坤彩科技603826现金流量表 |
4639 ℃ |
|
当前股价：19.23，市值：126
亿，动态市盈率PE：325.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.85%。 其中，历史营业增长率：13.48%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 73394.74 | 68051.31 | 69035.21 | 60555.05 | 53742.41 | 54636.59 | 42064.08 | 34546.72 | 29538.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4831.03 | 11714.49 | 4158.26 | 893.62 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2754.09 | 1816.78 | 1418.94 | 668.11 | 1670.25 | 1517.51 | 1659.87 | 564.17 | 2677.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 80979.86 | 81582.59 | 74612.41 | 62116.78 | 55412.66 | 56154.1 | 43723.96 | 35110.88 | 32216.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49717.2 | 59296.77 | 35680.6 | 28294.96 | 24463.88 | 33608.36 | 24015.33 | 16934.54 | 11759.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11712.78 | 9972.98 | 9864.69 | 7906.48 | 6978.3 | 6479.58 | 5257.51 | 4381.45 | 3436.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8192.66 | 5745.07 | 7854.15 | 7247.38 | 6182.05 | 5411.42 | 4218.71 | 3896.05 | 4497.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3318.23 | 5563.03 | 3162.5 | 2477.52 | 3729.77 | 3612.65 | 3891.51 | 2530.2 | 1962.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 72940.87 | 80577.86 | 56561.95 | 45926.34 | 41353.99 | 49112.01 | 37383.06 | 27742.25 | 21655.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8038.98 | 1004.73 | 18050.46 | 16190.44 | 14058.67 | 7042.08 | 6340.9 | 7368.63 | 10561.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 10000 | 51500 | 28200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 461.01 | 476.9 | 476.9 | 366.85 | 485.62 | 1106.08 | 750.48 | 244.57 | 207.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 41.41 | 24.11 | - | 41.42 | 48.81 | 19.98 | 1.67 | 6.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 370.21 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 461.01 | 518.31 | 871.22 | 366.85 | 10527.03 | 52654.89 | 28970.46 | 246.23 | 213.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 49274.53 | 55266.23 | 49595.14 | 40136.38 | 35968.69 | 23695.92 | 11424.09 | 16073.8 | 11923.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 41500 | 48200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 33.26 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 49274.53 | 55266.23 | 49595.14 | 40136.38 | 36001.95 | 65195.92 | 59624.09 | 16073.8 | 11923.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -48813.52 | -54747.91 | -48723.92 | -39769.54 | -25474.92 | -12541.03 | -30653.63 | -15827.56 | -11709.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 140 | 192.91 | 0.05 | 57042.68 | 20.02 | 275.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 140 | 192.91 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 99062.17 | 92268.15 | 73100 | 39442.18 | 26016.98 | 4411.74 | 9853.76 | 22360.25 | 22359.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 931.87 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 99062.17 | 92268.15 | 73100 | 39582.18 | 26209.89 | 4411.79 | 67828.31 | 22380.27 | 22634.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 52895.46 | 41915 | 32334.39 | 18424.31 | 3000 | 1411.74 | 32849.97 | 11566.02 | 17916.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6207.91 | 4746.88 | 3062.82 | 1631.42 | 6279.87 | 2160.21 | 2564.63 | 3038.04 | 1787.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 391.3 | 398.46 | 366.72 | 312.9 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 127.55 | 96.47 | 131.43 | 1208.3 | - | - | 1741.64 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 59230.91 | 46758.35 | 35528.64 | 21264.03 | 9279.87 | 3571.95 | 37156.25 | 14604.06 | 19703.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 39831.26 | 45509.8 | 37571.36 | 18318.15 | 16930.02 | 839.85 | 30672.06 | 7776.21 | 2931 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 156.49 | 208.35 | -160.53 | -135.17 | -96.7 | 203.71 | 9.89 | 67.16 | 58.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -786.79 | -8025.02 | 6737.37 | -5396.12 | 5417.07 | -4455.39 | 6369.22 | -615.56 | 1841.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 3034.38 | 11059.4 | 4322.03 | 9718.14 | 4301.08 | 8756.47 | 2387.24 | 3002.8 | 1161.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2247.59 | 3034.38 | 11059.4 | 4322.03 | 9718.14 | 4301.08 | 8756.47 | 2387.24 | 3002.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8874.1 | 9309.75 | 14853.13 | 16183.69 | 14898.69 | 18002.68 | 11603.59 | 10556.29 | 9669.05 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 98.7 | 46.68 | 129.01 | 28.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13183.59 | 11886.77 | 6680.45 | 6267.9 | 4390.15 | 3428.94 | 3117.89 | 1794.59 | 1333.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 391.83 | 306.29 | 257.55 | 262.24 | 171.38 | 140.44 | 140.44 | 140.37 | 139.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 586.66 | 1114.06 | 811.61 | 551.65 | 332.41 | 165.13 | 45.67 | 28.7 | 28.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.06 | -2.04 | -3.46 | -1.48 | -1.28 | 26.71 | 12.75 | -3.5 | -1.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 165.1 | 48.14 | 4.79 | 4.92 | 125.39 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5407 | 3383.26 | 2145.95 | 1078.28 | 521.26 | -202.76 | 359.52 | 521.39 | 510.78 |
| 投资损失(万) | - | -461.01 | -474.47 | -486.96 | -366.85 | -484.98 | -1106.08 | -750.48 | -244.57 | -207.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1044.61 | -2375.44 | -142.88 | -873.87 | 1.29 | -75.76 | -45.86 | -129.68 | -29.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -32.61 | 790.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -24492.52 | -24962.94 | -11558.77 | -4152.6 | -4499.74 | -11334.28 | -5759.93 | -3286.81 | -1380.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16842.01 | -12399.57 | -10050.1 | -5280.97 | 365.96 | -5164.69 | -1838.47 | -3306.81 | -635.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 21998.22 | 14032.69 | 15480.08 | 2100.86 | -1856.56 | 3063.06 | -590.9 | 1169.66 | 1105.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8038.98 | 1004.73 | 18050.46 | 16190.44 | 14058.67 | 7042.08 | 6340.9 | 7368.63 | 10561.16 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2247.59 | 3034.38 | 11059.4 | 4322.03 | 9718.14 | 4301.08 | 8756.47 | 2387.24 | 3002.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 3034.38 | 11059.4 | 4322.03 | 9718.14 | 4301.08 | 8756.47 | 2387.24 | 3002.8 | 1161.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -786.79 | -8025.02 | 6737.37 | -5396.12 | 5417.07 | -4455.39 | 6369.22 | -615.56 | 1841.01 |