雪龙集团603949现金流量表 |
3296 ℃ |
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当前股价：18.56，市值：39
亿，动态市盈率PE：66.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.76%。 其中，历史营业增长率：4.72%，净利增长率：1.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 29756.9 | 32598.45 | 47931.37 | 32274.27 | 32735.46 | 31680.42 | 30811.14 | 20602.95 | 19709.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 264.39 | 95.09 | 69.11 | 56.54 | 87.99 | 263.5 | 112.79 | 124.4 | 62.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 908.2 | 706.98 | 1010.18 | 726.23 | 500.28 | 1712.32 | 911.42 | 384.39 | 700.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30929.49 | 33400.53 | 49010.66 | 33057.04 | 33323.73 | 33656.24 | 31835.35 | 21111.75 | 20471.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9651.35 | 7743.18 | 12066.45 | 14734.33 | 11119.19 | 6983.94 | 7635 | 4754.32 | 3063.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7248.34 | 7122.21 | 7687.01 | 6739.82 | 5347.42 | 5133.64 | 4512.04 | 4194.25 | 4098.44 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3081.9 | 3195.45 | 7061.25 | 3627.63 | 4189.8 | 4105.31 | 5780.06 | 4522.36 | 3738.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3040.71 | 2959.21 | 3692.58 | 3479.51 | 3628.37 | 3757.82 | 4022.91 | 4381.34 | 2917.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 23022.3 | 21020.06 | 30507.29 | 28581.29 | 24284.79 | 19980.71 | 21950.01 | 17852.27 | 13816.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7907.18 | 12380.47 | 18503.37 | 4475.75 | 9038.94 | 13675.53 | 9885.34 | 3259.48 | 6655.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 64500 | 86000 | 78000 | 32000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1728.41 | 1914.88 | 892.56 | 598.92 | - | - | - | 6.63 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.4 | 40.42 | 441.46 | 65.22 | 122.87 | 75.45 | 51.37 | 2607.05 | 5.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 213.23 | 1084.81 | 6426.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 66228.8 | 87955.3 | 79334.02 | 32664.14 | 122.87 | 75.45 | 264.59 | 3698.49 | 6431.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 648.97 | 787.35 | 5696.34 | 3546.96 | 6821.07 | 962.75 | 5632.99 | 2249.08 | 2851.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 68000 | 92500 | 90000 | 63000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10762.61 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 68648.97 | 93287.35 | 95696.34 | 66546.96 | 6821.07 | 962.75 | 5632.99 | 2249.08 | 13613.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2420.17 | -5332.06 | -16362.32 | -33882.81 | -6698.2 | -887.3 | -5368.4 | 1449.41 | -7181.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85 | 1010.86 | - | 44976.43 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 800 | 5700 | 18604 | 16721 | 7426 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 85 | 1010.86 | - | 44976.43 | 800 | 5700 | 18714 | 16721 | 7426 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3400 | 15054 | 20650 | 6847 | 7014 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6330.9 | 6294.18 | 6294.18 | 4495.85 | 140.32 | 3740.78 | 600.53 | 15435.27 | 618.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 18.87 | 1555.89 | 309 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6330.9 | 6294.18 | 6313.05 | 6051.73 | 3849.32 | 18794.78 | 21250.53 | 22282.27 | 7632.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6245.9 | -5283.32 | -6313.05 | 38924.7 | -3049.32 | -13094.78 | -2536.53 | -5561.27 | -206.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.99 | 32.61 | -9.69 | -35.76 | 15.03 | 8.64 | -34.75 | -17.35 | -7.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -757.89 | 1797.69 | -4181.69 | 9481.88 | -693.55 | -297.91 | 1945.66 | -869.73 | -740.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9192.67 | 7394.98 | 11576.67 | 2094.79 | 2788.34 | - | - | 2010.31 | 2750.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8434.78 | 9192.67 | 7394.98 | 11576.67 | 2094.79 | 2788.34 | 3086.25 | 1140.59 | 2010.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7059.28 | 4242.81 | 12823.75 | 14611.24 | 9988.36 | 9138.6 | 10506.6 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 156.82 | 175.66 | 120.23 | 983.91 | 242.69 | 9.29 | 186.56 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2646.44 | 2750.79 | 2410.74 | 1918.98 | 1667.62 | 1738.1 | 1374.26 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 97.29 | 134.06 | 141.05 | 133.5 | 94.07 | 76.5 | 69.49 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 261.94 | 382.78 | 402.9 | 288.27 | 208.28 | 177.28 | 46.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.11 | -20.54 | -239.02 | -3.68 | -48.66 | -25.69 | 4.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 4.54 | 38.1 | 182.22 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -106.43 | 98.9 | -125.79 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -0.43 | -32.61 | 9.69 | 94.19 | 122.21 | 397.32 | 611.86 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1444.04 | -1284.91 | -1091.42 | -717.34 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -120.7 | 165.47 | 14.77 | -221.94 | 65.55 | -197.89 | -96.8 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -226.99 | 709.54 | -1978.77 | -1768.24 | -579.61 | -651.19 | -654.86 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3006.57 | 7683.88 | 7877.21 | -14902.79 | -3871.95 | 1815.41 | -3084.32 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1578.01 | -2575.19 | -1488.17 | 3897.9 | 968.18 | 1197.79 | 1195 | - | - |
| 其他(万) | - | 854.13 | 67.39 | - | - | - | - | -273.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7907.18 | 12380.47 | 18503.37 | 4475.75 | 9038.94 | 13675.53 | 9885.34 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 8434.78 | 9192.67 | 7394.98 | 11576.67 | 2094.79 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 9192.67 | 7394.98 | 11576.67 | 2094.79 | 2788.34 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -757.89 | 1797.69 | -4181.69 | 9481.88 | -693.55 | - | - | - | - |