福斯特603806现金流量表 |
5150 ℃ |
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当前股价：12.4，市值：323
亿，动态市盈率PE：27.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.19%。 其中，历史营业增长率：28.93%，净利增长率：17.02%； 未来三年预估净利增长率：26.71% （25E:35.90%, 26E:25.65%, 27E:19.15%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1940359.39 | 1815031.09 | 1589116.2 | 952242.32 | 579445.1 | 494727.71 | 396567.01 | 421861.44 | 352903.95 | 275372.74 |
| 收到的税费返还(万) | 8390.59 | 28327.63 | 47742.88 | 5635.1 | 5387 | 5514.66 | 2526.44 | 333.36 | 628.69 | 1087.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25501.65 | 24890.16 | 18965 | 6278.11 | 6050.66 | 16324.65 | 23586.79 | 1064.8 | 2450.27 | 3675.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1974251.62 | 1868248.87 | 1655824.09 | 964155.53 | 590882.75 | 516567.02 | 422680.24 | 423259.6 | 355982.91 | 280135.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1375075.97 | 1755350.15 | 1501819.92 | 889900.31 | 501968.11 | 411577.44 | 364208.5 | 347323.71 | 277241.04 | 197328.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80367.68 | 65477.36 | 56530.14 | 42167.11 | 26186.58 | 20815.7 | 17208.8 | 14944.78 | 12359.6 | 11784.23 |
| 支付的各项税费(万) | 59273.34 | 29769.17 | 73180.51 | 34727.87 | 24128.31 | 28997.62 | 14412.98 | 23818.8 | 27446.06 | 20626.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20659.45 | 20260.55 | 21689.65 | 12116.35 | 11365.59 | 11682.11 | 9892.57 | 12876.11 | 9427.43 | 8801.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1535376.44 | 1870857.24 | 1653220.21 | 978911.64 | 563648.6 | 473072.86 | 405722.84 | 398963.39 | 326474.12 | 238540.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 438875.19 | -2608.37 | 2603.87 | -14756.11 | 27234.15 | 43494.17 | 16957.4 | 24296.2 | 29508.8 | 41594.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 132.27 | - | - | - | 547.87 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2024.28 | 924.16 | 1871.15 | 5469.34 | 3328.14 | 3912.6 | 5788.54 | 4614.63 | 5316.5 | 7979.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4463.56 | 8043.89 | 531.6 | 527.48 | 37.79 | 11829.57 | 32.14 | 33.73 | 1240.49 | 29.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 395636.77 | 158741 | 169006.29 | 475496.17 | 411123.39 | 387422.12 | 724172.59 | 1007652.49 | 1191045.61 | 476876.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 402124.6 | 167841.32 | 171409.04 | 481492.99 | 414489.31 | 403712.16 | 729993.27 | 1012300.84 | 1197602.6 | 484884.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 64281.98 | 74286.22 | 57693.66 | 53603.15 | 35579.42 | 16531.96 | 19550.73 | 20465.61 | 28325.82 | 11446.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 19600 | - | 125 | - | - | - | - | - | 432 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 662118.48 | 139265.86 | 144324.73 | 276188.2 | 562119.4 | 389142.48 | 695343.82 | 967774.1 | 1220568 | 493385.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 746000.47 | 213552.08 | 202143.39 | 329791.35 | 597698.82 | 405674.44 | 714894.54 | 988239.71 | 1249325.82 | 504831.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -343875.86 | -45710.75 | -30734.35 | 151701.64 | -183209.51 | -1962.28 | 15098.72 | 24061.14 | -51723.22 | -19946.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1780 | 18170 | 53617.56 | 1350 | 34891.32 | 21127.69 | - | 50 | 140 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1780 | 18170 | 1500 | 1350 | 245 | 345 | - | 50 | 140 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 89002.08 | 270699.02 | 435128.83 | - | 148724.88 | 90582.42 | 1540.83 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4365.59 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90782.08 | 288869.02 | 488746.38 | 1350 | 183616.21 | 111710.11 | 1540.83 | 50 | 4505.59 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 160117.33 | 302127.5 | 55000 | 1301.1 | 15777.19 | 1540.83 | - | - | - | 911.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52465.5 | 25511.47 | 34756.73 | 33403.08 | 28747.25 | 23517 | 24172.26 | 40200 | 28140 | 18094.