神马电力603530核心经营数据 |
3547 ℃ |
|
当前股价：26.3，市值：114
亿，动态市盈率PE：36.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.91%。 其中，历史营业增长率：15.84%，净利增长率：22.98%； 未来三年预估净利增长率：29.51% （25E:40.75%, 26E:31.35%, 27E:17.50%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43226.33 | 43226.33 | 43226.33 | 43226.33 | 40004.45 | 40004.45 | 36000 | 36000 | 36000 | 8280 |
| 净资产(万) | 177707.07 | 164782.65 | 159076.32 | 158486.1 | 111801.26 | 107532.28 | 74174.87 | 62019.47 | 50585.83 | 39609.58 |
| 总资产(万) | 247728.66 | 202358.29 | 210945.26 | 196288.3 | 137998 | 135913.25 | 90141.43 | 88272.46 | 82554.66 | 63366.21 |
| 营业收入(万) | 134489.11 | 95910.24 | 73740.32 | 73117.49 | 66297.38 | 62874.47 | 65358.05 | 68047.41 | 56109.01 | 41058.02 |
| 营业收入增长率(%) | 40.22 | 30.06 | 0.85 | 10.29 | 5.44 | -3.8 | -3.95 | 21.28 | 36.66 | 32.84 |
| 营业成本(万) | 75823.81 | 57458.36 | 55382.59 | 47568.84 | 36191.48 | 35976.73 | 39229.87 | 40087.35 | 28858.13 | 23421.2 |
| 营业成本增长率(%) | 31.96 | 3.75 | 16.43 | 31.44 | 0.6 | -8.29 | -2.14 | 38.91 | 23.21 | 30.67 |
| 毛利率(%) | 43.62 | 40.09 | 24.9 | 34.94 | 45.41 | 42.78 | 39.98 | 41.09 | 48.57 | 42.96 |
| 三项费用(万) | 17342.38 | 16154.02 | 11769.08 | 11991.66 | 9799.18 | 9635.18 | 9268.21 | 11498.26 | 11637.49 | 9139.64 |
| 费用增长率(%) | 7.36 | 37.26 | -1.86 | 22.37 | 1.7 | 3.96 | -19.39 | -1.2 | 27.33 | 10.09 |
| 费用率(%) | 29.56 | 42.01 | 64.11 | 46.94 | 32.55 | 35.82 | 35.47 | 41.12 | 42.71 | 51.82 |
| 净利润(万) | 31072.97 | 15839.96 | 4912.62 | 10057.16 | 13069.96 | 12724.54 | 12155.41 | 12433.64 | 11976.24 | 6542.51 |
| 净利润增长率(%) | 96.17 | 222.43 | -51.15 | -23.05 | 2.71 | 4.68 | -2.24 | 3.82 | 83.05 | 66.55 |
| 经营现金流(万) | 16012.6 | 10395.11 | -5667.8 | 4537.67 | 9831.29 | 12135.78 | 16619.34 | 7494.86 | 6536.18 | 7107.01 |
| 现金流增长率(%) | 54.04 | -283.41 | -224.91 | -53.84 | -18.99 | -26.98 | 121.74 | 14.67 | -8.03 | -54.67 |
| 净利润现金比(-) | 0.52 | 0.66 | -1.15 | 0.45 | 0.75 | 0.95 | 1.37 | 0.6 | 0.55 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.15 | 9.78 | 3.09 | 7.44 | 11.92 | 14.01 | 17.85 | 22.08 | 26.56 | 18 |
| 生产资本回报率(%) | 47.01 | 24.56 | 7.17 | 20.27 | 34.54 | 31.01 | 38.76 | 43.37 | 44.52 | 28.45 |
| 资本支出(万) | 9502.47 | 4520.16 | 6058.38 | 6309.04 | 3608.5 | 7708.51 | 1541.43 | 9274.53 | 7091.26 | 8861.25 |
| 折旧和摊销(万) | 8184 | 7434 | 5807 | 5086 | 4269 | 4123 | 4070 | 3774 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 177707.07 | 164782.65 | 159076.32 | 158486.1 | 111801.26 | 107532.28 | 74174.87 | 62019.47 | 50585.83 | 39609.58 |
| 股东权益增长率(%) | 7.84 | 3.59 | 0.37 | 41.76 | 3.97 | 44.97 | 19.6 | 22.6 | 27.71 | 19.79 |
| 自由现金流(万) | 29755 | 18754 | 4661 | 8834 | 13730 | 9139 | 14684 | 6933 | 4885 | -2319 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 50.24 | -37.76 | 111.8 | 41.92 | -310.65 | -206.42 |
| 每股股东权益(元) | 4.11 | 3.81 | 3.68 | 3.67 | 2.79 | 2.69 | 2.06 | 1.72 | 1.41 | 4.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.37 | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.79 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | ABBBA | BBCCA | BBBBA | ABBBA | ABBBA | BBAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||