安记食品603696核心经营数据 |
3882 ℃ |
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当前股价：12.93，市值：30
亿，动态市盈率PE：80.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.63%。 其中，历史营业增长率：6.4%，净利增长率：-2.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23520 | 23520 | 23520 | 23520 | 23520 | 23520 | 16800 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 57887.49 | 55727.93 | 53728.82 | 54874.89 | 56561.65 | 59109 | 64668.99 | 72040.62 | 69806.53 | 67169.53 |
| 总资产(万) | 61816.27 | 62804.32 | 62726.99 | 64112.04 | 62565.66 | 63718.94 | 69589.81 | 76463.02 | 74456.7 | 70228.36 |
| 营业收入(万) | 60650.05 | 63214.98 | 55718.72 | 54896.52 | 42040.1 | 42129.67 | 33901.01 | 25378.59 | 25874.38 | 26613.61 |
| 营业收入增长率(%) | -4.06 | 13.45 | 1.5 | 30.58 | -0.21 | 24.27 | 33.58 | -1.92 | -2.78 | -4.57 |
| 营业成本(万) | 50854.94 | 52599.6 | 46639.17 | 43057.1 | 31634.86 | 30751.27 | 23437.73 | 16222.02 | 16635.86 | 16246.68 |
| 营业成本增长率(%) | -3.32 | 12.78 | 8.32 | 36.11 | 2.87 | 31.2 | 44.48 | -2.49 | 2.4 | -7.84 |
| 毛利率(%) | 16.15 | 16.79 | 16.3 | 21.57 | 24.75 | 27.01 | 30.86 | 36.08 | 35.71 | 38.95 |
| 三项费用(万) | 5088.57 | 5042.94 | 5258.93 | 5661.77 | 4359.5 | 6129.48 | 5878.46 | 5422.79 | 5044.34 | 4549.89 |
| 费用增长率(%) | 0.9 | -4.11 | -7.12 | 29.87 | -28.88 | 4.27 | 8.4 | 7.5 | 10.87 | 14.5 |
| 费用率(%) | 51.95 | 47.51 | 57.92 | 47.82 | 41.9 | 53.87 | 56.18 | 59.22 | 54.6 | 43.89 |
| 净利润(万) | 3833.35 | 3109.23 | 1383.91 | 4539.27 | 5281.75 | 4279.7 | 3948.23 | 4123.73 | 4079.57 | 5316.35 |
| 净利润增长率(%) | 23.29 | 124.67 | -69.51 | -14.06 | 23.41 | 8.4 | -4.26 | 1.08 | -23.26 | -6.02 |
| 经营现金流(万) | -246.91 | 4615.56 | 1912.27 | 10175.71 | 3547.78 | 3790.59 | 3420.3 | -8072.33 | 5704.15 | 4588.98 |
| 现金流增长率(%) | -105.35 | 141.37 | -81.21 | 186.82 | -6.41 | 10.83 | -142.37 | -241.52 | 24.3 | -37.91 |
| 净利润现金比(-) | -0.06 | 1.48 | 1.38 | 2.24 | 0.67 | 0.89 | 0.87 | -1.96 | 1.4 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.75 | 5.68 | 2.55 | 8.15 | 9.13 | 6.92 | 5.78 | 5.81 | 5.96 | 10.4 |
| 生产资本回报率(%) | 17.39 | 15.17 | 7.22 | 24.21 | 28.82 | 24.2 | 44.2 | 24.95 | 24.67 | 34.25 |
| 资本支出(万) | 4178.07 | 1670.14 | 851.94 | 1387.23 | 2115.79 | 891.83 | 3351.27 | 3015.91 | 1884.56 | 2729.13 |
| 折旧和摊销(万) | 904 | 811 | 830 | 782 | 827 | 947 | 894 | 808 | 801 | 814 |
| 归属股东权益(万) | 57887.49 | 55727.93 | 53728.82 | 54874.89 | 56561.65 | 59109 | 64668.99 | 72040.62 | 69806.53 | 67169.53 |
| 股东权益增长率(%) | 3.88 | 3.72 | -2.09 | -2.98 | -4.31 | -8.6 | -10.23 | 3.2 | 3.93 | 91.29 |
| 自由现金流(万) | 559 | 2250 | 1362 | 3934 | 3993 | 4335 | 1491 | 1916 | 2996 | 3401 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.91 | 8.42 |
| 每股股东权益(元) | 2.46 | 2.37 | 2.28 | 2.33 | 2.4 | 2.51 | 3.85 | 6 | 5.82 | 5.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.44 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBACA | CBACA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBCA | BBCCA | BBACA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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