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1301.15 | 7366.77 | 921.66 | 1255.81 | 888.01 | 249.26 | - | 4365.59 | - | 114.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 213883.98 | 335005.74 | 90678.39 | 35960 | 45412.45 | 25307.08 | 24172.26 | 44565.59 | 28140 | 19121.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -123101.9 | -46136.72 | 398067.99 | -34610 | 138203.76 | 86403.02 | -22631.43 | -44515.59 | -23634.41 | -19121.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2533.55 | 1309.15 | 2191.41 | -3122.51 | -2226.68 | 3176.33 | 1546.21 | -548.22 | 205.88 | -1860.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30636.13 | -93146.68 | 372128.93 | 99213.02 | -19998.28 | 131111.24 | 10970.91 | 3293.53 | -45642.95 | 665.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 530743.6 | 623890.28 | 251761.35 | 152548.33 | 172546.61 | 41435.37 | 30464.46 | 27170.93 | 72813.88 | 72147.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 500107.47 | 530743.6 | 623890.28 | 251761.35 | 152548.33 | 172546.61 | 41435.37 | 30464.46 | 27170.93 | 72813.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 128915.59 | 184886.84 | 157920.71 | 219773.96 | 156527.33 | 95503.58 | 75005.51 | 58519.94 | 84775.54 | 64729.27 |
| 资产减值准备(万) | 6904.33 | 25355.85 | 47075.65 | 15023.56 | 5946.76 | -10674.18 | 10331.05 | -1612.01 | -3289.54 | 13023.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39689.74 | 31029.39 | 23339.41 | 18315.38 | 12596.59 | 10676.04 | 8740.89 | 6955.35 | 5362.07 | 3835.57 |
| 无形资产摊销(万) | 1093.31 | 986.03 | 939.38 | 731.49 | 571.13 | 483.29 | 490.7 | 375.11 | 316.31 | 267.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 317.64 | 132.07 | 88.88 | 70.2 | 9.81 | 2.04 | 0.96 | 149.17 | 64.1 | 44.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.96 | 502.75 | 718.68 | -28.01 | 89.52 | -6662.63 | 4.75 | 660.14 | 76.11 | 36.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 2080.92 | 31.25 | 113.23 | 97.33 | 96.73 | 54.19 | 3.9 | 0.36 | - | 170.06 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 21.14 | 486.71 | -248.36 | 230.28 | 30.31 | 26.35 | -104.83 | - | - |
| 财务费用(万) | 9235.13 | 16618.58 | -3533.04 | -1834.32 | 1022.42 | 489.83 | -942.94 | 1267.55 | 454.83 | 2988.52 |
| 投资损失(万) | -649.85 | -999.95 | -1242.58 | -2551.58 | -3961.62 | -2691.8 | -6168.6 | -4783.06 | -4788.2 | -7577.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2552.21 | 495.94 | -7442.29 | -1481.43 | -1655.44 | 1665.84 | -1241.8 | 403.65 | 521.45 | -2047.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -610.53 | -494.69 | 2426.7 | 368.38 | 237.21 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 114297.65 | 37432.32 | -122965.21 | -149485.13 | -11094.83 | -15560.95 | -31359.87 | -2000.03 | -4520 | 3344.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 194394.71 | -304249.37 | -180326.43 | -155872.62 | -159791.58 | -34336.55 | -53883.71 | -43877 | -62442.24 | -46039.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -79295.61 | 4820.92 | 84335.38 | 41909.02 | 26409.84 | 4515.16 | 15950.2 | 8341.87 | 12978.37 | 8818.43 |
| 其他(万) | 240.15 | 608.17 | 138.3 | 62.99 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 438875.19 | -2608.37 | 2603.87 | -14756.11 | 27234.15 | 43494.17 | 16957.4 | 24296.2 | 29508.8 | 41594.61 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 137933.4 | 91042.34 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 500107.47 | 530743.6 | 623890.28 | 251761.35 | 152548.33 | 172546.61 | 41435.37 | 30464.46 | 17170.93 | 66813.88 |
| 现金的期初余额(万) | 530743.6 | 623890.28 | 251761.35 | 152548.33 | 172546.61 | 41435.37 | 30464.46 | 17170.93 | 66813.88 | 15042.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 6000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 6000 | 57105 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30636.13 | -93146.68 | 372128.93 | 99213.02 | -19998.28 | 131111.24 | 10970.91 | 3293.53 | -45642.95 | 665.98 |