永臻股份603381现金流量表 |
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当前股价：20.81，市值：49
亿，动态市盈率PE：21.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：54.58%，净利增长率：54.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:29.42%, 26E:83.29%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 531110.27 | 409684.9 | 395154.8 | 206137.72 | 97008.46 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5774.4 | 1323.24 | 2911.49 | 3651.05 | 1089.58 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28611.87 | 22762.17 | 19098.54 | 11734.84 | 19852.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 565496.54 | 433770.31 | 417164.83 | 221523.62 | 117950.15 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 875838.08 | 511687.51 | 496869.62 | 278101.38 | 116161.96 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37721.69 | 24512.39 | 22476.95 | 17483.8 | 11271.24 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9818.32 | 14703.4 | 8615.95 | 4314.26 | 3846.17 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17955.08 | 6571.98 | 11215.86 | 13364.74 | 15353.64 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 941333.18 | 557475.29 | 539178.37 | 313264.19 | 146633.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -375836.64 | -123704.98 | -122013.54 | -91740.57 | -28682.87 | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 855.52 | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 194.58 | - | - | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.56 | 1186.11 | 564.76 | 0.96 | 63.95 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1011.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1018.21 | 1380.69 | 564.76 | 856.48 | 84.15 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61600.23 | 154198.96 | 18572.59 | 7336.65 | 16053.17 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | 904.28 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 900 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2003.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68603.84 | 154198.96 | 18572.59 | 8236.65 | 18357.44 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67585.63 | -152818.27 | -18007.83 | -7380.17 | -18273.3 | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 132958.49 | - | - | 133275.95 | 624.05 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 260816.2 | 229085.24 | 141481.05 | 52380.24 | 54640.36 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 609406.51 | 187260.11 | 74811.46 | 68830.82 | 44486.31 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1003181.2 | 416345.36 | 216292.51 | 254487.01 | 99750.73 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 272352.85 | 120231 | 61489.96 | 61744.69 | 42443.45 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7369.71 | 5501.69 | 3340.15 | 3960.28 | 3246.48 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 259397.45 | 34800.38 | 24677.58 | 12197.42 | 8941.47 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 539120.01 | 160533.07 | 89507.7 | 77902.39 | 54631.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 464061.19 | 255812.28 | 126784.81 | 176584.61 | 45119.32 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.83 | -1060.58 | 491.06 | -221.27 | -264.23 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20715.76 | -21771.55 | -12745.51 | 77242.6 | -2101.07 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44519.33 | 66290.87 | 79036.38 | 1793.78 | 3894.85 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65235.09 | 44519.33 | 66290.87 | 79036.38 | 1793.78 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26811.83 | 37087.83 | 24603.1 | 9472.7 | 4721.84 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 989.49 | 1092.51 | 729.8 | 1535.39 | 2325.67 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14204.05 | 6936.62 | 6166.64 | 5288.89 | 2895.64 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 698.6 | 550.48 | 293.92 | 200.2 | 189.62 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 268.03 | 221.39 | 204.14 | 143.64 | 209.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 36.69 | 794.33 | 232.73 | 0.05 | -34.76 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 40.87 | -5.47 | 160.33 | 1.77 | 278.68 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1496.38 | 351.42 | - | 48.92 | 279.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8319.1 | 4754.82 | 3747.4 | 5901.31 | 4166.03 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -853.05 | -194.58 | 188.18 | -1047.59 | -8.79 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8528.41 | -1476.08 | -419.14 | -2059.03 | -744.77 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -311.88 | 316.61 | 400.16 | 2478.76 | 282.69 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -70978.67 | -15128.12 | -7920.89 | -18891.8 | -4761.79 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -322553.34 | -126506.83 | -142120.22 | -99464.82 | -57060.5 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28180.09 | -32858.13 | -9512.34 | 2239.1 | 18419.48 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 186.09 | 201.28 | 163.97 | 1893.08 | 7.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -375836.64 | -123704.98 | -122013.54 | -91740.57 | -28682.87 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 65235.09 | 44519.33 | 66290.87 | 79036.38 | 1793.78 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44519.33 | 66290.87 | 79036.38 | 1793.78 | 3894.85 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20715.76 | -21771.55 | -12745.51 | 77242.6 | -2101.07 | - | - | - | - | - |