嘉友国际603871现金流量表 |
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当前股价：10.91，市值：149
亿，动态市盈率PE：12.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.17%。 其中，历史营业增长率：40.25%，净利增长率：40.21%； 未来三年预估净利增长率：16.82% （25E:12.70%, 26E:19.93%, 27E:17.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 955523.31 | 742281.02 | 450584.94 | 319767.14 | 356472.89 | - | 454256.04 | 367574.47 | 125698.7 | 69469.37 |
| 收到的税费返还(万) | 3636.17 | - | 2234.96 | 1377.56 | 822.66 | - | 1074.95 | 348.64 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44126.91 | 38253.85 | 32038.49 | 53146.64 | 30605.33 | - | 19046.32 | 6186.81 | 1507.73 | 2454.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1003286.39 | 780534.87 | 484858.39 | 374291.34 | 387900.87 | - | 474377.32 | 374109.92 | 127206.43 | 71924.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 825440.84 | 554055.39 | 369689.06 | 327681.04 | 310136.01 | - | 437882.77 | 333843.4 | 95054.06 | 50716.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19556.6 | 12338.83 | 10396.39 | 7299.54 | 6405.95 | - | 4967.87 | 3723 | 2879.97 | 2310.08 |
| 支付的各项税费(万) | 25486.12 | 18403.86 | 15382.04 | 8554.85 | 10834.4 | - | 8241.52 | 8186.81 | 5353.29 | 3566.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41935.9 | 40455.16 | 38613.03 | 63236.81 | 35107.84 | - | 22856.23 | 7881.05 | 5575.53 | 4431.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 912419.46 | 625253.24 | 434080.51 | 406772.24 | 362484.19 | - | 473948.38 | 353634.25 | 108862.85 | 61024.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90866.93 | 155281.63 | 50777.87 | -32480.9 | 25416.68 | - | 428.94 | 20475.67 | 18343.59 | 10899.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 260244.05 | 47650 | 191832.67 | 388189.88 | 694183.74 | - | 647912.08 | 25930.39 | 28200 | 13200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 497.35 | 139.03 | 889.91 | 1875.88 | 2790.1 | - | 2513.77 | 129.59 | 120.06 | 69.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 144.1 | 16.86 | - | 20.57 | 37.5 | - | 12.6 | 49.81 | 21.7 | 3282.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6190.99 | - | - | - | 1500 | - | - | 100 | 132.19 | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 267076.49 | 47805.89 | 192722.58 | 390086.33 | 698511.33 | - | 650438.46 | 26209.79 | 28473.95 | 16701.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49233.89 | 51347.63 | 48004.88 | 46424.49 | 26852.16 | - | 18344.38 | 3904.45 | 1143.65 | 2011.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 323233.16 | 50407.56 | 191997 | 388194.64 | 692878.34 | - | 700061.6 | 25820 | 28200 | 12972 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 16388.44 | - | - | 4200 | 23280.93 | - | 3050.43 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 388855.49 | 101755.19 | 240001.88 | 438819.13 | 744511.42 | - | 721456.42 | 29724.45 | 29343.65 | 14983.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -121779 | -53949.3 | -47279.3 | -48732.8 | -46000.09 | - | -71017.96 | -3514.66 | -869.7 | 1718.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5226.83 | - | 57783 | - | - | 78660.38 | - | 140 | 5000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5226.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21795.24 | 6376.19 | - | - | 71380.09 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8929.29 | 3668 | - | - | - | - | - | 1764 | 2480 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30724.52 | 15271.02 | - | 57783 | 71380.09 | - | 78660.38 | 1764 | 2620 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15146.75 | 1000 | 307.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 64616.21 | 25111.86 | 15848.62 | 22034.65 | 15680 | - | 4000 | - | 7500 | 11500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5646.95 | 7699.09 | 7733.12 | 190.87 | 151.04 | - | 1647.17 | 70 | 2480 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85409.91 | 33810.95 | 23889.03 | 22225.52 | 15831.04 | - | 5647.17 | 70 | 9980 | 11500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -54685.39 | -18539.93 | -23889.03 | 35557.48 | 55549.06 | - | 73013.21 | 1694 | -7360 | -6500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 264.16 | 507.42 | 1502.52 | -380.58 | -1748.55 | - | 732.58 | -285.03 | 286 | 162.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -85333.31 | 83299.82 | -18887.94 | -46036.79 | 33217.09 | - | 3156.77 | 18369.98 | 10399.89 | 6280.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 177204.58 | 93904.76 | 112792.7 | 158829.49 | 125612.4 | - | 40977.26 | 22607.28 | 12207.39 | 5927.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91871.27 | 177204.58 | 93904.76 | 112792.7 | 158829.49 | - | 44134.03 | 40977.26 | 22607.28 | 12207.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 128120.98 | 104125.63 | 67950.4 | 34232.64 | 36172.32 | - | 26982.77 | 20589.05 | 14529.43 | 10245.69 |
| 资产减值准备(万) | 4475.04 | - | - | - | - | - | 132.41 | 100.6 | -146.44 | 674.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6681.23 | 4087.4 | 4059.38 | 3544.34 | 2393.25 | - | 1447.01 | 1420.64 | 1558.86 | 1932.4 |
| 无形资产摊销(万) | 8217.4 | 5324.49 | 1397.75 | 350.54 | 292.87 | - | 161.34 | 136.07 | 134.54 | 119.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.77 | 35.48 | 11.63 | 103.52 | 102.34 | - | 22.56 | 18.05 | 43.64 | 53.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -138.25 | -5.3 | - | -2.96 | -55.42 | - | -54.66 | 13.87 | 34.68 | 0.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.48 | 140.05 | 139.83 | 11.93 | 336.78 | - | - | 7.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 911.12 | -160.25 | -1295.69 | 626.85 | 1748.55 | - | -732.58 | 285.03 | -286 | -162.31 |
| 投资损失(万) | -3386.86 | 279.23 | -501.94 | -534.01 | -1961.75 | - | -2426.44 | -129.98 | -123.01 | -56.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1783.77 | 256.11 | -427.38 | -610.02 | -176.25 | - | -17.26 | -13.5 | 157.75 | -151.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | 815.11 | -77.28 | 327.21 | -51.38 | 300.97 | - | 237.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -50943.84 | -9668 | -60155.27 | -13216.73 | 3788.67 | - | -7027.29 | -2601.12 | -3847.62 | 315.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6328.06 | 13084.49 | 4563.37 | -69679.14 | 3313.28 | - | -38567.32 | 5215.71 | -15701.57 | 9590.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1631.53 | 37252.85 | 32956.75 | 12501.29 | -21027.95 | - | 20271.26 | -4566.29 | 21989.34 | -11662.7 |
| 其他(万) | 1826.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90866.93 | 155281.63 | 50777.87 | -32480.9 | 25416.68 | - | 428.94 | 20475.67 | 18343.59 | 10899.12 |
| 现金的期末余额(万) | 91871.27 | 177204.58 | 93904.76 | 112792.7 | 158829.49 | - | 44134.03 | 40977.26 | 22607.28 | 12207.39 |
| 现金的期初余额(万) | 177204.58 | 93904.76 | 112792.7 | 158829.49 | 125612.4 | - | 40977.26 | 22607.28 | 12207.39 | 5927.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -85333.31 | 83299.82 | -18887.94 | -46036.79 | 33217.09 | - | 3156.77 | 18369.98 | 10399.89 | 6280.11 |