鸣志电器603728现金流量表 |
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当前股价：55.48，市值：232
亿，动态市盈率PE：295.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.47%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：2.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:113.86%, 26E:35.41%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 256692.95 | 286085.49 | 302484.38 | 291296.6 | 237668.47 | - | 210602.84 | 176872.21 | 153426.1 | 130808.91 |
| 收到的税费返还(万) | 2125.89 | 4885.38 | 5929.84 | 4129.87 | 2454.02 | - | 2539.94 | 1833.62 | 1635.98 | 1877.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2135.24 | 2577.62 | 1486.93 | 2670.49 | 2465.05 | - | 3361.31 | 1564 | 599.77 | 764.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 260954.08 | 293548.5 | 309901.14 | 298096.95 | 242587.55 | - | 216504.09 | 180269.82 | 155661.85 | 133451.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120551.85 | 150316.64 | 189091.62 | 175311.08 | 132535.02 | - | 130154.58 | 102607.4 | 87540.47 | 77673.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91563.58 | 94790.89 | 89310.78 | 76079.84 | 55443.08 | - | 51385.39 | 42923.2 | 37998.54 | 29088.92 |
| 支付的各项税费(万) | 8263.76 | 10683.69 | 13266.31 | 8177.14 | 6944.28 | - | 6850.56 | 6369.56 | 5674.18 | 4212.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15959.93 | 17443.35 | 17385.06 | 16226.7 | 14632.42 | - | 16731.51 | 13699.05 | 11284.7 | 8933.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 236339.12 | 273234.57 | 309053.76 | 275794.75 | 209554.8 | - | 205122.04 | 165599.21 | 142497.88 | 119908.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 24614.96 | 20313.93 | 847.39 | 22302.2 | 33032.75 | - | 11382.06 | 14670.61 | 13163.97 | 13542.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24764.64 | 16661.13 | - | 10079.11 | 67758.33 | - | 97510 | 84943 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25.89 | 147.42 | - | 1.23 | 428.91 | - | 1090.55 | 540.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.38 | 41.16 | 38.33 | 61.47 | 54.26 | - | 95.68 | 117.85 | 6.53 | 4.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 24760.74 | - | 300 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24805.92 | 41610.45 | 38.33 | 10441.81 | 68241.5 | - | 101696.22 | 85601.53 | 6.53 | 4.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29772.01 | 19498.48 | 19971.65 | 23658.87 | 14570.38 | - | 10793.21 | 4752.85 | 4527.55 | 2791.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 21807.49 | 22921.08 | 3543.79 | 9600 | 66779.26 | - | 87650 | 131053 | 122.11 | 114.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8659.5 | - | 19537.17 | 1405.02 | 8089.11 | 13282.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3244.72 | 10714.89 | - | - | - | 300 | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51579.5 | 45664.29 | 34230.33 | 33258.87 | 90009.14 | - | 118280.38 | 140210.87 | 12738.77 | 16189.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26773.58 | -4053.84 | -34192 | -22817.06 | -21767.64 | - | -16584.16 | -54609.34 | -12732.23 | -16184.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 143.32 | 86.33 | 3631.88 | - | - | - | 81121.52 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55829.79 | 28603.31 | 34242.76 | 4333.22 | 19403.98 | - | 18291.56 | 16100 | 16500 | 13801.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55829.79 | 28746.63 | 34329.09 | 7965.1 | 19403.98 | - | 18291.56 | 97221.52 | 16500 | 13801.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35245.95 | 41609.98 | 4880.88 | 10303.57 | 24277.2 | - | 17743.43 | 14500 | 12704.31 | 10324.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2826.49 | 4298.71 | 5357.78 | 2250.22 | 2614.08 | - | 2222.4 | 5267.74 | 3400.69 | 2357.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 9.26 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2485.84 | 1599.67 | 1242.7 | 602.79 | - | - | 200 | 1564.22 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40558.27 | 47508.36 | 11481.36 | 13156.59 | 26891.29 | - | 20165.82 | 21331.96 | 16105 | 12681.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15271.51 | -18761.73 | 22847.73 | -5191.48 | -7487.3 | - | -1874.26 | 75889.56 | 395 | 1120.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1528.59 | 1746.65 | 5003.19 | -2373.1 | -3016.43 | - | 1732.71 | -1551.04 | 1411.82 | 518.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14641.47 | -755 | -5493.7 | -8079.45 | 761.37 | - | -5343.65 | 34399.79 | 2238.55 | -1003.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54959.34 | 55714.33 | 61208.03 | 69287.48 | 68526.11 | - | 50010.67 | 15610.88 | 13372.33 | 14376.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69600.81 | 54959.34 | 55714.33 | 61208.03 | 69287.48 | - | 44667.02 | 50010.67 | 15610.88 | 13372.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7940.78 | - | 24907.01 | 28151.8 | 20182.69 | - | 16676.02 | 16610.59 | 15688.75 | 9807.52 |
| 资产减值准备(万) | 1848.58 | - | 1539.96 | 749.87 | 2683.12 | - | 744.21 | 832.81 | 822.14 | 296.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7461.38 | - | 5612.03 | 4886.69 | 4874.14 | - | 3942.02 | 2815.78 | 2854.42 | 2435.09 |
| 无形资产摊销(万) | 576.41 | - | 541.72 | 862.88 | 619.75 | - | 300.76 | 119.12 | 166.72 | 159.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 838.21 | - | 249.5 | 467.19 | 505.14 | - | 125.93 | 68.22 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.82 | - | 6.97 | -42.83 | 328 | - | -29.17 | -4.3 | 83.3 | 91.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.76 | - | 56.65 | 74.67 | 56.93 | - | 29.55 | 32.02 | 681.76 | 40.19 |
| 公允价值变动损失(万) | 17.69 | - | - | - | 1.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 69.72 | - | -1007.02 | 1711.66 | 2643.4 | - | -382.44 | 1843.65 | -136.3 | 396.98 |
| 投资损失(万) | -25.89 | - | - | -1.23 | -428.91 | - | -1606.5 | -547.65 | 68.46 | 57.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2884.05 | - | -1993.52 | -1483.35 | -96.56 | - | -426.56 | 88.78 | -205.76 | -78.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.01 | - | -52.03 | -49.35 | -52.38 | - | -45.13 | -0.06 | -0.26 | 0.55 |
| 存货的减少(万) | 5208.25 | - | -18595.9 | -24471.26 | -2602.58 | - | -8291.68 | -5170.81 | -3086.03 | -1473.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12361.67 | - | -15382.87 | -12426.47 | -2519.2 | - | -3481.38 | -6972.29 | -10296.42 | -2948.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10840.68 | - | 375.1 | 21279.34 | 7136.81 | - | 3826.41 | 4954.76 | 6523.19 | 4757.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 24614.96 | - | 847.39 | 22302.2 | 33032.75 | - | 11382.06 | 14670.61 | 13163.97 | 13542.22 |
| 融资租入固定资产(万) | 1134.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69600.81 | - | 55714.33 | 61208.03 | 69287.48 | - | 44667.02 | 50010.67 | 15610.88 | 13372.33 |
| 现金的期初余额(万) | 54959.34 | - | 61208.03 | 69287.48 | 68526.11 | - | 50010.67 | 15610.88 | 13372.33 | 14376.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14641.47 | - | -5493.7 | -8079.45 | 761.37 | - | -5343.65 | 34399.79 | 2238.55 | -1003.76 |