灵康药业603669现金流量表 |
4162 ℃ |
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当前股价：4.06，市值：29
亿，动态市盈率PE：-28.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-165.08%。 其中，历史营业增长率：-2.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 30539.85 | 38594.93 | 88465.14 | 119957.4 | 178294.91 | 195712.71 | 98035.76 | 50830.1 | 57229.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.48 | 1007.92 | - | - | - | - | - | 30.86 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5926.29 | 2297.53 | 3455.92 | 10108.03 | 4523.47 | 7054.18 | 3881.31 | 5325.98 | 1875.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36469.62 | 41900.39 | 91921.06 | 130065.44 | 182818.38 | 202766.89 | 101917.08 | 56186.94 | 59104.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15633.85 | 11098.46 | 11046.47 | 18942.28 | 22413.03 | 15468.64 | 16389.19 | 14806.64 | 22462.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5238.8 | 5904 | 6577.29 | 6836.89 | 7937.53 | 7290.43 | 7340.85 | 7002.62 | 6485.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1346.51 | 3146.78 | 8251.17 | 13077.71 | 17889.58 | 22414.79 | 13132.09 | 7456.76 | 9519.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18037.9 | 28386.88 | 53195.88 | 78527.18 | 111017.74 | 139005.64 | 46154.42 | 8693.87 | 10748.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 40257.07 | 48536.11 | 79070.81 | 117384.06 | 159257.88 | 184179.5 | 83016.55 | 37959.89 | 49217.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -3787.45 | -6635.72 | 12850.26 | 12681.38 | 23560.5 | 18587.39 | 18900.53 | 18227.04 | 9887.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1561.11 | 1593.79 | 1872.06 | 2472.48 | 2084.62 | 2353.08 | 2102.2 | 3289.42 | 3.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18 | 262 | 0.58 | 7.28 | 20 | - | 3.8 | 7.61 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 101744.33 | 132682.35 | 169524.25 | 84700 | 135400 | 85600 | 97043.66 | 100465.06 | 2433.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 103323.45 | 134538.15 | 171396.88 | 87179.76 | 137504.62 | 87953.08 | 99149.66 | 103762.08 | 2437.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2313.18 | 4283.79 | 5481.61 | 6195.03 | 1086.73 | 17369.59 | 8656.77 | 8893.53 | 7010.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | 3000 | 200 | 200 | - | 10000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 103200 | 114100 | 209000 | 68000 | 137600 | 68100 | 97000 | 91448 | 61500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 108513.18 | 121383.79 | 214681.61 | 74395.03 | 138686.73 | 95469.59 | 105656.77 | 100341.53 | 68510.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5189.73 | 13154.35 | -43284.73 | 12784.73 | -1182.11 | -7516.52 | -6507.11 | 3420.55 | -66073.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71787 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11735.25 | 20510.5 | 48000 | 100732.2 | 16000 | 40000 | - | 5000 | 19000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 229.44 | 725.85 | 670.39 | 13.67 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 11964.69 | 21236.35 | 48670.39 | 100745.87 | 16000 | 40000 | - | 5000 | 90787 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20526.4 | 54500 | 59956.52 | 7500 | 30500 | 500 | - | 10000 | 14000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 808.31 | 8012.75 | 15921.03 | 11299.23 | 27931.15 | 10601.97 | 3120 | 10452.68 | 11195.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6528.94 | 6058.18 | 682.14 | 754.63 | 361.4 | 413.07 | 3.11 | 10.37 | 992.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27863.65 | 68570.94 | 76559.69 | 19553.86 | 58792.56 | 11515.05 | 3123.11 | 20463.06 | 26187.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15898.95 | -47334.59 | -27889.29 | 81192.02 | -42792.56 | 28484.95 | -3123.11 | -15463.06 | 64599.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24876.14 | -40815.96 | -58323.76 | 106658.12 | -20414.17 | 39555.83 | 9270.3 | 6184.54 | 8413.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 56321.21 | 97137.18 | 155460.94 | 48802.82 | 69216.99 | 29661.16 | 20390.86 | 14206.32 | 5792.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 31445.08 | 56321.21 | 97137.18 | 155460.94 | 48802.82 | 69216.99 | 29661.16 | 20390.86 | 14206.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15149.55 | -19574.77 | 6590.36 | 16007.29 | 20159.25 | 18270.37 | 16100.54 | 15392.52 | 14969.43 |
| 资产减值准备(万) | - | 768.75 | 900.63 | 157.25 | 609.09 | 699.68 | 225.45 | 866.68 | 154.03 | 458.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3677.23 | 3456.61 | 3644.69 | 3543.65 | 3429.98 | 2857.66 | 2848.92 | 2629.37 | 2320.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 728.15 | 810.48 | 296.11 | 212.76 | 124.54 | 113.58 | 103.98 | 102.38 | 100.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 369.7 | 462.74 | 561.24 | 810.31 | 579.71 | 527.52 | 528.41 | 463.13 | 259.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.36 | -44.67 | 1 | 2.92 | 74.89 | 0.72 | 1.14 | 209.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 70.27 | 0.6 | 19.15 | 36.59 | 21.27 | 153.96 | 63.89 | - | 209.34 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1071.79 | -121.58 | -84.88 | - | -877.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 370.79 | 568.59 | 1559.23 | 1135.92 | 1358.81 | 221.83 | - | 45.78 | 477.54 |
| 投资损失(万) | - | 381.67 | 933.45 | -1600.75 | -48.73 | -796.32 | -1420.08 | -1957.8 | -1817.88 | -1758.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -198.57 | 663.21 | -270.68 | -98.53 | -72.18 | 60.73 | -43.08 | 529.48 | -136.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 167.75 | 2.57 | 19.42 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1733.86 | 154.81 | 1582.56 | 1994.23 | -2177.39 | 2131.92 | -1067.89 | 574.06 | -777.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 480.69 | 4663.93 | 4264.6 | 6265.49 | -5817.61 | 2800.22 | -14468.43 | -413.8 | -6030.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3984.72 | -471.31 | -4364.93 | -17790.29 | 7023.06 | -7181.76 | 16116.93 | 711.35 | 78.77 |
| 其他(万) | - | - | - | -141.1 | -167.9 | -169.57 | -174.74 | -192.75 | -352.92 | -283.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -3787.45 | -6635.72 | 12850.26 | 12681.38 | 23560.5 | 18587.39 | 18900.53 | 18227.04 | 9887.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 31445.08 | 56321.21 | 97137.18 | 155460.94 | 48802.82 | 69216.99 | 29661.16 | 20390.86 | 14206.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 56321.21 | 97137.18 | 155460.94 | 48802.82 | 69216.99 | 29661.16 | 20390.86 | 14206.32 | 5792.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24876.14 | -40815.96 | -58323.76 | 106658.12 | -20414.17 | 39555.83 | 9270.3 | 6184.54 | 8413.88 |