祥和实业603500现金流量表 |
4610 ℃ |
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当前股价：8.77，市值：29
亿，动态市盈率PE：31.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.41%。 其中，历史营业增长率：12.64%，净利增长率：6.86%； 未来三年预估净利增长率：14.44% （25E:14.07%, 26E:13.95%, 27E:15.31%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63522.97 | 57380.43 | 57143.11 | 41471.96 | 27056.67 | 26063.49 | 32825.14 | 24005.84 | 29132.51 | 26353.52 |
| 收到的税费返还(万) | 41.99 | 80.73 | 226.04 | 195.94 | 55.22 | - | - | - | 67.45 | 4.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2650.24 | 1393.3 | 1917.65 | 1722.93 | 905.27 | 1182.08 | 2694.44 | 1049.96 | 2432.27 | 2420.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66215.21 | 58854.45 | 59286.79 | 43390.83 | 28017.16 | 27245.57 | 35519.59 | 25055.8 | 31632.22 | 28778.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40403.28 | 36899.32 | 42633.33 | 27812.73 | 8481.01 | 12703.51 | 14170.97 | 9113.77 | 11140.23 | 15604.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8355.58 | 7228.81 | 6641.34 | 5708.41 | 4079.56 | 3816.48 | 3761.44 | 3099.37 | 2625.42 | 2356.35 |
| 支付的各项税费(万) | 4009.65 | 5291.7 | 2748.39 | 2476.35 | 1682.38 | 3855.39 | 3171.82 | 4368.45 | 6217.74 | 4444.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5417.86 | 3423.47 | 2469.17 | 3659.66 | 3664.44 | 2897.08 | 2558.03 | 5216.16 | 3992.96 | 5298.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58186.38 | 52843.31 | 54492.23 | 39657.16 | 17907.38 | 23272.47 | 23662.26 | 21797.75 | 23976.35 | 27703.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8028.83 | 6011.14 | 4794.56 | 3733.67 | 10109.78 | 3973.11 | 11857.32 | 3258.06 | 7655.88 | 1075.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9600 | 5875.27 | 10958.12 | 8500 | 15000 | 20000 | 64000 | 1990 | 1000 | 1346.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 743.93 | 482.98 | 601.8 | 65.29 | 562.19 | 765.94 | 1156.98 | 210.09 | - | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.29 | 21.5 | 10.13 | 43.3 | 6.9 | 3225.33 | 1.88 | - | 1.75 | 2978.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3712 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10590.22 | 6379.75 | 11570.05 | 8608.59 | 15569.09 | 23991.27 | 65158.86 | 2200.09 | 1001.75 | 8096.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13696.74 | 2683.24 | 988.13 | 6904.68 | 4388.91 | 6739.06 | 6240.43 | 1662.83 | 3576.19 | 1760.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 2100 | 11200 | 13200 | 6600 | 10000 | 10005 | 57000 | 28990 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4292 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20084.74 | 13883.24 | 14188.13 | 13504.68 | 14388.91 | 16744.06 | 63240.43 | 30652.83 | 3576.19 | 6052.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9494.51 | -7503.49 | -2618.08 | -4896.08 | 1180.19 | 7247.21 | 1918.42 | -28452.74 | -2574.44 | 2043.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | - | - | 1480 | 167.85 | - | - | 38655.31 | - | 8418 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | - | - | 1480 | 167.85 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23859 | 8700.58 | 7061.61 | 3440 | - | - | 2000 | 3300 | 8550 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1380.47 | 1869.42 | 510 | - | - | - | 50 | 2690.76 | 2210.66 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24459 | 10081.05 | 8931.03 | 5430 | 167.85 | - | 2000 | 42005.31 | 11240.76 | 18128.