广信股份603599现金流量表 |
6212 ℃ |
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当前股价：10.92，市值：99
亿，动态市盈率PE：13.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：164.74%。 其中，历史营业增长率：9.67%，净利增长率：14.82%； 未来三年预估净利增长率：12.51% （25E:8.66%, 26E:23.50%, 27E:6.13%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184475.99 | 349992.28 | 609261.25 | 325573.54 | 210681.04 | 257579.98 | 204771.67 | 273422.65 | 180999.42 | 157041.32 |
| 收到的税费返还(万) | 9595.48 | 7757.64 | 7492.02 | 7879.87 | 4981.99 | 3609.35 | 5005.23 | 4609.71 | 4223.25 | 797.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16248.61 | 27128.63 | 11835.5 | 5987.68 | 10242.97 | 4939.97 | 5386.92 | 6042.51 | 6887.55 | 2031.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210320.09 | 384878.56 | 628588.78 | 339441.09 | 225906 | 266129.29 | 215163.82 | 284074.87 | 192110.21 | 159869.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57935.33 | 150576.91 | 122311.81 | 79149.6 | 84105.44 | 126976.24 | 118610.1 | 142529.09 | 140093.65 | 122897.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23421.77 | 28161.14 | 22959.13 | 16567.25 | 13006.95 | 11954.48 | 10757.08 | 8529.4 | 7288.23 | 6446.22 |
| 支付的各项税费(万) | 22795.56 | 33411.53 | 35742.55 | 6702.04 | 5141.1 | 7074.41 | 10855.15 | 7725.48 | 4791.11 | 6588.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52637.89 | 99480.15 | 154776.49 | 95960.97 | 54485.36 | 50618.81 | 44921.89 | 30240.57 | 22843.63 | 16261.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 156790.55 | 311629.73 | 335789.97 | 198379.86 | 156738.85 | 196623.95 | 185144.22 | 189024.54 | 175016.63 | 152193.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53529.54 | 73248.83 | 292798.8 | 141061.23 | 69167.15 | 69505.34 | 30019.61 | 95050.33 | 17093.58 | 7676.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 882080.7 | 942502.54 | 867240.7 | 935418.59 | 1210514.14 | 951230 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11140.3 | 10596.51 | 10844.3 | 7981.16 | 11795.25 | 8656.09 | 6911.32 | 16.68 | 284.47 | 169.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 741.68 | 50748.7 | 18.66 | - | 75.97 | - | 14.81 | 88.79 | 66.93 | 243.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1003.52 | - | 3882.76 | - | 548500 | 5000 | 12359.13 | 502.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 893962.69 | 1003847.75 | 879107.18 | 943399.75 | 1226268.12 | 959886.09 | 555426.13 | 5105.48 | 12710.53 | 915.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29606.82 | 57561.85 | 52391.84 | 23863.69 | 23185.61 | 22245.92 | 4989.05 | 44404.83 | 28270.89 | 21238.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 1387791.05 | 831985.5 | 1066988.75 | 1007717.19 | 1160429.58 | 1051330 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2532.51 | - | - | - | - | 453.87 | 727300 | 600 | 1000 | 17000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1419930.38 | 889547.35 | 1119380.6 | 1031580.88 | 1183615.19 | 1074029.78 | 732289.05 | 45004.83 | 29270.89 | 38238.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -525967.7 | 114300.4 | -240273.42 | -88181.13 | 42652.93 | -114143.7 | -176862.93 | -39899.35 | -16560.36 | -37322.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 226.15 | - | 3173.28 | - | - | 139890.09 | - | 70096.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | 327062 | 277847.54 | 123901.89 | 36130.86 | - | 9932.88 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 60677.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 387739.61 | 277847.54 | 124128.03 | 36130.86 | 3173.28 | 9932.88 | - | 139890.09 | - | 70096.