沐邦高科603398现金流量表 |
4364 ℃ |
|
当前股价：5.25，市值：23
亿，动态市盈率PE：-1.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.43%。 其中，历史营业增长率：2.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41136.85 | 84755.56 | 33363.52 | 35742.5 | 60269.01 | 57822.38 | 41954.99 | 36642.1 | 31594.8 | 33236.88 |
| 收到的税费返还(万) | 11198.96 | 265.26 | 26.31 | 42.28 | 242.96 | 92.53 | 77.9 | 127.97 | 174.55 | 45.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6073.15 | 27659.98 | 40071.72 | 2225.55 | 3437.13 | 1959.74 | 2821.06 | 491.49 | 453.91 | 324.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58408.95 | 112680.8 | 73461.54 | 38010.33 | 63949.1 | 59874.64 | 44853.95 | 37261.55 | 32223.26 | 33607.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44788.86 | 42537.4 | 27270.06 | 27653.74 | 40719.49 | 40699.94 | 30193.42 | 22145.85 | 18617.13 | 20515.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16536.81 | 18403.3 | 10154.69 | 5282.55 | 5563.99 | 4610.41 | 3541.09 | 2982.89 | 2728.5 | 2329.69 |
| 支付的各项税费(万) | 7639.49 | 3081.34 | 2527.97 | 2189.09 | 2458.29 | 3284.65 | 2097.6 | 1768.14 | 1823.62 | 1828.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11181.9 | 9670.91 | 16899.4 | 3982.59 | 7725.53 | 4867.34 | 6248.85 | 3023.43 | 3017.7 | 2579.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80147.06 | 73692.95 | 56852.12 | 39107.98 | 56467.3 | 53462.34 | 42080.96 | 29920.31 | 26186.95 | 27253.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21738.11 | 38987.85 | 16609.41 | -1097.65 | 7481.8 | 6412.3 | 2772.99 | 7341.24 | 6036.3 | 6353.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 0.01 | 4800 | - | - | 21000 | 81200 | 48300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 75.51 | - | - | 177.83 | 843.96 | 447.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.46 | 19.99 | 12.7 | 52.89 | - | 29.7 | 58.9 | 0.85 | 0.58 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8034.72 | 2008.45 | - | - | - | 350.8 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1261.13 | 941.07 | - | - | - | - | 225 | 125 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8054.18 | 2028.44 | 1273.84 | 5869.46 | - | 380.5 | 21236.73 | 82044.81 | 48973.27 | 125 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61314.75 | 55349.39 | 38246.91 | 5332.34 | 5075.78 | 1462.02 | 9384.46 | 7500.81 | 4790.17 | 4236.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | 8800 | - | - | 21500 | 60000 | 69500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 12500 | 35100 | 26064.43 | - | 9680 | 7920 | 23585.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7029.34 | - | - | - | - | - | 29.11 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80844.09 | 90449.39 | 65311.33 | 14132.34 | 14755.78 | 9382.02 | 54499.01 | 67500.81 | 74290.17 | 4236.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72789.9 | -88420.95 | -64037.49 | -8262.88 | -14755.78 | -9001.52 | -33262.27 | 14544 | -25316.9 | -4111.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 140530.15 | - | - | 32538.25 | - | - | 291.84 | 1416.96 | - | 31179.88 |
