天洋新材603330现金流量表 |
4690 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：29
亿，动态市盈率PE：-13.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.22%。 其中，历史营业增长率：14.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106505.79 | 122766.03 | 125513.01 | 89891.53 | 71530.76 | 58148.46 | 64419.97 | 50259.76 | 43790.2 | 39257.48 |
| 收到的税费返还(万) | 800.62 | 1584.02 | 6231.3 | 1897.09 | 629.27 | 942.97 | 360.64 | 468.86 | 75.04 | 101.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2207.82 | 2233.94 | 2098.6 | 3564.08 | 1257.6 | 1335.18 | 1123.33 | 2303.2 | 548.5 | 483.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 109514.23 | 126583.99 | 133842.91 | 95352.7 | 73417.64 | 60426.61 | 65903.94 | 53031.82 | 44413.74 | 39842.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74467.48 | 92005.26 | 132568.75 | 70664.62 | 50553.63 | 37796.86 | 46776.41 | 41592.72 | 29644.49 | 26834.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15368.38 | 14348.49 | 15762.45 | 14001.67 | 8976.23 | 9254.72 | 7334.65 | 5564.83 | 4501.9 | 3570.06 |
| 支付的各项税费(万) | 6826.76 | 4960.17 | 4271.34 | 5566.47 | 3719.79 | 2763.42 | 2855.23 | 1690.83 | 2160.47 | 1640.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7737.44 | 7985.2 | 6714.31 | 8742.16 | 5269.59 | 6032 | 4728.97 | 4612.81 | 3296.47 | 2959.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 104400.06 | 119299.11 | 159316.84 | 98974.92 | 68519.24 | 55847 | 61695.26 | 53461.18 | 39603.33 | 35005.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5114.17 | 7284.88 | -25473.93 | -3622.23 | 4898.39 | 4579.6 | 4208.68 | -429.37 | 4810.41 | 4837.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39750 | 68185.58 | 16790.3 | 36940.61 | 6519.74 | 23236.73 | 8994.96 | 11600 | 4150 | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 305.17 | 388.36 | 98.63 | 263.71 | 24.92 | 162.37 | 173.27 | 185.36 | 12.63 | 28.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.74 | 17.14 | 5.67 | 5996.93 | 20.96 | 104.78 | 58.03 | 40.68 | 95.85 | 53.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | 1348.98 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40096.91 | 69091.08 | 18243.58 | 43203.76 | 6565.62 | 23503.88 | 9226.26 | 11826.04 | 4258.49 | 1581.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21579.25 | 41113.72 | 17073.44 | 13991 | 7504.49 | 6425.65 | 11655.03 | 21457.68 | 3255.51 | 2124.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 38918 | 78576.86 | 16513.66 | 33672.43 | 8394.82 | 23983.21 | 3218.22 | 17500 | 3150 | 2500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 87.52 | 5175.06 | - | 2782.24 | 1271.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 319.7 | - | 1078.6 | - | 18.87 | 47.17 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60497.25 | 119690.58 | 33906.8 | 47750.95 | 22152.97 | 30408.86 | 17674.36 | 40276 | 6405.51 | 4624.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20400.34 | -50599.5 | -15663.22 | -4547.2 | -15587.34 | -6904.99 | -8448.11 | -28449.96 | -2147.03 | -3043.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 96624.59 | - | 37385.35 | 5000 | - | - | 23448.61 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 69464.61 | 74486.04 | 82880.1 | 35424.25 | 42415.59 | 28970.48 | 35550.61 | 16287.52 | 12716.01 | 5120.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1300 | - | 3856 | 7457.95 | 6000 | 61.04 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70764.61 | 171110.63 | 86736.11 | 80267.56 | 53415.59 | 29031.52 | 35550.61 | 39736.13 | 12716.01 | 5120.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61935.96 | 85053.2 | 41707.36 | 37458.96 | 29549.13 | 25795.72 | 24269.07 | 11306.47 | 10626.76 | 4558.