海兴电力603556现金流量表 |
5978 ℃ |
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当前股价：26.97，市值：131
亿，动态市盈率PE：14.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.84%。 其中，历史营业增长率：11.91%，净利增长率：13.38%； 未来三年预估净利增长率：17.38% （25E:22.31%, 26E:18.00%, 27E:12.07%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 486660.98 | 424585.25 | 355644.49 | 283418.09 | 289284.25 | 323716.68 | 263107.28 | 275597.62 | 244946.5 | 221611.05 |
| 收到的税费返还(万) | 22050.21 | 20967.23 | 18969.25 | 16412.13 | 14200.66 | 14920.6 | 15587.47 | 11316.48 | 9955.65 | 11155.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11532.41 | 14995.58 | 8472.3 | 12140.54 | 7646.78 | 3123.92 | 2413.59 | 11512.59 | 5406.74 | 4396.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 520243.59 | 460548.06 | 383086.04 | 311970.75 | 311131.69 | 341761.2 | 281108.34 | 298426.68 | 260308.89 | 237163.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 304791.49 | 229015.58 | 215715.64 | 197906.79 | 155528.29 | 175595.14 | 173270.75 | 175893.29 | 144363.04 | 127115.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57552.6 | 50634.37 | 40180.94 | 50681.33 | 50510.35 | 51655.35 | 42106.96 | 30213.25 | 24846.81 | 21675.58 |
| 支付的各项税费(万) | 24842.1 | 31496.42 | 31995.9 | 15204.77 | 29194.06 | 23420.12 | 25380.38 | 24783.32 | 18044.38 | 17782.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44503.55 | 39305.58 | 27663.9 | 33631.2 | 34726.27 | 41662.08 | 41150.14 | 29847.4 | 22510.71 | 24617.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 431689.75 | 350451.96 | 315556.37 | 297424.09 | 269958.97 | 292332.68 | 281908.24 | 260737.26 | 210370.88 | 191332.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88553.84 | 110096.1 | 67529.66 | 14546.66 | 41172.72 | 49428.52 | -799.9 | 37689.42 | 49938.01 | 45830.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 329327.12 | 189906.76 | 206337.26 | 350869 | 800676.15 | 628952.39 | 697911.7 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12338.14 | 8893.59 | 15162.25 | 11703.32 | 16946.59 | 16552.36 | 13393.79 | 8994.11 | 262.02 | 16.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1179.46 | 391.62 | 334.36 | 616.76 | 331 | 176.91 | 318.36 | 140.33 | 41.34 | 220.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 273.86 | 6388.36 | 6464.34 | - | 143.22 | - | - | 620.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | - | - | - | 147300 | - | 300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 342844.72 | 199191.97 | 222107.74 | 371577.43 | 824418.08 | 645681.66 | 711767.08 | 156434.44 | 303.36 | 1156.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18476.86 | 22388.7 | 15321.71 | 9177.61 | 18358.41 | 13987.38 | 12813.46 | 11152.18 | 10079.41 | 10035.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 493451.85 | 199055.85 | 231385.22 | 415273.77 | 651910.05 | 694238.59 | 773450 | - | 717.32 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 588.73 | 260.91 | 1310.98 | 2751.38 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | - | - | 196150.61 | 169000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 511928.71 | 223444.55 | 246706.93 | 424451.39 | 670857.19 | 708486.88 | 787574.43 | 210054.18 | 179796.73 | 10035.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -169083.99 | -24252.58 | -24599.19 | -52873.95 | 153560.89 | -62805.22 | -75807.36 | -53619.74 | -179493.37 | -8879.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1739.76 | 30.2 | - | - | 109.4 | - | 2229 | 15559.95 | 213662.42 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1739.76 | - | - | - | 109.4 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46623.17 | 39553.65 | 50366.93 | 51790.13 | 21163.76 | 31180.39 | 34300.9 | 30000 | 17960.47 | 4029.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1331.68 | 12604.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48362.93 | 39583.85 | 50366.93 | 51790.13 | 22604.85 | 43784.61 | 36529.9 | 45559.95 | 231622.89 | 4029.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54477.73 | 27003.76 | 47609.25 | 50371.56 | 9936.57 | 34806.21 | 37407.76 | 6143.53 | 8090.04 | 3950.