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 313750.72 | 123901.89 | 48130.86 | - | 9932.88 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55987.44 | 67491.56 | 66353.33 | 20158.36 | 67.12 | 8296.59 | 6323.82 | 3301.38 | 2352.06 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12.27 | 95.45 | 114.6 | 5090.13 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 369738.16 | 191405.71 | 114579.64 | 20272.96 | 15090.13 | 8296.59 | 6323.82 | 3301.38 | 2352.06 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18001.45 | 86441.83 | 9548.4 | 15857.9 | -11916.86 | 1636.29 | -6323.82 | 136588.72 | -2352.06 | 70096.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 515.99 | 6052.99 | 1326.39 | -338.1 | -2881.33 | 384.58 | -751.01 | -1946.31 | 58 | 150.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -453920.71 | 280044.05 | 63400.17 | 68399.9 | 97021.9 | -42617.49 | -153918.15 | 189793.39 | -1760.84 | 40601.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 569351.36 | 289307.31 | 225907.14 | 157507.23 | 60485.34 | 103102.82 | 257020.97 | 67227.58 | 68988.42 | 28387.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115430.64 | 569351.36 | 289307.31 | 225907.14 | 157507.23 | 60485.34 | 103102.82 | 257020.97 | 67227.58 | 68988.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77433.14 | 143289.89 | 237753.78 | 147938.03 | 58873.35 | 50565.27 | 46906.18 | 33722.69 | 18113.1 | 13025.82 |
| 资产减值准备(万) | 5396.28 | 9474.38 | 5261.88 | 754.63 | 4986.76 | 6261.59 | 5125.92 | 1379.52 | 1309.48 | 4997.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25567.07 | 29095.8 | 27511.39 | 22162.77 | 22324.72 | 20258.42 | 15539.84 | 13561.29 | 11352.6 | 8569.71 |
| 无形资产摊销(万) | 719.42 | 1031.22 | 831.1 | 546.34 | 545.63 | 535.15 | 514.3 | 475.55 | 465.15 | 462.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 17.62 | 17.62 | 63.55 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 577.29 | -7212.6 | -18.73 | - | 52.51 | - | -5.98 | 222.15 | 1137.11 | 1.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 92.21 | 2049.17 | - | 70.43 | 193.55 | 151.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4361.16 | 677.72 | 1394.11 | -8271.15 | -7261.37 | -2855.29 | - | - | - | 4 |
| 财务费用(万) | -5106.25 | -3586.97 | -957.32 | 1160.58 | 2427.32 | -575.29 | 751.01 | 1446.54 | -1195.14 | -1347.04 |
| 投资损失(万) | -829.27 | -11278.88 | -10844.3 | -1305.1 | -2272.38 | -8593.22 | -6974.19 | -1.99 | -284.47 | -204.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2468.69 | 3483.96 | -1752.79 | -4042.19 | 243.51 | -398.42 | -412.82 | -467.18 | -449.94 | -752.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4361.28 | -2412.15 | -227.6 | 3165.11 | 1546.44 | 455.33 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 32215.49 | -23532.51 | 25304.34 | -64883.6 | -18293.91 | -13254.15 | -1212.99 | 3737.45 | -19138.05 | -19585.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7512.71 | 18943.95 | 12419.13 | -42265.28 | -12710.19 | 5426.96 | -12505.49 | -5860.74 | 384.19 | 4397.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -77394.66 | -91619.1 | -7541.56 | 81501.32 | 16591.2 | 9237.25 | -17752.11 | 46789.13 | 5399.53 | -1892.99 |
| 其他(万) | -1265.56 | 5719.74 | 3876.5 | 3600.07 | 1895.84 | 2244.77 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53529.54 | 73248.83 | 292798.8 | 141061.23 | 69167.15 | 69505.34 | 30019.61 | 95050.33 | 17093.58 | 7676.47 |
| 现金的期末余额(万) | 115430.64 | 569351.36 | 289307.31 | 225907.14 | 157507.23 | 60485.34 | 103102.82 | 257020.97 | 67227.58 | 68988.42 |
| 现金的期初余额(万) | 569351.36 | 289307.31 | 225907.14 | 157507.23 | 60485.34 | 103102.82 | 257020.97 | 67227.58 | 68988.42 | 28387.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -453920.71 | 280044.05 | 63400.17 | 68399.9 | 97021.9 | -42617.49 | -153918.15 | 189793.39 | -1760.84 | 40601.34 |