利通电子603629现金流量表 |
3575 ℃ |
|
当前股价：22.24，市值：58
亿，动态市盈率PE：275.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.14%。 其中，历史营业增长率：10.94%，净利增长率：-4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 226401.86 | 227136.99 | 168720.29 | 178534.98 | 127528.1 | 123243.95 | 121876.65 | 133849.55 | 93329.7 | 55619.69 |
| 收到的税费返还(万) | 517.44 | 123.57 | 988.14 | - | 180.04 | 45.84 | - | 70.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8996.62 | 9209.59 | 7752.25 | 5042.04 | 10695.62 | 9533.2 | 3527.66 | 6588.76 | 6389.72 | 3804.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235915.92 | 236470.15 | 177460.68 | 183577.02 | 138403.76 | 132822.98 | 125404.31 | 140509.03 | 99719.42 | 59424.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 176563.3 | 118896.49 | 114872.39 | 135055.9 | 107035.13 | 84750.92 | 85490.55 | 81075.32 | 51413.77 | 21420.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25759.39 | 20727.54 | 19046.92 | 18949 | 16128.91 | 16104.92 | 16234.62 | 18374.81 | 16215.93 | 17175.6 |
| 支付的各项税费(万) | 7686.79 | 7291.84 | 7438.57 | 5555.25 | 4490.26 | 5185.67 | 9583.38 | 7838.21 | 10333.48 | 5862.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18422.03 | 16313.78 | 20609.27 | 16406.54 | 15107.23 | 20614.42 | 20990.72 | 16182.7 | 18693.45 | 14132.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228431.51 | 163229.65 | 161967.15 | 175966.69 | 142761.53 | 126655.93 | 132299.27 | 123471.04 | 96656.63 | 58590.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7484.41 | 73240.5 | 15493.53 | 7610.33 | -4357.77 | 6167.06 | -6894.97 | 17037.98 | 3062.79 | 833.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23000 | 79000 | 43910 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 165.27 | 382.81 | 238.15 | 29.39 | 460.62 | 41.19 | - | - | 0.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1177.6 | 679.91 | 2486.39 | 532.38 | 23.12 | 11 | 90.62 | 12 | 184.88 | 8.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 116.54 | - | 51.06 | 362.66 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23233.53 | 15.02 | - | - | 20500 | 23000 | - | 154.46 | 5 | 610.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47692.94 | 80077.73 | 46685.59 | 924.43 | 20983.74 | 23052.19 | 90.62 | 166.46 | 189.89 | 618.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44912.93 | 78510.25 | 13280.32 | 27889.76 | 19186.32 | 13373.67 | 4673.96 | 7690.18 | 4243.12 | 6510.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 18448.33 | 84000 | 45410 | 2010 | 1375 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5427.23 | - | - | - | - | 108.82 | 949.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 21565.2 | - | - | - | 4000 | 39500 | - | - | 5 | 610 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84926.46 | 162510.25 | 58690.32 | 35326.99 | 24561.32 | 52873.67 | 4673.96 | 7690.18 | 4356.94 | 8069.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37233.52 | -82432.52 | -12004.73 | -34402.56 | -3577.58 | -29821.48 | -4583.34 | -7523.71 | -4167.05 | -7451.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1345.53 | 9715.1 | 400 | 51348.81 | 805.77 | - | 44497.48 | - | 2000 | 12800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 68.43 | 5000 | 400 | 54.81 | 805.77 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130140 | 75500 | 58279.23 | 89720 | 37500 | 32000 | 40500 | 36454.47 | 43234.56 | 27166.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32874.88 | 853 | - | 300 | - | - | 301.32 | 2733.45 | 1000 | 13563.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 164360.41 | 86068.1 | 58679.23 | 141368.81 | 38305.77 | 32000 | 85298.8 | 39187.92 | 46234.56 | 53529.