| 取得借款收到的现金(万) | 45629.21 | 56039.59 | 26295.93 | 7982 | 9700 | 12620 | 4600 | - | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 250528.76 | 181485.31 | 71617 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 436688.11 | 237524.9 | 97912.93 | 40520.25 | 9700 | 12620 | 4891.84 | 1416.96 | - | 33329.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56313.76 | 26030 | 6015 | 17482 | 6670 | 6772.6 | 920 | - | - | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7141 | 2174.72 | 1013.97 | 2320.6 | 745.67 | 277.04 | 1947.83 | 1795.2 | 2016 | 2210.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 261221.62 | 162906.38 | 53333.74 | 658.58 | - | - | 1.1 | 2.27 | 13.21 | 634.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 324676.38 | 191111.09 | 60362.71 | 20461.19 | 7415.67 | 7049.64 | 2868.93 | 1797.47 | 2029.21 | 6845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 112011.73 | 46413.81 | 37550.21 | 20059.06 | 2284.33 | 5570.36 | 2022.91 | -380.51 | -2029.21 | 26484.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.13 | 1.12 | 3.24 | -3.08 | -59.82 | 15.65 | 7.99 | -125.13 | 33.49 | 100.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17486.85 | -3018.18 | -9874.62 | 10695.45 | -5049.46 | 2996.79 | -28458.37 | 21379.6 | -21276.31 | 28827.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1570.93 | 4589.11 | 14463.73 | 4268.28 | 9317.74 | 6320.95 | 34779.33 | 13399.73 | 34676.04 | 5848.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19057.78 | 1570.93 | 4589.11 | 14963.73 | 4268.28 | 9317.74 | 6320.95 | 34779.33 | 13399.73 | 34676.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -121084.4 | 2647.65 | -22907.75 | -13807.72 | 3992.01 | 7587.14 | 4213.12 | 6205.31 | 5855.72 | 6617.34 |
| 资产减值准备(万) | 109940.51 | 1733.78 | 17603.49 | 15156.21 | 1590.55 | 130.25 | -19.94 | 43.31 | 29.02 | -85.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8764.84 | 7863.01 | 6108.77 | 4086.61 | 3390.48 | 2764.53 | 2586.46 | 1576.28 | 1215.4 | 1197.83 |
| 无形资产摊销(万) | 288.38 | 261.92 | 198.8 | 65.06 | 55.4 | 49.08 | 21.95 | 18.08 | 17.86 | 31.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1969.71 | 981.52 | 814.06 | 690.14 | 246.55 | 228.14 | 113.61 | 63.39 | 59.89 | 19.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.2 | -147.23 | -29.43 | -16.56 | 0.03 | -4.09 | 10.69 | -0.23 | 11.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.69 | 4.38 | 330.89 | 75.63 | 163.38 | 33.27 | 36.8 | 24.97 | - | - |
| 财务费用(万) | 6071.3 | 3802.43 | 1287.87 | 360.11 | 745.67 | 292.68 | 101.82 | 125.13 | -29.97 | 39.47 |
| 投资损失(万) | - | -977.97 | - | -71.23 | - | - | -167.77 | -796.19 | -428.55 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5611.62 | -3487.55 | 523.9 | -537.77 | 10.88 | -36.19 | -4.07 | -35.36 | -16.35 | 4.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -179.21 | 412.2 | 295.41 | -0.46 | -1.37 | -1.37 | 5.5 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8200.2 | 9155.54 | -10591.31 | 421.93 | -5751.28 | -1990.14 | -2098.23 | -883.9 | -383.19 | 41.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36615.66 | -32209.38 | 3059.12 | -2574.03 | 205.47 | -2501.62 | -3100.96 | -814.28 | -368.48 | 35.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -66017.28 | 46787.8 | 18206.58 | -5758.88 | 2945.46 | -139.37 | 1074.02 | 1579.28 | 73.84 | -1548.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 235.46 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21738.11 | 38987.85 | 16609.41 | -1097.65 | 7481.8 | 6412.3 | 2772.99 | 7341.24 | 6036.3 | 6353.72 |
| 现金的期末余额(万) | 19057.78 | 1570.93 | 4589.11 | 14963.73 | 4268.28 | 9317.74 | 6320.95 | 34779.33 | 13399.73 | 34676.04 |
| 现金的期初余额(万) | 1570.93 | 4589.11 | 14463.73 | 4268.28 | 9317.74 | 6320.95 | 34779.33 | 13399.73 | 34676.04 | 5848.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17486.85 | -3018.18 | -9874.62 | 10695.45 | -5049.46 | 2996.79 | -28458.37 | 21379.6 | -21276.31 | 28827.92 |