泰禾智能603656现金流量表 |
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当前股价：18.58，市值：34
亿，动态市盈率PE：146.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.17%。 其中，历史营业增长率：12.19%，净利增长率：-5.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58010.08 | 49615.25 | 46511.1 | 45505.28 | 47820.41 | 40731.42 | 41501.74 | 41926.64 | 39207.06 | 31914.02 |
| 收到的税费返还(万) | 1067.64 | 973.1 | 1396.51 | 1531.28 | 1477.03 | 745.53 | 604.54 | 850.24 | 1381.25 | 1086.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2302.7 | 2183.59 | 5827.43 | 4108.2 | 4098.29 | 2046.47 | 1409.02 | 1079.76 | 743.96 | 471.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61380.42 | 52771.94 | 53735.04 | 51144.76 | 53395.73 | 43523.43 | 43515.3 | 43856.64 | 41332.27 | 33471.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25216.37 | 22829.86 | 23875.11 | 28152.06 | 27828.28 | 19273.14 | 19255.05 | 18108.28 | 18810.21 | 14594.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15146.99 | 15486.74 | 13956.61 | 14347.22 | 13502.51 | 10920.53 | 9756.31 | 7790.15 | 6370.79 | 4900.84 |
| 支付的各项税费(万) | 2603.78 | 4706.72 | 2471.64 | 2079.04 | 2771.69 | 2321.79 | 3226.94 | 3782.39 | 3227.05 | 2791.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7971.93 | 8407.28 | 7596.29 | 7627.11 | 6782.17 | 6777.28 | 6419.39 | 5434.15 | 4698.35 | 3819 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50939.07 | 51430.6 | 47899.66 | 52205.43 | 50884.65 | 39292.74 | 38657.69 | 35114.97 | 33106.4 | 26105.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10441.35 | 1341.34 | 5835.39 | -1060.66 | 2511.08 | 4230.69 | 4857.61 | 8741.67 | 8225.87 | 7366.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 103189.08 | 108150 | 64900 | 84400 | 88600 | 111600 | 107500 | 68000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1077.48 | 1493.96 | 829.46 | 1372.48 | 922.38 | 2008.08 | 2299.2 | 706.27 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.8 | 71.4 | - | 3906.7 | 57.64 | - | 22.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 694.67 | 753.36 | 235.05 | 268.72 | 214.7 | 657.6 | 404 | 338.29 | 302.06 | 305.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 105050.03 | 110468.72 | 65964.5 | 89947.9 | 89794.72 | 114265.68 | 110225.23 | 69044.56 | 302.06 | 305.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6904.88 | 10179.37 | 11122.86 | 8424.56 | 15722.78 | 6658.79 | 2338.08 | 866.73 | 1897.87 | 5046.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 99059.1 | 128265.3 | 63649 | 74000 | 77075 | 125000 | 87500 | 120000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 338.84 | 6.38 | 49.77 | - | 10 | 1200 | 6 | 2.54 | 17.81 | 110.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106302.82 | 138451.05 | 74821.63 | 82424.56 | 92807.78 | 132858.79 | 89844.08 | 120869.27 | 1915.68 | 5157.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1252.79 | -27982.33 | -8857.12 | 7523.34 | -3013.07 | -18593.11 | 20381.16 | -51824.71 | -1613.62 | -4851.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 34558 | - | 509.14 | 3072.11 | - | - | 37947.09 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 76.54 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 950.67 | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1150.67 | 34969 | - | 509.14 | 3072.11 | - | - | 37947.09 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 891.07 | 1818.2 | 1508.48 | 1528.81 | 1488.82 | 1637.7 | 2658.6 | 1519.2 | 1139.4 | 1139.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4001.09 | 689.61 | 3868.43 | 2273.82 | 500 | - | - | 1067.5 | 28.3 | 140 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4892.16 | 2507.82 | 5376.91 | 3802.63 | 1988.82 | 1637.7 | 2658.6 | 2586.7 | 1167.7 | 1279.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3741.49 | 32461.18 | -5376.91 | -3293.49 | 1083.29 | -1637.7 | -2658.6 | 35360.39 | -1167.7 | -1279.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 445.23 | 265.72 | 386.4 | -210.33 | -418.55 | 252.31 | 85.18 | -194.73 | 213.56 | 100.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5892.29 | 6085.91 | -8012.25 | 2958.86 | 162.76 | -15747.82 | 22665.35 | -7917.38 | 5658.11 | 1336.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18460.24 | 12374.33 | 20386.58 | 17427.72 | 17264.96 | 33012.78 | 10347.43 | 18264.81 | 12606.7 | 11270.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24352.54 | 18460.24 | 12374.33 | 20386.58 | 17427.72 | 17264.96 | 33012.78 | 10347.43 | 18264.81 | 12606.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2031.88 | 842.63 | 1913.33 | 3533.91 | 4056.82 | 6062.92 | 8039.14 | 8745.92 | 8365.96 | 7512.55 |
| 资产减值准备(万) | 172.28 | 541.61 | 20.04 | 76.09 | 103.79 | 1003.17 | 500.55 | 280.63 | 160.26 | 224.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3030.87 | 2647.15 | 2462.92 | 1858.05 | 1282.59 | 1090.65 | 1058.17 | 1037.18 | 1002.86 | 706.27 |
| 无形资产摊销(万) | 653.92 | 789.56 | 778.04 | 686.44 | 483.09 | 154.65 | 101.67 | 74.41 | 77.24 | 63.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 124.44 | 32.03 | - | -3082.67 | 39.05 | - | -15.38 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.61 | 0.71 | 0.46 | - | 8.67 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 863.68 | -96.96 | 3.36 | 392.2 | -213.07 | 149.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1320.04 | -949.33 | -636.76 | -122.86 | 17.87 | -683.75 | -213.2 | -131.36 | -447.54 | -386.23 |
| 投资损失(万) | -1115.98 | -1416.13 | -766.19 | -1500.16 | -873.67 | -1993.52 | -2299.2 | -706.27 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 19.29 | -198.53 | -479.48 | -1254.61 | -159.36 | -223.9 | -113.34 | 23.5 | -94.35 | -111.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -2.07 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1229.14 | 457.94 | -3208.39 | -1526.2 | -6643.66 | 185.86 | -646.18 | -561.88 | -2575.71 | -1085.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 253.46 | -2001.33 | -4297.91 | -5717.43 | -4377.06 | -759.02 | -1809.56 | -930.72 | -763.19 | -2726.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3526.18 | -944.07 | 8764.92 | 2995.96 | 7583.98 | -904.36 | 373.13 | 951.24 | 2415.24 | 3266.38 |
| 其他(万) | 550.16 | 190.61 | 201.72 | 1710.03 | 1076.66 | 155.01 | -116.13 | -40.98 | 85.1 | -96.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10441.35 | 1341.34 | 5835.39 | -1060.66 | 2511.08 | 4230.69 | 4857.61 | 8741.67 | 8225.87 | 7366.66 |
| 现金的期末余额(万) | 24352.54 | 18460.24 | 12374.33 | 20386.58 | 17427.72 | 17264.96 | 33012.78 | 10347.43 | 18264.81 | 12606.7 |
| 现金的期初余额(万) | 18460.24 | 12374.33 | 20386.58 | 17427.72 | 17264.96 | 33012.78 | 10347.43 | 18264.81 | 12606.7 | 11270.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5892.29 | 6085.91 | -8012.25 | 2958.86 | 162.76 | -15747.82 | 22665.35 | -7917.38 | 5658.11 | 1336.36 |