普莱柯603566现金流量表 |
4360 ℃ |
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当前股价：14.65，市值：51
亿，动态市盈率PE：42.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.82%。 其中，历史营业增长率：9.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：37.08% （25E:88.49%, 26E:19.10%, 27E:14.74%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116625.23 | 130751.22 | 105469.71 | 100707.74 | 87807.47 | 66361.87 | 58639.46 | 52287.16 | 62972.39 | 46357.32 |
| 收到的税费返还(万) | 592.38 | 599.43 | 356.16 | 273.7 | 33.65 | 53.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4712.8 | 7296.76 | 5341.25 | 7331.39 | 9531.61 | 4154.16 | 3090.07 | 5618.06 | 8100.63 | 5808.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121930.41 | 138647.4 | 111167.11 | 108312.83 | 97372.74 | 70569.31 | 61729.53 | 57905.22 | 71073.02 | 52165.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28282.8 | 36865.41 | 27207.32 | 32630.23 | 28031.63 | 19297.79 | 16194.33 | 13845.72 | 12719.25 | 10114.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22779.17 | 23943.66 | 22361.87 | 21608.85 | 16893.78 | 15303.83 | 12591.95 | 10257.02 | 8748.78 | 7722.3 |
| 支付的各项税费(万) | 7403.47 | 10793.2 | 6602.59 | 8266.05 | 7137.18 | 4818.83 | 6383.22 | 6002.55 | 6375.89 | 5347.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36586.15 | 38767.4 | 31682.42 | 24554.34 | 19126.98 | 17138.56 | 13932.84 | 13713.73 | 17926.45 | 10272.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95051.58 | 110369.68 | 87854.21 | 87059.46 | 71189.58 | 56559.01 | 49102.34 | 43819.02 | 45770.37 | 33457.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26878.84 | 28277.72 | 23312.91 | 21253.37 | 26183.16 | 14010.3 | 12627.19 | 14086.2 | 25302.65 | 18708.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 156971.83 | 241101.42 | 19302.38 | 68427.79 | 91891 | 125000 | 200974.81 | 185700 | 132500 | 25000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 935.46 | 2643.22 | 2577.41 | 836.3 | 1576.61 | 1784.16 | 2918.04 | 2275.98 | 1660.54 | 244.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 221.63 | 42.9 | 44.78 | 107.06 | 92.07 | 5.98 | 9.64 | 3.32 | 59.43 | 0.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158128.92 | 243787.54 | 21924.56 | 69371.15 | 93559.68 | 126790.13 | 203902.49 | 187979.3 | 134219.97 | 25245.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12105.84 | 30498.06 | 35675.73 | 31754.19 | 17713.82 | 8517.62 | 5361.98 | 5928.5 | 7378.91 | 12783.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 164849.45 | 211141.85 | 81877.68 | 50667.5 | 86620 | 129770.64 | 184500 | 206102.47 | 147640 | 65020 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2313.83 | - | - | - | 6943.64 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 176955.29 | 243953.75 | 117553.41 | 82421.69 | 104333.82 | 145231.9 | 189861.98 | 212030.97 | 155018.91 | 77803.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18826.37 | -166.21 | -95628.85 | -13050.54 | -10774.14 | -18441.77 | 14040.51 | -24051.67 | -20798.93 | -52558.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 88802 | - | - | - | - | - | 4574.02 | 57480 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 92502 | - | - | - | - | - | 4574.02 | 57480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 700 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13784.52 | 22500.07 | 6364.91 | 15732.09 | 6318.26 | 9744.95 | 6467.41 | 6426.93 | 4800 | 4800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5371.18 | 902.8 | 229.88 | 25.35 | 13354.58 | 1319.92 | 1430.91 | 29.73 | 191.96 | 872.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19155.7 | 24102.87 | 9594.79 | 15757.44 | 19672.84 | 11064.86 | 7898.32 | 6456.66 | 4991.96 | 5672.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19155.7 | -24102.87 | 82907.2 | -15757.44 | -19672.84 | -11064.86 | -7898.32 | -6456.66 | -417.94 | 51807.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.92 | 31.15 | 34.08 | -21.59 | -0.29 | -1.31 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11102.32 | 4039.79 | 10625.35 | -7576.2 | -4264.11 | -15497.64 | 18769.38 | -16422.13 | 4085.78 | 17957.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31177.27 | 27137.48 | 16450.93 | 24027.13 | 28291.24 | 43788.88 | 25019.5 | 41441.64 | 37355.86 | 19398.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20074.95 | 31177.27 | 27076.28 | 16450.93 | 24027.13 | 28291.24 | 43788.88 | 25019.5 | 41441.64 | 37355.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9280.65 | 17451.74 | 17411.36 | 24413.74 | 22774.41 | 10924.63 | 13561.48 | 11418.59 | 18800.21 | 14174.22 |
| 资产减值准备(万) | 100.46 | 3.22 | - | - | - | 139.52 | 1040.76 | 174.8 | 112.47 | -74.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10549.29 | 7664.2 | 6068.57 | 4719.99 | 3905.09 | 3973.56 | 3392.12 | 2988.59 | 2605.14 | 2613.08 |
| 无形资产摊销(万) | 1530.13 | 1516.86 | 1296.78 | 1210.52 | 1200.24 | 1064.17 | 798.94 | 747.1 | 747.86 | 577.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.76 | 52.86 | - | - | 15.81 | 2.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1135.26 | 40.59 | 20.63 | 71.36 | 68.18 | 47.47 | 8.88 | 0.99 | 3.09 | 5.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.24 | 19.32 | 32.99 | 262.53 | 4.93 | 106.03 | 6.73 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 996.75 | 1769.02 | 2556.92 | -2040.96 | -2432.28 | -793.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -10.56 | 69.75 | 15.26 | 21.59 | 2.48 | -33.68 | 18.9 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -165.73 | -1766.32 | -563.95 | 1.58 | -1137.45 | -471.56 | -1876.16 | -1819.44 | -1585.04 | -270.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -93.06 | 1733.94 | -1925.36 | -85.97 | -90.93 | -122.55 | -85.89 | -32.5 | -65.4 | 14.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -202.4 | -1764.48 | 1002.23 | 404.29 | 476.55 | 326.83 | 148.48 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -998.76 | 789.31 | -1910.03 | -3674.79 | -1575.93 | -910.86 | -2547.82 | -954.32 | -169.54 | -777.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8894.8 | -642.79 | -21997.11 | -10226.5 | -5707.45 | 1472.84 | -4979.38 | 160.53 | -412.93 | 720.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4006.34 | -1642.92 | 19888.14 | 4430.14 | 7785.56 | -1602.19 | 3731.26 | -459.35 | 3782.68 | 1954.19 |
| 其他(万) | 93.5 | 505.72 | -595.12 | 905.88 | -18.51 | -113.36 | -591.11 | 1861.2 | 1484.12 | -227.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26878.84 | 28277.72 | 23312.91 | 21253.37 | 26183.16 | 14010.3 | 12627.19 | 14086.2 | 25302.65 | 18708.61 |
| 现金的期末余额(万) | 20074.95 | 31177.27 | 27076.28 | 16450.93 | 24027.13 | 28291.24 | 43788.88 | 25019.5 | 41441.64 | 37355.86 |
| 现金的期初余额(万) | 31177.27 | 27137.48 | 16450.93 | 24027.13 | 28291.24 | 43788.88 | 25019.5 | 41441.64 | 37355.86 | 19398.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11102.32 | 4039.79 | 10625.35 | -7576.2 | -4264.11 | -15497.64 | 18769.38 | -16422.13 | 4085.78 | 17957.12 |