睿能科技603933现金流量表 |
4217 ℃ |
|
当前股价：14.87，市值：31
亿，动态市盈率PE：96.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.99%。 其中，历史营业增长率：8.27%，净利增长率：1.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176093.38 | 178327.64 | 212853.44 | 197423.9 | 145851.69 | 145067.13 | 173535.28 | 176450.09 | 153950.02 | 125315.13 |
| 收到的税费返还(万) | 2635.4 | 2313.39 | 3020.32 | 1994.57 | 1206.44 | 998.7 | 2942.36 | 2560.23 | 1069.16 | 576.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 947.3 | 726.05 | 941.61 | 886.24 | 1245.61 | 784.38 | 988.43 | 732.77 | 633.68 | 530.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179676.08 | 181367.08 | 216815.37 | 200304.71 | 148303.73 | 146850.21 | 177466.07 | 179743.1 | 155652.86 | 126422.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 120964.74 | 126639.47 | 189975.55 | 173063.88 | 123203.08 | 114811.46 | 150872.73 | 152721.44 | 128780.7 | 106862.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29629.19 | 27496.51 | 25947.64 | 18707.21 | 12338.82 | 15312.16 | 15059.95 | 11933.4 | 9974.91 | 8968.83 |
| 支付的各项税费(万) | 5158.51 | 5389.79 | 8038.69 | 5525.35 | 1914.41 | 3947.76 | 7196.54 | 7006.5 | 5425.81 | 3006.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10082.9 | 7266.65 | 6389.47 | 7267.48 | 4901.12 | 6071.62 | 7209.96 | 7922.35 | 6075.71 | 4920.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165835.34 | 166792.43 | 230351.35 | 204563.92 | 142357.44 | 140143 | 180339.18 | 179583.69 | 150257.12 | 123758.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13840.74 | 14574.64 | -13535.98 | -4259.21 | 5946.3 | 6707.21 | -2873.1 | 159.4 | 5395.73 | 2663.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26995 | 25010 | 73132 | 91450 | 77504.35 | 126054.4 | 144500 | 50000 | 45 | 34.09 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 521.69 | 508.13 | 654 | 893.64 | 1294.22 | 1345.01 | 1582.05 | 344.18 | 0.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.16 | 39.8 | 1082.75 | 54.59 | 12.48 | 16.81 | 8.44 | 9.08 | 1.67 | 1.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27732.85 | 25557.93 | 74868.75 | 92398.23 | 78811.04 | 127416.22 | 146090.5 | 50353.25 | 147.53 | 35.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14144.35 | 13293.77 | 10798.07 | 3071.63 | 2337.45 | 3448.45 | 3995.4 | 4660.47 | 237.12 | 1405.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 19600 | 22240 | 60780 | 82992 | 77380 | 126250 | 150054.4 | 84000 | 57 | 45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2982.84 | 2700 | 2700 | 9037.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 432 | 292.5 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36727.19 | 38665.77 | 74570.57 | 95100.86 | 79717.45 | 129698.45 | 154049.8 | 88660.47 | 394.12 | 1450.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8994.34 | -13107.83 | 298.18 | -2702.63 | -906.4 | -2282.23 | -7959.3 | -38307.22 | -246.59 | -1414.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 820.35 | - | - | 6702.52 | 214 | 180 | 686 | 51853.4 | - | 420 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 820.35 | - | - | - | 214 | 180 | 686 | - | - | 420 |
| 取得借款收到的现金(万) | 62048.32 | 67253.71 | 76769.35 | 52001.28 | 56118.47 | 61737.06 | 65179.94 | 51425.36 | 47640.47 | 36553.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4588.12 | 3551.19 | 9275.59 | 1728.73 | 1445.79 | 1556.99 | 3402.69 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67456.79 | 70804.89 | 86044.94 | 60432.53 | 57778.26 | 63474.05 | 69268.63 | 103278.76 | 47640.47 | 36973.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 56847.78 | 61655.41 | 62635.48 | 44236.28 | 56652.59 | 66285.13 | 58910.25 | 51141.58 | 44009.59 | 34638.