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8499 | 7997.9 | 3840 | - | - | 1000 | 1000 | 10950 | 7600 | 7850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3468.63 | 3376.67 | 3540.46 | 3317.39 | 5292 | 3530.03 | 2575.97 | 2737.63 | 7015.37 | 6285.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2477.38 | 66.07 | 148.5 | 679.94 | 5001.22 | - | - | 1604.32 | 2558.4 | 2164.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14445.01 | 11440.64 | 7528.97 | 3997.33 | 10293.22 | 4530.03 | 3575.97 | 15291.95 | 17173.77 | 16300.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10013.99 | -1359.59 | 1402.06 | 1432.67 | -10125.36 | -4530.03 | -1575.97 | 26713.36 | -5933.01 | 1828.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 35.52 | 73.36 | 308.27 | -132.85 | -180.41 | -49.64 | 0.67 | -4.38 | 6.61 | 5.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8583.82 | -2778.57 | 3886.81 | 137.41 | 984.19 | 6640.65 | 12200.45 | 1514.29 | -844.97 | 4952.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28918.45 | 31697.02 | 27810.21 | 27672.81 | 26688.62 | 20047.97 | 7847.52 | 6333.23 | 7178.19 | 2225.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37502.27 | 28918.45 | 31697.02 | 27810.21 | 27672.81 | 26688.62 | 20047.97 | 7847.52 | 6333.23 | 7178.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7542.84 | 7630.71 | 7357.61 | 6510.53 | 5582.16 | 8867.5 | 8237.47 | 7792.13 | 7412.32 | 8928.49 |
| 资产减值准备(万) | 355.15 | 373.46 | 153.34 | 87.99 | 373.53 | 276.91 | -261.6 | 203.16 | -111.62 | 424.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2646.95 | 2592.55 | 2515.87 | 1973.94 | 1135.36 | 1125.63 | 1042.45 | 903.13 | 830.84 | 529.88 |
| 无形资产摊销(万) | 180.61 | 83.23 | 74.14 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | 22.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.57 | 77.28 | 22.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.45 | 5.55 | 1.45 | 5.48 | -2.09 | 1.76 | 4.19 | - | 55.2 | -3019.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.37 | - | - | - | - | - | - | 2.56 | - | - |
| 财务费用(万) | 256.76 | 132.65 | -143.93 | 194.66 | 169.3 | 33.15 | 56.75 | 231.54 | 289.17 | 292.2 |
| 投资损失(万) | -486.27 | -445.15 | -786.18 | -390.29 | -562.19 | -765.94 | -1156.98 | -210.09 | - | -114.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -162.1 | 7.9 | -113.57 | -36.63 | -46.19 | -40.78 | 36.57 | -26.01 | 10.61 | -60.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.14 | -109.82 | 10.51 | 94.04 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1387.53 | 3.6 | -623.58 | -3363.11 | -2572.65 | 516.27 | -1795.82 | -1091.38 | 1261.02 | -901.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9293.13 | -6344.54 | -2345.8 | -5683.91 | 619.84 | -5759.98 | 6798.75 | -8556.06 | 2067.09 | -8277.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7444.91 | 130.03 | -1738.63 | 4171.55 | 5339.05 | -355.06 | -1178.1 | 3935.4 | -4232.4 | 3250.8 |
| 其他(万) | -145.77 | 1202.56 | 70.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8028.83 | 6011.14 | 4794.56 | 3733.67 | 10109.78 | 3973.11 | 11857.32 | 3258.06 | 7655.88 | 1075.01 |
| 现金的期末余额(万) | 37502.27 | 28918.45 | 31697.02 | 27810.21 | 27672.81 | 26688.62 | 20047.97 | 7847.52 | 6333.23 | 7178.19 |
| 现金的期初余额(万) | 28918.45 | 31697.02 | 27810.21 | 27672.81 | 26688.62 | 20047.97 | 7847.52 | 6333.23 | 7178.19 | 2225.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8583.82 | -2778.57 | 3886.81 | 137.41 | 984.19 | 6640.65 | 12200.45 | 1514.29 | -844.97 | 4952.33 |