晶华新材603683核心经营数据 |
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当前股价：13.96，市值：37
亿，动态市盈率PE：57.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.04%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：5.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26249.93 | 25879.13 | 21715.49 | 18312.9 | 13051.5 | 12667 | 12667 | 12667 | 9500 | 9500 |
| 净资产(万) | 133927.17 | 128873.8 | 101437.56 | 98811.67 | 96199.61 | 82643.03 | 80963.53 | 78559.8 | 48632.57 | 42100.99 |
| 总资产(万) | 255916.86 | 212704.1 | 184017.83 | 176071.06 | 165088.79 | 151190 | 132645.21 | 116132.2 | 69704.25 | 56224.7 |
| 营业收入(万) | 188499.74 | 155856.64 | 141388.44 | 139471.7 | 103874.07 | 93138.71 | 88089.41 | 72753.22 | 65672.49 | 61019.66 |
| 营业收入增长率(%) | 20.94 | 10.23 | 1.37 | 34.27 | 11.53 | 5.73 | 21.08 | 10.78 | 7.63 | -11.42 |
| 营业成本(万) | 156279.76 | 130376.93 | 121920.35 | 116781.04 | 84076.18 | 79229.73 | 72646.45 | 55321.98 | 48309.92 | 45721.31 |
| 营业成本增长率(%) | 19.87 | 6.94 | 4.4 | 38.9 | 6.12 | 9.06 | 31.32 | 14.51 | 5.66 | -10.11 |
| 毛利率(%) | 17.09 | 16.35 | 13.77 | 16.27 | 19.06 | 14.93 | 17.53 | 23.96 | 26.44 | 25.07 |
| 三项费用(万) | 17196.59 | 12957.94 | 10603.81 | 11868.53 | 9883.73 | 12179.27 | 10252.35 | 11956.42 | 10459.36 | 9174.78 |
| 费用增长率(%) | 32.71 | 22.2 | -10.66 | 20.08 | -18.85 | 18.79 | -14.25 | 14.31 | 14 | -8.74 |
| 费用率(%) | 53.37 | 50.86 | 54.47 | 52.31 | 49.92 | 87.56 | 66.39 | 68.59 | 60.24 | 59.97 |
| 净利润(万) | 6884.19 | 6749.62 | 2767.02 | 3253.03 | 15278.23 | 341.63 | 2536.27 | 4339.24 | 5251 | 4695.32 |
| 净利润增长率(%) | 1.99 | 143.93 | -14.94 | -78.71 | 4372.16 | -86.53 | -41.55 | -17.36 | 11.83 | -21.17 |
| 经营现金流(万) | 27619.75 | 14783.24 | 19164.2 | 12618.76 | 7776 | 8824.06 | -925.53 | 4032.57 | 4157.34 | 7522.64 |
| 现金流增长率(%) | 86.83 | -22.86 | 51.87 | 62.28 | -11.88 | -1053.41 | -122.95 | -3 | -44.74 | 2.3 |
| 净利润现金比(-) | 4.01 | 2.19 | 6.93 | 3.88 | 0.51 | 25.83 | -0.36 | 0.93 | 0.79 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.24 | 5.86 | 2.76 | 3.34 | 17.09 | 0.42 | 3.18 | 6.82 | 11.57 | 13.71 |
| 生产资本回报率(%) | 5.84 | 7.99 | 2.88 | 4.85 | 23.95 | -1.04 | 4.82 | 12.52 | 22.32 | 29.59 |
| 资本支出(万) | 40911.82 | 15287.79 | 9747.95 | 11093.92 | 7645.49 | 20743.53 | 16074.29 | 18071.69 | 7441.17 | 8120.12 |
| 折旧和摊销(万) | 7990 | 7698 | 7154 | 6578 | 5990 | 4451 | 3030 | 2433 | 2279 | 2020 |
| 归属股东权益(万) | 133049.03 | 128245.63 | 96809.27 | 96390.9 | 92773.24 | 79062.77 | 79163.29 | 76999.32 | 47390.61 | 41625.73 |
| 股东权益增长率(%) | 3.75 | 32.47 | 0.43 | 3.9 | 17.34 | -0.13 | 2.81 | 62.48 | 13.85 | 59.35 |
| 自由现金流(万) | -26218 | -1933 | -2012 | -1348 | 13894 | -15946 | -10748 | -11481 | -6 | -1472 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 191250 | -99.59 | -130.79 |
| 每股股东权益(元) | 5.07 | 4.96 | 4.46 | 5.26 | 7.11 | 6.24 | 6.25 | 6.08 | 4.99 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.22 | 0.03 | 0.17 | 1.19 | 0.03 | 0.18 | 0.33 | 0.54 | 0.49 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CBACB | CBACB | CBBAA | CCACB | CBCCB | BBBBA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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