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55722.42 | 38013.24 | 17653.06 | 27878.89 | 31564.87 | 22445.49 | 14547.37 | 11457.17 | 9392.91 | 16520.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1515.46 | 836.58 | 3748.38 | 647.68 | 2626.01 | 16210.06 | 5718.68 | - | 809.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111715.61 | 65853.59 | 69010.68 | 78898.13 | 44127.44 | 73461.76 | 57673.81 | 17600.7 | 18292.34 | 20470.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -63352.68 | -26269.74 | -18643.75 | -27108 | -21522.6 | -29677.15 | -21143.91 | 27959.25 | 213330.55 | -16441.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 121.67 | -203.64 | 981.3 | -1116.8 | -2298.74 | 596.17 | 1249.81 | -5356.31 | 2478.41 | -306 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -143761.16 | 59370.15 | 25268.02 | -66552.09 | 170912.27 | -42457.68 | -96501.36 | 6672.61 | 86253.6 | 20203.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 238397.28 | 178958.24 | 153690.21 | 220242.3 | 49330.03 | 91787.7 | 188289.06 | 181616.44 | 95026.28 | 74822.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94636.12 | 238328.38 | 178958.24 | 153690.21 | 220242.3 | 49330.03 | 91787.7 | 188289.06 | 181279.87 | 95026.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 100240.97 | 98234.37 | 66386.87 | 31363.98 | 47918.29 | 50149.84 | 33011 | 56229.03 | 52123.23 | 43397.88 |
| 资产减值准备(万) | 2903.44 | 10897.02 | 7570.26 | 6377.27 | 1328.84 | 1820.43 | 7848.43 | 4598.09 | 2779.29 | 2.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6412.49 | 5175.22 | 4430.57 | 4408.12 | 5401.14 | 5389.5 | 3918.74 | 2938.71 | 2145.03 | 1991.89 |
| 无形资产摊销(万) | 948.09 | 892.47 | 997.15 | 794.04 | 777.47 | 751.47 | 681.8 | 462.57 | 455.89 | 459.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 895.03 | 950.95 | 705 | 997.94 | 812.8 | 736.88 | 255.08 | 244.6 | 369.41 | 201.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.45 | -6.51 | -7.51 | -76.87 | -3.73 | -31.46 | 56.64 | 72.14 | 24.99 | 44.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.2 | 8.42 | 12.95 | 12.71 | 86.28 | 12.47 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2774.26 | -1177.92 | -1700.77 | -9009.18 | -1958.22 | -841.62 | 1697.04 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | 83.3 | -409.74 | -2874.63 | - | - | - | -147.11 | -147.11 |
| 财务费用(万) | -9741.43 | -5018.25 | -3990.03 | -2696.86 | -4910.03 | -5723.76 | -4593.58 | -2486 | 1728.22 | 516.16 |
| 投资损失(万) | -2796.04 | -2599.1 | -4239.87 | -13550.11 | -11539.78 | -8356.08 | -6206.83 | 6134.96 | 1131.95 | -238.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 234.7 | 470.42 | -3022.59 | 2609.71 | -13.21 | -82.86 | 660.56 | -1935.11 | -511.31 | -105.48 |
| 存货的减少(万) | -7150.01 | 3254.92 | -25876.55 | -33157.04 | -4272.48 | -4809.49 | -2189.64 | 1351.88 | -9926.56 | -1267.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11810.9 | -30021.83 | -839.02 | 4464.59 | 8231.12 | -2934.01 | -10017.22 | -59496.96 | -15415.39 | 4079.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -886.43 | 23995.29 | 24761.88 | 14182.55 | 1831.76 | 14353.86 | -17904.36 | 17787.47 | 18715.74 | -2856.6 |
| 其他(万) | 3446.03 | 4265.49 | - | - | - | -1006.65 | -8017.55 | 11788.03 | -271.42 | -111.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88553.84 | 110096.1 | 67529.66 | 14546.66 | 41172.72 | 49428.52 | -799.9 | 37689.42 | 49938.01 | 45830.37 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 94636.12 | 238328.38 | 178958.24 | 136778.24 | 220242.3 | 49330.03 | 91787.7 | 188289.06 | 181279.87 | 95026.28 |
| 现金的期初余额(万) | 238397.28 | 178958.24 | 136778.24 | 220242.3 | 49330.03 | 91787.7 | 188289.06 | 181616.44 | 95026.28 | 74822.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 16911.97 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 16911.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -143761.16 | 59370.15 | 25268.02 | -66552.09 | 170912.27 | -42457.68 | -96501.36 | 6672.61 | 86253.6 | 20203.31 |