国泰集团603977核心经营数据 |
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当前股价：12.14，市值：75
亿，动态市盈率PE：42.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：105.19%。 其中，历史营业增长率：12.61%，净利增长率：10.25%； 未来三年预估净利增长率：46.01% （25E:95.21%, 26E:31.30%, 27E:21.45%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62124.18 | 62124.18 | 62124.18 | 58324.24 | 55158.16 | 39123.4 | 39123.4 | 22108 | 22108 | 16580 |
| 净资产(万) | 368293.82 | 357310.04 | 330123.94 | 306863.69 | 260487.12 | 224883.98 | 199434.2 | 98797.57 | 99825.37 | 57601.59 |
| 总资产(万) | 568655.26 | 540527.95 | 494512.82 | 437559.89 | 372110.92 | 325657.77 | 273375.99 | 132902.44 | 120298.13 | 90534.79 |
| 营业收入(万) | 235449.28 | 254100.69 | 215248.91 | 198812.4 | 170438.25 | 143903.86 | 86831 | 56530.69 | 47190.13 | 48312.44 |
| 营业收入增长率(%) | -7.34 | 18.05 | 8.27 | 16.65 | 18.44 | 65.73 | 53.6 | 19.79 | -2.32 | -15.47 |
| 营业成本(万) | 149165.76 | 162917.56 | 139104.53 | 126868.38 | 107653.88 | 89335.22 | 53974.35 | 32483.59 | 25073.43 | 23200.59 |
| 营业成本增长率(%) | -8.44 | 17.12 | 9.64 | 17.85 | 20.51 | 65.51 | 66.16 | 29.55 | 8.07 | -18.13 |
| 毛利率(%) | 36.65 | 35.88 | 35.38 | 36.19 | 36.84 | 37.92 | 37.84 | 42.54 | 46.87 | 51.98 |
| 三项费用(万) | 38452.39 | 36648.41 | 32246.79 | 31959.79 | 28735.36 | 32536.83 | 22220.27 | 18159.72 | 15016.16 | 13890.21 |
| 费用增长率(%) | 4.92 | 13.65 | 0.9 | 11.22 | -11.68 | 46.43 | 22.36 | 20.93 | 8.11 | -6.08 |
| 费用率(%) | 44.57 | 40.19 | 42.35 | 44.42 | 45.77 | 59.63 | 67.63 | 75.52 | 67.9 | 55.31 |
| 净利润(万) | 21983.2 | 35177.21 | 17986.15 | 27947.96 | 22100.49 | 15599.48 | 7650.04 | 6790.37 | 10319.01 | 9833.8 |
| 净利润增长率(%) | -37.51 | 95.58 | -35.64 | 26.46 | 41.67 | 103.91 | 12.66 | -34.2 | 4.93 | -8.84 |
| 经营现金流(万) | 26693.32 | 37153.82 | 28968.49 | 31268.28 | 27404.99 | 18306.9 | 8036.08 | 10707.17 | 9163.85 | 11391.8 |
| 现金流增长率(%) | -28.15 | 28.26 | -7.36 | 14.1 | 49.7 | 127.81 | -24.95 | 16.84 | -19.56 | -17.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.21 | 1.06 | 1.61 | 1.12 | 1.24 | 1.17 | 1.05 | 1.58 | 0.89 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.06 | 10.23 | 5.65 | 9.85 | 9.11 | 7.35 | 5.13 | 6.84 | 13.11 | 17.74 |
| 生产资本回报率(%) | 12.31 | 21.89 | 11.98 | 18.9 | 16.98 | 13.16 | 6.54 | 10.4 | 19.05 | 18.99 |
| 资本支出(万) | 28999.63 | 40130.04 | 14303.43 | 14979.74 | 30969.88 | 11585.84 | 10598.33 | 26798.43 | 11185.93 | 16713.17 |
| 折旧和摊销(万) | 11062 | 9336 | 8391 | 8251 | 8160 | 7808 | 4962 | 3717 | 3049 | 2235 |
| 归属股东权益(万) | 321375.15 | 311843.46 | 285782.03 | 259518.61 | 218887.22 | 197441.15 | 183445.49 | 94759.13 | 98951.45 | 57219.59 |
| 股东权益增长率(%) | 3.06 | 9.12 | 10.12 | 18.56 | 10.86 | 7.63 | 93.59 | -4.24 | 72.93 | 7.9 |
| 自由现金流(万) | 137 | -333 | 8459 | 17278 | -3476 | 10581 | 1397 | -16220 | 1958 | -4777 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -928.4 | -140.99 | 169.58 |
| 每股股东权益(元) | 5.17 | 5.02 | 4.6 | 4.45 | 3.97 | 5.05 | 4.69 | 4.29 | 4.48 | 3.45 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.49 | 0.23 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.18 | 0.31 | 0.46 | 0.59 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBACA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | ACABA | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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