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5117.17 | 2129.33 | 5713.22 | 4089.01 | 2896.95 | 3150.97 | 2161.77 | 1799.25 | 254.7 | 219.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 108.06 | 124.66 | 200.48 | 154.14 | 39.12 | 102 | 102 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1175.59 | 11024.75 | 3958.05 | 15741.87 | 11869.31 | 3080.26 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68228.72 | 98207.28 | 51378.64 | 57289.84 | 44315.39 | 32026.94 | 26430.84 | 13105.72 | 10881.46 | 4778.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2535.89 | 72903.35 | 35357.47 | 22977.72 | 9100.2 | -2995.42 | 9119.77 | 26630.41 | 1834.54 | 342.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 53.12 | 56.95 | 98.12 | -37.7 | -129.73 | 91.08 | -97.06 | -240.65 | 335.66 | 177.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12697.17 | 29645.67 | -5681.56 | 14770.6 | -1718.48 | -5229.72 | 4783.28 | -2489.57 | 4833.6 | 2314.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43515.92 | 13870.25 | 19551.82 | 4781.21 | 6499.7 | 11565.2 | 6781.92 | 9271.48 | 4437.89 | 2123.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30818.76 | 43515.92 | 13870.25 | 19551.82 | 4781.21 | 6335.47 | 11565.2 | 6781.92 | 9271.48 | 4437.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20783.42 | -9420.67 | -5611.38 | 10558.94 | 5455.62 | 1918.99 | 3820.82 | 3062.86 | 5360.21 | 5026.6 |
| 资产减值准备(万) | 14172.49 | 3989.58 | 7544.35 | 326.52 | 81.04 | 2081.96 | 759.96 | 349.06 | 326.1 | 93.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8995.04 | 7597.56 | 5886.95 | 4670.2 | 3826.59 | 3118.98 | 1758.77 | 1316.17 | 1153.44 | 1053.72 |
| 无形资产摊销(万) | 701.24 | 637.28 | 550.67 | 521.99 | 404.33 | 284.36 | 299.84 | 106.48 | 93.05 | 62.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 606.7 | 431.53 | 96.77 | 57.93 | 41.82 | 133.66 | 101.42 | 111.12 | 75.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.58 | -30.88 | -2.55 | -5531.81 | -13.16 | 8.56 | -33.85 | -26.53 | -23.19 | -5.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 191.98 | 455.86 | 213.9 | 145.21 | 74.94 | 1064.93 | 64.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.78 | -83.46 | 34.58 | -0.95 | -102.72 | -3.09 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1396.17 | 2136.98 | 2694.26 | 2099.03 | 1789.85 | 1144.69 | 650.34 | 428.15 | -78.57 | 45.77 |
| 投资损失(万) | -221.71 | -387.82 | -97.68 | -81.58 | -22.25 | -162.37 | -173.27 | -185.36 | -12.63 | -28.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1564.11 | 1051.52 | -2034.36 | -46.88 | 268.3 | -541.58 | -226.5 | -393.29 | -3.02 | 2.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.18 | 166.95 | -28.4 | -42.62 | 250.89 | 0.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5186.9 | 15945.19 | -20243.07 | -9535.29 | -3221.4 | -4040.94 | -2670.34 | -2173.5 | -568.81 | 237.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12444.08 | -7501.63 | -24500.02 | -16101.28 | -2835.51 | -8307.63 | -2386.48 | -3803.74 | -2834.13 | -1965.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3815.74 | -7768.79 | 8815.43 | 8810.28 | -1619.5 | 7876.6 | 2243.26 | 779.21 | 1322.52 | 314.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5114.17 | 7284.88 | -25473.93 | -3622.23 | 4898.39 | 4579.6 | 4208.68 | -429.37 | 4810.41 | 4837.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43515.92 | 13870.25 | 19551.82 | 4781.21 | 6335.47 | 11565.2 | 6781.92 | 9271.48 | 4437.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 13870.25 | 19551.82 | 4781.21 | 6499.7 | 11565.2 | 6781.92 | 9271.48 | 4437.89 | 2123.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29645.67 | -5681.56 | 14770.6 | -1718.48 | -5229.72 | 4783.28 | -2489.57 | 4833.6 | 2314.28 |