华菱精工603356现金流量表 |
3757 ℃ |
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当前股价：13.13，市值：18
亿，动态市盈率PE：-10.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.64%。 其中，历史营业增长率：8.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122521.75 | 176426.73 | 217070.7 | 232556.73 | 178607.78 | 141956.78 | 91521.97 | 74485.52 | 59721.2 | 68055.5 |
| 收到的税费返还(万) | 161.63 | 60.07 | 1425.26 | 547.86 | 596.58 | 141.8 | 34.69 | 45.17 | 16.93 | 0.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2379.97 | 2439.96 | 3147.49 | 4497.99 | 4121.38 | 1732.38 | 2167.68 | 3106.57 | 2913.29 | 3298.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 125063.35 | 178926.76 | 221643.46 | 237602.57 | 183325.74 | 143830.95 | 93724.33 | 77637.26 | 62651.42 | 71355.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91065.32 | 139560.69 | 163530.61 | 217436.3 | 152841.12 | 123682.27 | 81928.15 | 59673.95 | 43551.73 | 47732.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13758.85 | 15026.88 | 13106.89 | 16069.69 | 12739.09 | 10951.33 | 7924.68 | 5962 | 5670.57 | 5881.92 |
| 支付的各项税费(万) | 3221.55 | 5147.66 | 5907.69 | 4281.43 | 6477.37 | 4797.06 | 4549.85 | 4770.99 | 6486.43 | 5515.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5884.17 | 5209.87 | 6134.65 | 4965.55 | 11115.26 | 9731.88 | 4254.46 | 5379.94 | 6245.32 | 5565.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113929.88 | 164945.1 | 188679.83 | 242752.98 | 183172.84 | 149162.53 | 98657.13 | 75786.88 | 61954.05 | 64694.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11133.47 | 13981.66 | 32963.62 | -5150.4 | 152.9 | -5331.58 | -4932.8 | 1850.38 | 697.37 | 6660.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64.9 | 200 | - | 300 | - | - | 200 | - | 1040 | 420 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 22.74 | 68.98 | 19.84 | 429.8 | 414.3 | 0.39 | 0.89 | 0.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 889.3 | 583.92 | 31.17 | 55.53 | 1.06 | 31.46 | 9.8 | - | 178.6 | 32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 748.32 | - | - | 199.8 | - | - | - | 358.3 | 159.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 255.54 | 2586.72 | - | 19171.13 | 7089 | 25200 | 13724.16 | 230 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1209.74 | 4118.97 | 53.9 | 19595.64 | 7309.7 | 25661.26 | 14348.26 | 230.39 | 1577.78 | 611.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3460.26 | 4176.77 | 7815.6 | 10474.92 | 10547.25 | 13843.15 | 3297.62 | 4717.32 | 1421.6 | 1827.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 460.2 | - | - | 798.8 | 400 | 200 | 500 | - | 990 | 595 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 18861.58 | - | 2220.44 | - | - | - | - | 145.99 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2500 | 407.1 | 17910.84 | 7945 | 18900 | 20400 | 230 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3920.46 | 6676.77 | 27084.29 | 29184.56 | 21112.69 | 32943.15 | 24197.62 | 4947.32 | 2411.6 | 2568.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2710.72 | -2557.81 | -27030.38 | -9588.92 | -13802.99 | -7281.89 | -9849.37 | -4716.93 | -833.82 | -1956.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 45 | - | 529.7 | 1021.5 | 1570 | 32640.13 | - | 286 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 45 | - | 128.5 | 1021.5 | - | - | - | 286 | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21500 | 33130.11 | 54463.47 | 41800 | 38576 | 21800 | 4400 | 7250 | 3350 | 6450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3707.39 | 2928.25 | 903.78 | 340 | - | - | 700 | 800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25207.39 | 36103.36 | 55367.25 | 42669.7 | 39597.5 | 23370 | 37740.13 | 8050 | 3636 | 7050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30837 | 48168.22 | 39366.05 | 22599.93 | 20300 | 9325 | 6816.21 | 3350 | 4850 | 6500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3189.48 | 3491.99 | 3049.33 | 3157.37 | 3774.99 | 3095.81 | 2260.12 | 1487.47 | 1759.49 | 1939.