192188.48 | 247366.84 | 122524.09 | 225025.02 | 219511.67 | 193339.38 | 166717.76 | 181259.75 | 187807.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -132185.66 | -53698.81 | 85266.14 | 3193.84 | -39738.85 | -36838.28 | -2689.38 | -18717.76 | -41859.75 | 1202.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 247.97 | 457.53 | 103.46 | -113.85 | -353.89 | -91.95 | 24.91 | -146.36 | -28.32 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47876.78 | 83230.27 | 123602.97 | -20213.44 | 12948.85 | 1214.8 | 4855.13 | -1024.79 | -15117.05 | 37015.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 302934.23 | 219703.96 | 96100.99 | 116314.43 | 103365.58 | 101931.67 | 34633.14 | 35657.92 | 50774.97 | 13759.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 255057.45 | 302934.23 | 219703.96 | 96100.99 | 116314.43 | 103146.47 | 39488.27 | 34633.14 | 35657.92 | 50774.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77965.92 | - | 82141.59 | 34098.91 | 15202.75 | 26020.58 | 14608.26 | 17835.47 | 2063.17 | 5897.02 |
| 资产减值准备(万) | 301.82 | - | 1876.46 | 1828.34 | 218.1 | 460.43 | 661.52 | 3898.84 | 423.41 | 688.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36064.38 | - | 40612.61 | 36320.83 | 36114.88 | 36403.84 | 30083.05 | 29973.6 | 30431.33 | 30116.95 |
| 无形资产摊销(万) | 2171.63 | - | 2031.43 | 1986.5 | 2040.38 | 2293.35 | 1223.04 | 1135.03 | 926.68 | 925.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 233.88 | - | 658.62 | 1289.52 | 740.04 | 507.94 | 269.23 | 228.78 | 206.36 | 185.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4180.7 | - | -752.37 | -144.7 | -435.43 | -4127.77 | -6.8 | -4.77 | 654.77 | -36.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 110.55 | - | 1065.52 | 101.31 | 18.21 | 48.85 | 118.8 | 391.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14.94 | - | 108.85 | -27.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3530.35 | - | 5813.91 | 5377.2 | 6426.02 | 7544.19 | 8346.42 | 8759.81 | 10390.99 | 13436.87 |
| 投资损失(万) | -543.4 | - | -1547.12 | -1087.88 | -424.89 | -0.11 | -171.99 | -390.72 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -305.33 | - | -959.42 | -1824.31 | 133.87 | 31.17 | 324.05 | 385.95 | -594.44 | -1140.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.62 | - | 69.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8990.36 | - | -194.43 | -5468.97 | -726.53 | -5796.53 | 6234.15 | -10999.95 | 3576.29 | -6464.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3614.39 | - | -1383.37 | -48812.99 | -11616.52 | -18190.1 | -17152.53 | 9002.77 | -9287.43 | 1811.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5038.54 | - | -16602.1 | 37925.38 | 38495.33 | 21887.25 | 5187.07 | -2853.73 | 20125.77 | 4561.41 |
| 其他(万) | 1321.68 | - | 924.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 128264.18 | - | 114275.11 | 62370.3 | 86034.37 | 67083.1 | 49724.28 | 57362.12 | 58916.9 | 49981.82 |
| 现金的期末余额(万) | 255057.45 | - | 219703.96 | 96100.99 | 116314.43 | 103146.47 | 39488.27 | 34633.14 | 35657.92 | 50774.97 |
| 现金的期初余额(万) | 302934.23 | - | 96100.99 | 116314.43 | 103365.58 | 101931.67 | 34633.14 | 35657.92 | 50774.97 | 13759.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47876.78 | - | 123602.97 | -20213.44 | 12948.85 | 1214.8 | 4855.13 | -1024.79 | -15117.05 | 37015.75 |