正川股份603976现金流量表 |
3849 ℃ |
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当前股价：17.16，市值：26
亿，动态市盈率PE：60.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.3%。 其中，历史营业增长率：6.38%，净利增长率：-0.25%； 未来三年预估净利增长率：16.67% （25E:20.79%, 26E:14.57%, 27E:14.76%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86082.94 | 88367.08 | 74230.31 | 69009.79 | 49562.02 | - | 44009.49 | 35782.68 | 32123.25 | 33610.45 |
| 收到的税费返还(万) | 278.5 | 581.51 | 687.97 | - | - | - | 12.81 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6895.08 | 5484.54 | 12845.59 | 5302.38 | 6862.47 | - | 1549.52 | 1065.74 | 504.99 | 291.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93256.52 | 94433.12 | 87763.86 | 74312.17 | 56424.49 | - | 45571.83 | 36848.42 | 32628.25 | 33902.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53905.46 | 47352.85 | 50553.5 | 38516.33 | 26719.39 | - | 19090.98 | 13277.66 | 10932.98 | 13711.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16055.95 | 16548.64 | 15386.73 | 13539.13 | 10772.82 | - | 12009.76 | 11077.5 | 10272.7 | 11375.92 |
| 支付的各项税费(万) | 4224.5 | 4558.45 | 5727.98 | 4628.74 | 4008.72 | - | 5195.69 | 5070.19 | 6720.24 | 5889.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7852.57 | 6553.57 | 12253.03 | 7131.28 | 2744.07 | - | 2845.72 | 2173.09 | 2130.55 | 1505.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82038.48 | 75013.51 | 83921.24 | 63815.49 | 44245.01 | - | 39142.15 | 31598.44 | 30056.47 | 32481.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11218.05 | 19419.62 | 3842.62 | 10496.68 | 12179.48 | - | 6429.68 | 5249.99 | 2571.78 | 1420.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42000 | 70000 | 55000 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 299.94 | 590.76 | 826.69 | 130.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.44 | 4.1 | - | 15.2 | 4.7 | - | - | 21.06 | 0.58 | 89.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1730.71 | 660.05 | 1217.45 | 194.28 | 3490.52 | - | - | 425.69 | 76 | 165 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44046.09 | 71254.9 | 57044.14 | 20339.67 | 3495.22 | - | - | 446.75 | 76.58 | 254.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7198.06 | 8997.19 | 27609 | 13754.75 | 17589.41 | - | 6919.49 | 4054.73 | 888.39 | 953.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 46000 | 79000 | 46000 | 45000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2081.41 | 933.14 | 338.62 | 173.74 | 100 | - | - | - | 109.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55279.47 | 88930.34 | 73947.62 | 58928.5 | 17689.41 | - | 6919.49 | 4054.73 | 998.08 | 953.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11233.38 | -17675.43 | -16903.49 | -38588.82 | -14194.19 | - | -6919.49 | -3607.98 | -921.5 | -698.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 40500 | - | - | - | 36333.96 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6000 | 6000 | 5000 | 4970 | - | - | 1000 | 1000 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1205.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6000 | 7205.29 | 45500 | 4970 | - | - | 37333.96 | 1000 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 9000 | 5000 | 4970 | - | - | - | 2000 | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5067.92 | 1332.54 | 4964.77 | 619.98 | 4930.45 | - | 4968 | 407.65 | 1807.17 | 3439.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21.19 | 31.95 | 631.19 | 1200.22 | 182.74 | - | - | 843.5 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8089.11 | 10364.49 | 10595.96 | 6790.2 | 5113.18 | - | 4968 | 3251.15 | 1807.17 | 3639.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8089.11 | -4364.49 | -3390.67 | 38709.8 | -143.18 | - | -4968 | 34082.81 | -807.17 | -3439.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.58 | 1.94 | 16.38 | -0.94 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8107.02 | -2618.36 | -16435.16 | 10616.72 | -2157.89 | - | -5457.82 | 35724.82 | 843.11 | -2717.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15725.13 | 18343.48 | 34778.64 | 24161.92 | 26319.81 | - | 43015.45 | 7290.63 | 6447.52 | 9165.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7618.1 | 15725.13 | 18343.48 | 34778.64 | 24161.92 | - | 37557.63 | 43015.45 | 7290.63 | 6447.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5324.88 | 4026.77 | 6476.5 | 10660.36 | 5305.05 | - | 8276.66 | 8217.84 | 7051.13 | 6069.9 |
| 资产减值准备(万) | 1844.37 | 300.97 | 1354.64 | 817.78 | 98.44 | - | 430.83 | 29.75 | 293.42 | 177.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11334.5 | 10424 | 8472.27 | 6499.41 | 5205.3 | - | 4720.82 | 4114.6 | 3118.64 | 2666.87 |
| 无形资产摊销(万) | 104.64 | 119.3 | 138.34 | 145.25 | 143.87 | - | 106.38 | 79.22 | 68.18 | 31.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.12 | 164.97 | 138.1 | 151.66 | 106.63 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.75 | - | -3.22 | -0.37 | - | - | 25.33 | 60.82 | -85.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 530.11 | 17.2 | 132.33 | 56.28 | 69.85 | - | 15.86 | 35.62 | - | 104.7 |
| 公允价值变动损失(万) | -46.82 | -105.26 | 94.07 | -476.01 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1858.23 | 2124.09 | 1994.27 | 1307.69 | 70.88 | - | - | 25.98 | 2.05 | 2.67 |
| 投资损失(万) | -299.94 | -590.76 | -350.68 | -130.19 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 383.37 | -1152.34 | 477.27 | -380.95 | -7.12 | - | -70.29 | 40.53 | -64.78 | -26.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -536.73 | 297.15 | -120.8 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7178.69 | 1015.41 | -3247.21 | -4551.71 | -645.6 | - | -1005.26 | -3477.97 | -33.96 | 725.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2240.53 | -5742.85 | -10963.71 | -18846.79 | -3563.95 | - | -7797.17 | -654.54 | 456.26 | -1019.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5022.1 | 9327.19 | -1267.47 | 15332.24 | 5396.5 | - | 1751.85 | -3186.38 | -8379.98 | -7225.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11218.05 | 19419.62 | 3842.62 | 10496.68 | 12179.48 | - | 6429.68 | 5249.99 | 2571.78 | 1420.42 |
| 现金的期末余额(万) | 7618.1 | 15725.13 | 18343.48 | 34778.64 | 24161.92 | - | 37557.63 | 43015.45 | 7290.63 | 6447.52 |
| 现金的期初余额(万) | 15725.13 | 18343.48 | 34778.64 | 24161.92 | 26319.81 | - | 43015.45 | 7290.63 | 6447.52 | 9165.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8107.02 | -2618.36 | -16435.16 | 10616.72 | -2157.89 | - | -5457.82 | 35724.82 | 843.11 | -2717.81 |