新华网603888现金流量表 |
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当前股价：22.72，市值：118
亿，动态市盈率PE：48.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.3%。 其中，历史营业增长率：17.01%，净利增长率：4.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 222620.77 | 222589.66 | 203636.56 | 175860.61 | 156365.7 | - | 157378.45 | 153595.51 | 136006.22 | 98090.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 119.98 | - | - | - | 64.62 | 37.96 | 80.37 | 1182.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5192.01 | 5181.61 | 6668.37 | 4651.4 | 9356.95 | - | 2111.16 | 910.41 | 4490.57 | 3493.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 227812.78 | 227771.26 | 210424.91 | 180512.01 | 165722.65 | - | 159554.24 | 154543.88 | 140577.16 | 102766.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91152.92 | 92902.53 | 75698.51 | 72242.37 | 57663.25 | - | 62929.01 | 64892.5 | 50070.33 | 23100.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63426.59 | 63734.71 | 61257.62 | 59711.57 | 49526.94 | - | 49914.31 | 43613.77 | 36578.52 | 34952.15 |
| 支付的各项税费(万) | 13951.51 | 9435.84 | 6747.51 | 5940.91 | 4906.91 | - | 8752.77 | 7863.91 | 7410.4 | 2983.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13176.04 | 15842.46 | 13590.42 | 15932.22 | 15539.13 | - | 15334.05 | 16859.85 | 15869.98 | 14254.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 181707.07 | 181915.53 | 157294.06 | 153827.07 | 127636.24 | - | 136930.15 | 133230.02 | 109929.23 | 75289.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46105.72 | 45855.73 | 53130.85 | 26684.94 | 38086.41 | - | 22624.09 | 21313.86 | 30647.93 | 27476.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1004.37 | 4185.85 | 346.9 | 30002.49 | 400.2 | - | 6060.89 | 575.22 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1790.74 | 3496.73 | 3677.31 | 2708.25 | 2751.96 | - | 4831.01 | 7408.29 | 1549.92 | 1411.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.2 | 72.58 | 1.94 | 15.76 | 70.65 | - | 4.61 | - | 3.49 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 3120 | 1850.19 | - | 455.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22863.7 | 162382.42 | 83911.73 | 72450.17 | 41096.73 | - | 85922 | 111900 | 59400 | 75942.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25666.01 | 170137.57 | 87937.88 | 105176.66 | 44319.54 | - | 99938.51 | 121733.71 | 60953.41 | 77809.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 102350.35 | 3088.8 | 4733.68 | 9306.47 | 12737.47 | - | 12093.56 | 5719.63 | 29599.92 | 14449.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 12329.4 | - | 6639.39 | 8.2 | 10114.63 | - | 15577.52 | 13832 | 15540 | 13074.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 291.68 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34000 | 22863.7 | 162382.42 | 106911.73 | 50450.17 | - | 38865.4 | 85922 | 111900 | 59400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148679.75 | 25952.5 | 173755.48 | 116226.39 | 73302.27 | - | 66536.69 | 105765.32 | 157039.92 | 86923.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -123013.74 | 144185.08 | -85817.61 | -11049.73 | -28982.73 | - | 33401.83 | 15968.39 | -96086.51 | -9113.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 6300 | 144488.57 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 6000 | 6500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 909.45 | 1760.9 | 2296.28 | 3438.92 | 3764.91 | - | 5719.3 | 5200.65 | 8983.9 | 4130 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 909.45 | 1760.9 | 2296.28 | 3438.92 | 3764.91 | - | 7719.3 | 11500.65 | 153472.47 | 4130 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16536.26 | 9705.85 | 8460.18 | 6643.58 | 10121.07 | - | 10380.59 | - | 35294 | 6711.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12425.01 | 24300.7 | 6748.86 | 7034.69 | 10 | - | - | - | - | 772.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28961.27 | 34006.55 | 15209.04 | 13678.27 | 10131.07 | - | 10380.59 | - | 35294 | 7483.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28051.83 | -32245.65 | -12912.76 | -10239.35 | -6366.16 | - | -2661.29 | 11500.65 | 118178.47 | -3353.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -10.95 | 48.38 | 439.25 | -232.32 | -144.31 | - | 0.04 | -37.3 | 9.9 | 11.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -104970.8 | 157843.53 | -45160.27 | 5163.53 | 2593.2 | - | 53364.67 | 48745.6 | 52749.79 | 15020.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 306422.3 | 148578.77 | 193739.04 | 188575.51 | 185982.31 | - | 132762.56 | 84016.96 | 31267.17 | 16246.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 201451.5 | 306422.3 | 148578.77 | 193739.04 | 188575.51 | - | 186127.23 | 132762.56 | 84016.96 | 31267.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23392.69 | 27350.17 | 24216.57 | 21051.56 | 16494.14 | - | 28286.56 | 28273.79 | 28013.68 | 26142.52 |
| 资产减值准备(万) | -151.76 | 572.94 | 28.52 | 2076.52 | 569.64 | - | 7647.57 | 8712.14 | 4121.54 | 1543.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4655.72 | 7375.56 | 8907.24 | 8634.9 | 6893.7 | - | 4114.07 | 2166.64 | 1262.69 | 618.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1099.27 | 1103.78 | 1016.91 | 873.95 | 689.73 | - | 149.14 | 75.37 | 87 | 42.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 157.57 | 270.4 | 526.36 | 647.33 | 850.17 | - | 2303.89 | 2430.81 | 855.09 | 777.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.36 | 116.76 | 3.62 | 0.29 | 8.01 | - | -1.24 | - | -3.49 | 60.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.1 | 45.76 | 28.11 | 120.84 | 256.52 | - | 26.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -326.9 | -1476.84 | -1697.06 | 1730.1 | -893.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -451.4 | -543.63 | -133.52 | -4.44 | -504.17 | - | -1544.1 | -1210.19 | -1268.49 | -1411.9 |
| 投资损失(万) | 401.13 | 1477.58 | 3279.03 | -9368.25 | -548.36 | - | 36.64 | -8534.81 | 419.19 | -295.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | 12636.9 | -10163.73 | -113.5 | -1063.27 | -1118.81 | - | -46.77 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -58.45 | 57.89 | 8.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 295.47 | 21.77 | 103.25 | -1583.71 | 3.5 | - | -42.71 | -79.11 | -102.4 | -2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7323.88 | -60.47 | -13933.56 | -15267.52 | -1951.05 | - | -17640.12 | -15154.36 | -15234.92 | -17101.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1079.34 | 8205.59 | 22533.83 | 7938.96 | 9710.89 | - | 3079.62 | 8345.37 | 12498.05 | 17102.77 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -3744.99 | -3711.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46105.72 | 45855.73 | 53130.85 | 26684.94 | 38086.41 | - | 22624.09 | 21313.86 | 30647.93 | 27476.24 |
| 现金的期末余额(万) | 201451.5 | 306422.3 | 148578.77 | 193739.04 | 188575.51 | - | 186127.23 | 132762.56 | 84016.96 | 31267.17 |
| 现金的期初余额(万) | 306422.3 | 148578.77 | 193739.04 | 188575.51 | 185982.31 | - | 132762.56 | 84016.96 | 31267.17 | 16246.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -104970.8 | 157843.53 | -45160.27 | 5163.53 | 2593.2 | - | 53364.67 | 48745.6 | 52749.79 | 15020.88 |