翔港科技603499现金流量表 |
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当前股价：22.99，市值：50
亿，动态市盈率PE：48.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.11%。 其中，历史营业增长率：13.25%，净利增长率：0.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87496.71 | 72157.13 | 74302.51 | 63958.21 | 50934.96 | 36061.22 | 39720.68 | 35614.35 | 30103.29 | 27816.55 |
| 收到的税费返还(万) | 2633.01 | 3172.6 | 2157.67 | 2529.65 | 1799.03 | 1333.9 | 1668.62 | 1637.12 | 811.4 | 457.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6042.02 | 6262.72 | 3719.36 | 2739.39 | 2209.07 | 2116.11 | 3887.96 | 1968.08 | 7829.32 | 1657.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 96171.74 | 81592.45 | 80179.53 | 69227.26 | 54943.06 | 39511.23 | 45277.26 | 39219.55 | 38744.01 | 29931.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54958.67 | 49927.2 | 46917.78 | 42306.06 | 36321.7 | 21007.81 | 24699.93 | 20296.26 | 18004.47 | 12987.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15250.15 | 14275.58 | 13992.17 | 14109.1 | 11324.41 | 8533.57 | 7894.76 | 6453.01 | 5051.18 | 4421.23 |
| 支付的各项税费(万) | 3048.61 | 2927.68 | 2574.27 | 2091.61 | 1541.43 | 1862.95 | 2396.94 | 2286.77 | 2427.92 | 2525.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6732.41 | 6910.7 | 5303.74 | 6505.82 | 4452.61 | 3569.15 | 3340.96 | 4033.1 | 3697.23 | 3539.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79989.85 | 74041.16 | 68787.97 | 65012.6 | 53640.16 | 34973.48 | 38332.58 | 33069.13 | 29180.8 | 23474.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16181.89 | 7551.3 | 11391.56 | 4214.65 | 1302.9 | 4537.75 | 6944.68 | 6150.42 | 9563.21 | 6457.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 1000 | 29500 | 33600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.11 | - | - | - | 62.84 | 187.85 | 550.51 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.29 | 112.45 | 836.95 | 332.9 | 39.1 | - | - | 5.5 | 0.52 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1053.4 | 112.45 | 836.95 | 332.9 | 1101.94 | 29687.85 | 34150.51 | 5.5 | 0.52 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9800.38 | 8309.83 | 10796.25 | 9036.53 | 5550.79 | 8399.79 | 9296.51 | 10960.41 | 10747.43 | 1119.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 26200 | 300 | - | - | - | 20000 | 29600 | 14500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 10523.57 | 4855.4 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36000.38 | 8609.83 | 10796.25 | 19560.11 | 10406.19 | 28399.79 | 38896.51 | 25460.41 | 10747.43 | 1119.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34946.99 | -8497.38 | -9959.3 | -19227.2 | -9304.25 | 1288.06 | -4746 | -25454.91 | -10746.91 | -1119.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 254.55 | 1669 | 21232.08 | - | 1300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33713.2 | 9595.07 | 6479.42 | 10269.55 | - | - | - | 428 | - | 3209.94 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 19118.6 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40713.2 | 9595.07 | 6479.42 | 10269.55 | 19118.6 | 254.55 | 1669 | 21660.08 | - | 4509.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12723.26 | 10656.81 | 4658 | 500 | 896 | - | - | 428 | 2009.94 | 2300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1652.06 | 1414.19 | 560.73 | 282.33 | 1143.87 | 2025.11 | 2000.79 | 10.6 | 33.84 | 4783.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7988.07 | 759.77 | 885.61 | 1270.95 | 661.04 | 172.54 | 63.2 | 912.63 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22363.39 | 12830.78 | 6104.35 | 2053.29 | 2700.91 | 2197.65 | 2063.99 | 1351.23 | 2043.78 | 7083.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18349.81 | -3235.71 | 375.07 | 8216.27 | 16417.69 | -1943.1 | -394.99 | 20308.85 | -2043.78 | -2573.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 29.69 | -16.59 | 11.59 | -7.36 | -14.19 | -3.62 | -7.09 | -27.91 | 50.48 | 40.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -385.61 | -4198.39 | 1818.91 | -6803.64 | 8402.15 | 3879.09 | 1796.6 | 976.44 | -3177 | 2804.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6995.74 | 11194.13 | 9375.21 | 16178.85 | 7776.7 | 3897.61 | 2101.01 | 1124.58 | 4301.58 | 1496.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6610.14 | 6995.74 | 11194.13 | 9375.21 | 16178.85 | 7776.7 | 3897.61 | 2101.01 | 1124.58 | 4301.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7947.18 | 1964.06 | 1805.64 | -1483.33 | 1258.68 | 1453.29 | 4806.68 | 4583.2 | 4527.14 | 4268.89 |
| 资产减值准备(万) | 967.57 | 271.72 | 1106.61 | 416.74 | 45.36 | 2.85 | 205.97 | 194.54 | 168.86 | 205.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5287.54 | 5023.94 | 4438.35 | 3762.86 | 3180.86 | 2838.45 | 2253.46 | 1836.73 | 1544.81 | 1544.91 |
| 无形资产摊销(万) | 280.65 | 279.25 | 272.7 | 239.15 | 137.03 | 102.61 | 98.2 | 95.91 | 86.7 | 89.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 871.57 | 738.56 | 447.35 | 755.41 | 405.54 | 25.29 | - | 556.76 | 1113.53 | 1211.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.73 | 1.89 | -403.03 | 93.34 | 41.69 | 0.6 | -33.73 | - | 0.95 | -0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 53.7 | 14.7 | 74.69 | - | - | - | - | 2.76 | - | 47.45 |
| 公允价值变动损失(万) | -68.58 | -2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -30.92 | -28.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1188.32 | 2048.36 | 2034.17 | 1667.28 | 1115.79 | 2.28 | 7.88 | 145.84 | -16.64 | 242.68 |
| 投资损失(万) | -1.11 | - | - | - | -62.84 | - | -454.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 623 | -472.19 | -1413.97 | -577.63 | 640.96 | -143.53 | -35.66 | -104.51 | -160.43 | -165.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.19 | 0.03 | -31.8 | 13.61 | -701.71 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1900.83 | -657.44 | -128.13 | -2097.05 | -805.28 | -78.83 | -700.23 | -1205.31 | -1074.2 | -267.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2271.38 | -459.31 | -270.87 | -5699.94 | -2647.97 | 677.31 | -69.15 | -3496.78 | 2655.37 | -3838.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1001.52 | -1661.36 | 2597.58 | 5737.56 | -1620.14 | -355.42 | 548.14 | 3541.26 | 717.12 | 3118.94 |
| 其他(万) | - | -67.51 | -34.61 | - | - | 12.85 | 317.12 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16181.89 | 7551.3 | 11391.56 | 4214.65 | 1302.9 | 4537.75 | 6944.68 | 6150.42 | 9563.21 | 6457.46 |
| 现金的期末余额(万) | 6610.14 | 6995.74 | 11194.13 | 9375.21 | 16178.85 | 7776.7 | 3897.61 | 2101.01 | 1124.58 | 4301.58 |
| 现金的期初余额(万) | 6995.74 | 11194.13 | 9375.21 | 16178.85 | 7776.7 | 3897.61 | 2101.01 | 1124.58 | 4301.58 | 1496.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -385.61 | -4198.39 | 1818.91 | -6803.64 | 8402.15 | 3879.09 | 1796.6 | 976.44 | -3177 | 2804.91 |