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 223.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9552.64 | 8179.09 | 2442.98 | 1234.01 | - | 2.12 | 724.63 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43579.13 | 59839.3 | 44858.36 | 26991.31 | 24074.99 | 12422.93 | 9800.96 | 4837.47 | 6609.49 | 8439.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18371.74 | -23735.94 | 10508.89 | 15678.39 | 15522.51 | 10947.07 | 27939.17 | 3212.53 | -2973.49 | -1389.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.13 | -4.95 | 26.21 | 163.8 | 77.69 | - | 78.6 | 23.44 | 11.54 | 3.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9940.86 | -12317.04 | 16468.35 | 1102.87 | 1950.1 | -1666.39 | 13235.6 | 369.42 | -3098.39 | 3318.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21034.85 | 33351.9 | 16883.55 | 15780.68 | 13830.57 | 15496.96 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 | 1672.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11093.99 | 21034.85 | 33351.9 | 16883.55 | 15780.68 | 13830.57 | 15496.96 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17817.01 | -12113.06 | -1293.5 | 191.39 | 8938.31 | 6786.31 | 6120.28 | 5896.14 | 6197.16 | 5056.02 |
| 资产减值准备(万) | 3167.59 | 4128.25 | 1079.82 | 568.53 | 184.73 | 1100.98 | 1121.62 | 270.73 | 420.74 | 609.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6303.34 | 6570.19 | 5944.48 | 4555.22 | 3748.51 | 3038.32 | 2211.57 | 1850.84 | 1799.31 | 1599.58 |
| 无形资产摊销(万) | 577.03 | 627.01 | 429.83 | 237.09 | 183.81 | 107.45 | 107.98 | 100.26 | 118.5 | 113.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 629.16 | 359.17 | 342.75 | 361.61 | 394.43 | 198.09 | 185.04 | 167.32 | 147.27 | 24.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 489.42 | -84.76 | -14.17 | 4.76 | 0.1 | -24.81 | -3.89 | 1.98 | -121.61 | -26.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.45 | 7.21 | 5.76 | 105.95 | 67.77 | 149.62 | 39.79 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2263.42 | 2672.28 | 3007.58 | 2401.48 | 1414.99 | 754.33 | 308.56 | 198.21 | 179.8 | 305.99 |
| 投资损失(万) | -21.67 | -518.63 | 43.43 | -114.58 | -101.94 | -423.16 | -416.41 | -0.39 | -118.64 | 145.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1801.96 | -837.2 | -269.29 | 49.47 | -487.9 | -178.99 | -224.77 | 63.92 | -17.42 | 32.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -217.49 | -316.1 | -326.09 | -159.37 | 393.65 | 642.26 | 210.54 | -77.9 | 43.03 | 34.87 |
| 存货的减少(万) | 3727.71 | 3224.72 | 5907.23 | -3498.49 | -2219.61 | -4076.5 | -2800.63 | -2393.74 | -390.87 | 1905.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8590.63 | 16393.93 | 30905 | -4999.05 | -35629.87 | -10189.03 | -16712.22 | -4255.72 | -6581.7 | 1640.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 613.46 | -7068.92 | -12573.2 | -6151.79 | 22419.83 | -3216.44 | 4919.72 | 28.72 | -978.2 | -4782.16 |
| 其他(万) | - | -23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11133.47 | 13981.66 | 32963.62 | -5150.4 | 152.9 | -5331.58 | -4932.8 | 1850.38 | 697.37 | 6660.46 |
| 现金的期末余额(万) | 11093.99 | 21034.85 | 33351.9 | 16883.55 | 15780.68 | 13830.57 | 15496.96 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 |
| 现金的期初余额(万) | 21034.85 | 33351.9 | 16883.55 | 15780.68 | 13830.57 | 15496.96 | 2261.36 | 1891.94 | 4990.33 | 1672.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9940.86 | -12317.04 | 16468.35 | 1102.87 | 1950.1 | -1666.39 | 13235.6 | 369.42 | -3098.39 | 3318.06 |