巨星农牧603477核心经营数据 |
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当前股价：20.32，市值：104
亿，动态市盈率PE：13.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-336.41%。 其中，历史营业增长率：30.24%，净利增长率：35.32%； 未来三年预估净利增长率：38.73% （25E:12.54%, 26E:51.73%, 27E:56.37%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51007.03 | 50944.75 | 50609.43 | 50609.34 | 46791.16 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 333859.35 | 309973.44 | 371033.47 | 332772.52 | 270755.39 | 87786.04 | 85880.78 | 81123.94 | 44344.66 | 38144.16 |
| 总资产(万) | 876411.31 | 772096.53 | 725393.51 | 601577.73 | 429531.48 | 142390.77 | 140184.13 | 136550.19 | 85396.85 | 75381.86 |
| 营业收入(万) | 607824.71 | 404071.34 | 396793.83 | 298292.27 | 143919.06 | 55555.9 | 61889.21 | 65548.77 | 59165.07 | 54332.09 |
| 营业收入增长率(%) | 50.43 | 1.83 | 33.02 | 107.26 | 159.05 | -10.23 | -5.58 | 10.79 | 8.9 | 25.5 |
| 营业成本(万) | 491343.79 | 405552.18 | 338861.51 | 241643.86 | 99806.1 | 46488.31 | 50402.75 | 53284.56 | 47820.27 | 44150.17 |
| 营业成本增长率(%) | 21.15 | 19.68 | 40.23 | 142.11 | 114.69 | -7.77 | -5.41 | 11.43 | 8.31 | 19.63 |
| 毛利率(%) | 19.16 | -0.37 | 14.6 | 18.99 | 30.65 | 16.32 | 18.56 | 18.71 | 19.17 | 18.74 |
| 三项费用(万) | 53451.9 | 36260.51 | 35401.84 | 20957.52 | 15515.58 | 3822.1 | 3476.61 | 4132.39 | 3761.38 | 4066.93 |
| 费用增长率(%) | 47.41 | 2.43 | 68.92 | 35.07 | 305.94 | 9.94 | -15.87 | 9.86 | -7.51 | 51.41 |
| 费用率(%) | 45.89 | -2448.64 | 61.11 | 37 | 35.17 | 42.15 | 30.27 | 33.69 | 33.16 | 39.94 |
| 净利润(万) | 52543.3 | -64587.51 | 16137.75 | 26663.77 | 13349.82 | 3966.75 | 5997.49 | 6251.36 | 5823.11 | 4012.06 |
| 净利润增长率(%) | -181.35 | -500.23 | -39.48 | 99.73 | 236.54 | -33.86 | -4.06 | 7.35 | 45.14 | 45.87 |
| 经营现金流(万) | 126509.18 | -10505.39 | 48240.3 | 15520.85 | 37323.41 | 5493.68 | 346.7 | 7858.75 | -1885.92 | 6623.46 |
| 现金流增长率(%) | -1304.23 | -121.78 | 210.81 | -58.42 | 579.39 | 1484.56 | -95.59 | -516.71 | -128.47 | -135.51 |
| 净利润现金比(-) | 2.41 | 0.16 | 2.99 | 0.58 | 2.8 | 1.38 | 0.06 | 1.26 | -0.32 | 1.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.32 | -18.97 | 4.59 | 8.84 | 7.45 | 4.57 | 7.18 | 9.96 | 14.12 | 13.66 |
| 生产资本回报率(%) | 12.59 | -15.2 | 4.91 | 10.23 | 5.99 | 10.63 | 17.47 | 20.44 | 27.26 | 27.45 |
| 资本支出(万) | 104201.48 | 100392.1 | 111666.6 | 117398.14 | 61131.58 | 4866 | 4702.25 | 3354.27 | 5775.02 | 4886.46 |
| 折旧和摊销(万) | 40625 | 30119 | 24978 | 21068 | 9329 | 2126 | 1502 | 1407 | 1247 | 1284 |
| 归属股东权益(万) | 330052.41 | 306757 | 367121.5 | 328892.59 | 265980.45 | 85225.23 | 83134.72 | 79872.18 | 43127.73 | 37003.34 |
| 股东权益增长率(%) | 7.59 | -16.44 | 11.62 | 23.65 | 212.09 | 2.51 | 4.08 | 85.2 | 16.55 | 101.17 |
| 自由现金流(万) | -11722 | -134803 | -70880 | -70432 | -39035 | 1211 | 2697 | 4291 | 1301 | 370 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 229.82 | 251.62 | -114.43 |
| 每股股东权益(元) | 6.47 | 6.02 | 7.25 | 6.5 | 5.68 | 3.55 | 3.46 | 3.33 | 2.4 | 2.06 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | -1.27 | 0.31 | 0.51 | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.22 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CABCB | CBACB | CBBBA | BBABB | CBACA | CBBBA | CBABA | CBCBA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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