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90070 | 38679.23 | 91320 | 54500 | 32080.27 | 35000 | 36963.76 | 40559.72 | 30263.71 | 17500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5154.67 | 6199.05 | 3568.41 | 1987.33 | 3453.52 | 4367.18 | 1667.89 | 1293.46 | 9411.62 | 2161.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71412.37 | 2203.79 | 447.44 | 486.34 | 589.69 | 1608.76 | 3344.36 | - | 2612.19 | 25777.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166637.04 | 47082.07 | 95335.85 | 56973.68 | 36123.47 | 40975.94 | 41976.01 | 41853.18 | 42287.52 | 45439.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2276.63 | 38986.03 | -36656.62 | 84395.13 | 2182.3 | -8975.94 | 43322.79 | -2665.25 | 3947.03 | 8090.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 657.23 | -111.59 | 852.87 | -144.94 | -157.04 | 2.83 | 328.49 | -99.6 | 60.77 | -20.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31368.51 | 29682.42 | -32314.94 | 57457.96 | -5910.09 | -32627.54 | 32172.97 | 6749.42 | 2903.55 | 1452.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | 2531.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30729.98 | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2662.97 | 3901.98 | 6542.45 | 5724.89 | 4369.97 | 6345.29 | 9244.65 | 8802.36 | 8373.67 | 6964.06 |
| 资产减值准备(万) | 2195.69 | 1546.64 | 2431.38 | 1599.68 | 1400.87 | 2006.49 | 690.76 | 1104.1 | 1240.13 | 923.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29546.58 | 8461.19 | 7518.7 | 6194.89 | 5365.94 | 4953.33 | 4457.83 | 3524.85 | 2928.95 | 2292.77 |
| 无形资产摊销(万) | 255.23 | 213.6 | 215.14 | 220.16 | 172.57 | 137.03 | 126.9 | 92.36 | 46.11 | 42.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1501.54 | 223.12 | 473.79 | 241.52 | 115.91 | 44.62 | 33.89 | 33.89 | 31.28 | 18.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -337.52 | -360.34 | -643.73 | -440.27 | 35.61 | -2.91 | -9.2 | 5.52 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 50.68 | 8.44 | 44.15 | 1.77 | 15.23 | 24.42 | 12.36 | 5.07 | 924.81 | 6.78 |
| 公允价值变动损失(万) | -1312.62 | 0.64 | -347.31 | -572.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5942.95 | 1651.7 | 1519.74 | 2215.92 | 1507.7 | 1246.25 | 1376.21 | 1440.1 | 1230.37 | 1262.99 |
| 投资损失(万) | 145.99 | -115.59 | -890.91 | 74.06 | -20.46 | -450.88 | - | - | -0.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2118.78 | 687.35 | 222.25 | -809.85 | -589.34 | -257.69 | -53.33 | -57.3 | -198.99 | -161.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | 661.5 | -5.11 | -29.57 | 22.78 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1097.23 | -1682.91 | -2320.85 | -6726.69 | -382.32 | -630.35 | -7965.37 | -2197.12 | -9907.21 | -3792.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -93458.26 | 30198.78 | -3914.69 | -601.42 | -30974.94 | -14357.68 | -7174.88 | -14024.85 | -22495.96 | -18456.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 58861.39 | 27095.04 | 4318.05 | 106.94 | 14625.49 | 7109.16 | -7634.8 | 18308.99 | 17829.63 | 11734.64 |
| 其他(万) | 3466.18 | 742.79 | -22.72 | - | - | - | - | - | 3060 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7484.41 | 73240.5 | 15493.53 | 7610.33 | -4357.77 | 6167.06 | -6894.97 | 17037.98 | 3062.79 | 833.81 |
| 现金的期末余额(万) | 30729.98 | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 |
| 现金的期初余额(万) | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | 2531.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31368.51 | 29682.42 | -32314.94 | 57457.96 | -5910.09 | -32627.54 | 32172.97 | 6749.42 | 2903.55 | 1452.91 |