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3687.04 | 3325.24 | 3957.34 | 1588.24 | 2535.81 | 5032.71 | 5560.4 | 2070.58 | 1951.04 | 864.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6649.63 | 4810.46 | 8596.68 | 7161.7 | 1447.51 | 846.61 | 2415.36 | 4921.1 | 150 | 120 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67184.45 | 69791.11 | 75189.5 | 52986.22 | 60635.91 | 72164.45 | 66886.01 | 58133.26 | 46110.62 | 35623.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 272.34 | 1013.78 | 10855.44 | 7446.31 | -2857.65 | -8690.4 | 2382.62 | 45145.5 | 1529.85 | 1350.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.63 | 230.02 | 546.9 | -114.31 | -449.18 | -140.86 | 874.84 | -485.03 | 192.43 | 21.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5155.36 | 2710.61 | -1835.46 | 370.16 | 1733.06 | -4406.27 | -7574.95 | 6512.65 | 6871.42 | 2621.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12443.05 | 9732.43 | 11567.9 | 11197.74 | 9464.68 | 13870.95 | 21445.9 | 14933.25 | 8061.83 | 5440.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17598.41 | 12443.05 | 9732.43 | 11567.9 | 11197.74 | 9464.68 | 13870.95 | 21445.9 | 14933.25 | 8061.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3994.54 | 6160.52 | 5655.44 | 8012.51 | 2383.74 | 2778.87 | 11200.28 | 14125.4 | 9182.4 | 4612.89 |
| 资产减值准备(万) | 3558.8 | 3282.29 | 1792.82 | 1527.86 | 377.05 | 1118.24 | 936.99 | 1032.3 | 938.24 | 792.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1310.1 | 1361.47 | 1261.68 | 1067.19 | 863.86 | 823.99 | 490.09 | 348.95 | 228.48 | 223.24 |
| 无形资产摊销(万) | 541.77 | 572.52 | 571.95 | 496.36 | 189.43 | 194.68 | 226.55 | 166.94 | 145.8 | 135.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 186.63 | 461.27 | 480.76 | 365.25 | 385.61 | 311.39 | 171.3 | 28.8 | 17.79 | 1.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.89 | 6.46 | -641.2 | -36.96 | -9.49 | -2.39 | 2.27 | 3.41 | 1.47 | -0.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.2 | 30 | 3.44 | 154.7 | 5.03 | 5.92 | 15.16 | 4.09 | 1.91 | 15.41 |
| 公允价值变动损失(万) | 33.57 | -6.07 | 87.94 | 97.25 | 38.4 | -248.62 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1254.11 | 1560.54 | 1256.08 | 615.59 | 506.9 | 911.39 | 861.7 | 510.27 | 459.15 | 279.94 |
| 投资损失(万) | -1117.65 | -473.77 | -1291.32 | -1224.95 | -1312.77 | -1249.68 | -1479.38 | -422.05 | 1.11 | -57.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | -176.52 | -1175.1 | -1722.2 | -1231.95 | -710.06 | -1030.56 | -5.48 | 92.98 | -143.45 | -213.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -146.67 | 3.73 | -117.64 | -157.8 | 97.28 | 96.58 | -10.06 | -95.15 | 29.1 | 78.64 |
| 存货的减少(万) | 7554.77 | -1240.11 | -16975.47 | -21159.36 | 640 | 9049.65 | -8536.23 | -5012.8 | -8767.03 | -1435.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10271.28 | -4322.46 | -1550.86 | -8627.57 | -2228.62 | -2933.49 | -6544.86 | -9278.29 | -5733.79 | -5897 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5224.48 | 7875.03 | -7174.21 | 12145.61 | 4145.87 | -3277.41 | -1154.37 | 25.57 | 7590.98 | 2877.56 |
| 其他(万) | 175.68 | -366.34 | -286.73 | 382.46 | -82.95 | 158.65 | 952.93 | -1371.01 | 1443.56 | 1251.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13840.74 | 14574.64 | -13535.98 | -4259.21 | 5946.3 | 6707.21 | -2873.1 | 159.4 | 5395.73 | 2663.92 |
| 现金的期末余额(万) | 17598.41 | 12443.05 | 9732.43 | 11567.9 | 11197.74 | 9464.68 | 13870.95 | 21445.9 | 14933.25 | 8061.83 |
| 现金的期初余额(万) | 12443.05 | 9732.43 | 11567.9 | 11197.74 | 9464.68 | 13870.95 | 21445.9 | 14933.25 | 8061.83 | 5440.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5155.36 | 2710.61 | -1835.46 | 370.16 | 1733.06 | -4406.27 | -7574.95 | 6512.65 | 6871.42 | 2621.22 |