海利生物603718现金流量表 |
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当前股价：7.24，市值：47
亿，动态市盈率PE：25.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.87%。 其中，历史营业增长率：0.32%，净利增长率：3.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22903.39 | 25976.94 | 26559.24 | 32339.33 | 25934.81 | - | 24718.19 | 31556.2 | 34532.4 | 34045.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 470.65 | - | - | - | 1031.91 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2130.65 | 2326.54 | 32369.28 | 2330.58 | 14115.12 | - | 2354.8 | 2400.49 | 1870.28 | 4777.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25034.04 | 28303.47 | 59399.17 | 34669.91 | 40049.93 | - | 28104.9 | 33956.69 | 36402.68 | 38822.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4736.61 | 8859.15 | 9177.01 | 13351.86 | 11041.4 | - | 10315.88 | 11801.51 | 6422.39 | 4746.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7111.67 | 5271.94 | 9956.85 | 7349.11 | 5783.34 | - | 7143.61 | 6089.23 | 5597.35 | 4980.48 |
| 支付的各项税费(万) | 2389.16 | 5769.59 | 2089.94 | 2894.25 | 1941.15 | - | 3366.19 | 3119.18 | 3267.2 | 2051.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6149.29 | 9239.53 | 8884.86 | 6711.4 | 4515.79 | - | 5387.46 | 9454.7 | 10276.92 | 6875.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20386.73 | 29140.2 | 30108.67 | 30306.61 | 23281.68 | - | 26213.15 | 30464.61 | 25563.86 | 18653.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4647.31 | -836.73 | 29290.5 | 4363.3 | 16768.25 | - | 1891.75 | 3492.08 | 10838.82 | 20168.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116322.75 | 68384.48 | 95798.97 | 204146.85 | 217130 | - | 152120 | 402210.83 | 164400 | 42800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19966.47 | 542.91 | 1120.34 | 1861.54 | 2124.26 | - | 2992.77 | 1884.2 | 1092.8 | 329 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.4 | 14.85 | 2820.73 | 310.86 | - | 24.8 | 2.58 | 1 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 11098.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136289.22 | 80034.28 | 96934.16 | 208829.11 | 219565.12 | - | 155137.57 | 404097.61 | 165493.8 | 43134.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 839 | 781.26 | 1984.51 | 3777.84 | 3412.17 | - | 11229.22 | 8604.04 | 13616.02 | 13918.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 53800 | 96133.03 | 88336.62 | 197747.38 | 234537.27 | - | 137963.31 | 422796.7 | 183400 | 71900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 76833.04 | 228.89 | - | - | 4200 | - | 16376.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 983.36 | - | - | - | - | - | - | 337.5 | - | 1062.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132455.39 | 97143.18 | 90321.13 | 204675.22 | 242149.44 | - | 165569.02 | 431738.24 | 197016.02 | 86880.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3833.83 | -17108.9 | 6613.03 | 4153.89 | -22584.32 | - | -10431.45 | -27640.63 | -31522.21 | -43746.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6644.2 | - | 6000 | 600 | - | - | - | - | 42896.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 6000 | 600 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 83799.06 | 20000 | 2000 | 1799.97 | 2279.69 | - | 25600 | 32695.36 | 12444.09 | 9590.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83799.06 | 26644.2 | 2000 | 7799.97 | 2890.69 | - | 25600 | 32695.36 | 12444.09 | 52486.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68841.34 | 6647.95 | 36832.02 | 2381.48 | - | - | 17995.36 | 23784.38 | - | 950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2157.32 | 3789.73 | 68.39 | 298.11 | 386.4 | - | 3979.05 | 3563.98 | 3561.31 | 13753.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 171.24 | 207.29 | 652.89 | 119.55 | - | - | 11 | - | - | 652.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 71169.9 | 10644.97 | 37553.3 | 2799.13 | 386.4 | - | 21985.41 | 27348.36 | 3561.31 | 15355.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12629.16 | 15999.23 | -35553.3 | 5000.83 | 2504.29 | - | 3614.59 | 5347 | 8882.78 | 37130.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1030.43 | 0.46 | 1.48 | - | -1.75 | - | 0.23 | -3.34 | 7.86 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22140.73 | -1945.93 | 351.72 | 13518.02 | -3313.53 | - | -4924.89 | -18804.89 | -11792.76 | 13553.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13709.32 | 15655.25 | 15303.53 | 1785.52 | 5099.04 | - | 9612.71 | 28417.6 | 40210.35 | 26657.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35850.05 | 13709.32 | 15655.25 | 15303.53 | 1785.52 | - | 4687.82 | 9612.71 | 28417.6 | 40210.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18163.56 | 5001.38 | 11069.09 | 4566.63 | -3215.24 | - | -1370.78 | 9529.45 | 7004.57 | 9133.35 |
| 资产减值准备(万) | 371.48 | 329.71 | 152.2 | 478.67 | 243.35 | - | 194.43 | 67.87 | -69.17 | -40.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2174.41 | 2246.22 | 2531.82 | 4077.76 | 4134.01 | - | 3885.63 | 3753.54 | 3166.12 | 2352.14 |
| 无形资产摊销(万) | 1305.2 | 1319.67 | 1585.33 | 1611.95 | 1687.55 | - | 1493.57 | 1447.71 | 1387.52 | 630.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 183.68 | 115.82 | 227.37 | 389.81 | 946.34 | - | 791.69 | 611.92 | 588.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -60.61 | -8.49 | -741.63 | -3.04 | - | -20.83 | 53.78 | 38.78 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 70.62 | 5.27 | 44.21 | 0.52 | 280.91 | - | 4.87 | - | - | 2.56 |
| 公允价值变动损失(万) | 1276.19 | 1651.77 | 311.17 | -828.04 | -162.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -481.33 | 538.45 | 1029.58 | 1237.75 | 1770.54 | - | 1489.66 | 1183.19 | 586.84 | 9.43 |
| 投资损失(万) | -15840.65 | -7314.05 | -1441.65 | -2761.39 | -2346.59 | - | -3382.5 | -2139.3 | -1046.54 | -329 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1786.75 | -615.33 | -399.51 | -52.67 | -42.47 | - | 504.21 | -930.38 | -1189.19 | -547.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -119.79 | 9.96 | -75.53 | 101.58 | 30.85 | - | -188.43 | 12.48 | - | - |
| 存货的减少(万) | 916.64 | 576.09 | -378.75 | -3031.76 | -155.76 | - | -573.31 | -5948.28 | -606.68 | 231.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1940.65 | 5492.48 | 2466.38 | -6869.27 | 1171.01 | - | 1171.82 | -1474.95 | 77.14 | 3019.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5920.7 | -10641.48 | 11742.76 | 5475.73 | 11794.36 | - | -2108.27 | -2674.96 | 901.3 | 5706.28 |
| 其他(万) | 2045.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4647.31 | -836.73 | 29290.5 | 4363.3 | 16768.25 | - | 1891.75 | 3492.08 | 10838.82 | 20168.74 |
| 现金的期末余额(万) | 35850.05 | 13709.32 | 15655.25 | 15303.53 | 1785.52 | - | 4687.82 | 9612.71 | 28417.6 | 40210.35 |
| 现金的期初余额(万) | 13709.32 | 15655.25 | 15303.53 | 1785.52 | 5099.04 | - | 9612.71 | 28417.6 | 40210.35 | 26657.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22140.73 | -1945.93 | 351.72 | 13518.02 | -3313.53 | - | -4924.89 | -18804.89 | -11792.76 | 13553.14 |