锦和商管603682现金流量表 |
2523 ℃ |
|
当前股价：5.93，市值：28
亿，动态市盈率PE：50.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.46%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：4.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 114666.26 | 91676.93 | 94732.11 | 77600.15 | 83560.08 | 82581.55 | 68018.85 | 55542.36 | 46805.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 125.46 | 830.72 | 1369.56 | 9.75 | 131.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22741.5 | 15964.5 | 18944.38 | 6816.73 | 6009.94 | 4177.78 | 7438.58 | 5025.23 | 3314.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 137533.22 | 108472.15 | 115046.05 | 84426.63 | 89701.2 | 86759.33 | 75457.43 | 60567.59 | 50119.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17650.07 | 9909.35 | 19757.1 | 41806.87 | 40178.19 | 40597.76 | 36217.31 | 32832.87 | 21567.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16453.17 | 13652.62 | 9868.03 | 7966.46 | 8104.87 | 6382.73 | 5364.47 | 4607.07 | 3990.97 |
| 支付的各项税费(万) | - | 10345.25 | 10605.76 | 9516.52 | 8553.18 | 9364.18 | 9323.31 | 7765.08 | 7377.38 | 6097.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28691.27 | 16066.73 | 33687.21 | 5437.51 | 5513.82 | 2496.06 | 2607.45 | 3736.18 | 2269.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 73139.76 | 50234.45 | 72828.86 | 63764.02 | 63161.06 | 58799.87 | 51954.31 | 48553.5 | 33926.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 64393.46 | 58237.7 | 42217.19 | 20662.61 | 26540.14 | 27959.46 | 23503.12 | 12014.09 | 16193.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 78968.5 | 112600 | 125002.21 | 250390 | 81728 | 54066.1 | 39151.1 | 48023.6 | 29360 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 251.73 | 505.11 | 1017.57 | 1176.44 | 231.38 | 121.95 | 666.34 | 53.23 | 40.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 76.63 | 34.56 | 2966.68 | - | 2246.71 | - | 13.3 | 432.93 | 18.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3561.11 | - | - | 69.59 | 127.92 | 69.12 | - | 1216.51 | 235 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 82857.97 | 113139.67 | 128986.46 | 251636.03 | 84334.01 | 54257.17 | 39830.74 | 49726.27 | 29654.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2955.85 | 5482.62 | 7235.06 | 22376.64 | 12577.5 | 7962.19 | 11262.48 | 17956.91 | 8054.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 83387 | 115890 | 134113.91 | 250392.4 | 81728 | 55475 | 39360 | 47660 | 29360 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6390.63 | 2829.55 | 17409.1 | - | - | - | 1349.4 | - | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4058.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 96792.05 | 124202.16 | 158758.08 | 272769.04 | 94305.5 | 63437.19 | 51971.88 | 65616.91 | 37714.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -13934.08 | -11062.49 | -29771.61 | -21133.01 | -9971.49 | -9180.02 | -12141.14 | -15890.63 | -8060.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 610 | 70504.22 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9550 | 25590 | 14690.22 | 30049 | 18662 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 23.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 23.47 | 610 | 70504.22 | 9550 | 25590 | 14690.22 | 30049 | 18662 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1040 | 5587.5 | 26958.75 | 25383.5 | 21555.02 | 13163.4 | 17348.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10395 | 10395 | 10405.99 | 18056.87 | 927.89 | 7220.82 | 1506.36 | 9660.75 | 8918.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 49458.74 | 35911.89 | 39815.46 | 1688.68 | 355 | 140 | 325 | 130 | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 59853.74 | 46306.89 | 51261.45 | 25333.05 | 28241.64 | 32744.32 | 23386.38 | 22954.15 | 26367.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -59853.74 | -46283.42 | -50651.45 | 45171.16 | -18691.64 | -7154.32 | -8696.16 | 7094.85 | -7705.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9394.36 | 891.78 | -38205.88 | 44700.77 | -2122.99 | 11625.11 | 2665.82 | 3218.31 | 426.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25555.31 | 24663.52 | 62869.4 | 18168.63 | 20291.62 | 8666.51 | 6000.69 | 2782.38 | 2355.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16160.94 | 25555.31 | 24663.52 | 62869.4 | 18168.63 | 20291.62 | 8666.51 | 6000.69 | 2782.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8317.9 | 8216.77 | 11878.85 | 15631.26 | 17941.7 | 17721.35 | 11839.6 | 10021.81 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2174.89 | 46.86 | - | 101.88 | - | 8000.45 | 6910.68 | 5869.98 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 173.13 | 182.14 | 227.02 | 254.26 | 206.59 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 279.31 | 247.22 | 270.69 | 1296.27 | 1188.33 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 10363.94 | 9375.28 | 7921.16 | 7371.29 | 6910.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8065.92 | 186.19 | - | - | 626.07 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.54 | 0.3 | 301.5 | 0.38 | 1.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 263.56 | 44.23 | -32.54 | 7.19 | -1.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 17061.49 | 17051.37 | 15538.27 | 22.48 | 869.79 | 1191.71 | 1293.61 | 998.6 | - |
| 投资损失(万) | - | 41.52 | 1318.05 | -161.27 | -1535.07 | -1028.47 | -873.52 | -923.74 | -1325.94 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1482.1 | -169 | -1117.1 | -420.55 | 403.83 | - | -724.26 | -819.49 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2779.95 | -1904.19 | 127.75 | 56.38 | -10.93 | 401.86 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8433.66 | -4390.73 | -14985.64 | 11665.04 | 5.52 | -635.58 | 757.46 | -7245.21 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -317.2 | 664.84 | -8227.16 | -13913.59 | -582.06 | 1763.22 | 4278.45 | 4441.98 | - |
| 其他(万) | - | -78.32 | -14117.23 | -798.73 | 34.85 | - | 389.98 | 71.32 | 72.34 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 64393.46 | 58237.7 | 42217.19 | 20662.61 | 26540.14 | 27959.46 | 23503.12 | 12014.09 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 16160.94 | 25555.31 | 24663.52 | 62869.4 | 18168.63 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 25555.31 | 24663.52 | 62869.4 | 18168.63 | 20291.62 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9394.36 | 891.78 | -38205.88 | 44700.77 | -2122.99 | - | - | - | - |