恒润股份603985现金流量表 |
5126 ℃ |
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当前股价：15.75，市值：69
亿，动态市盈率PE：-72.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.95%。 其中，历史营业增长率：8.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106587.04 | 146985.11 | 104471.13 | 148836.17 | 156684.56 | - | 76548.21 | 57322.31 | 49865.43 | 54828.32 |
| 收到的税费返还(万) | 3472.93 | 11223.25 | 5920.64 | 616.79 | 1066.61 | - | 4056.08 | 3873.7 | 2540.08 | 3042.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3660.4 | 14557.98 | 2913.4 | 2272.15 | 2388.17 | - | 2362.52 | 2796.52 | 388.01 | 3258.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113720.37 | 172766.35 | 113305.18 | 151725.11 | 160139.34 | - | 82966.8 | 63992.54 | 52793.52 | 61129.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 93041.48 | 109003.96 | 104380.32 | 77400.05 | 101044.82 | - | 61246.48 | 43112.22 | 23275.6 | 39344.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21178.16 | 19593.91 | 15700.56 | 15997.4 | 13840.84 | - | 8063.27 | 6374.94 | 5637.75 | 4810.25 |
| 支付的各项税费(万) | 3587.57 | 6709.6 | 5343.06 | 17427.61 | 12119.9 | - | 2897.12 | 2039.19 | 3934.31 | 3408.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6526.6 | 48903.28 | 3681.47 | 8349.27 | 8884.85 | - | 6799.86 | 7585.07 | 11746.45 | 5300.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124333.82 | 184210.75 | 129105.41 | 119174.34 | 135890.4 | - | 79006.72 | 59111.42 | 44594.11 | 52864.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10613.45 | -11444.41 | -15800.23 | 32550.77 | 24248.94 | - | 3960.08 | 4881.12 | 8199.41 | 8264.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 185.98 | 52000 | 306057.25 | 46307.92 | - | - | 29500 | 28400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 62.43 | 143.04 | 83.63 | - | - | - | 414.01 | 458.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.54 | 118.28 | 93.11 | 129.09 | 422.82 | - | 35.43 | 55.99 | 31.04 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5061.22 | 4465.79 | - | 12465.35 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8439.77 | 11000 | - | 1393.48 | 1045.11 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13822.94 | 67727.11 | 306233.99 | 60295.85 | 1467.93 | - | 29949.44 | 28914.63 | 31.04 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20378.09 | 108627.81 | 54525.38 | 33619.29 | 6101.44 | - | 8123.68 | 6102.38 | 3966.5 | 879.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 55000 | 200200 | 104501 | 36500 | - | 31000 | 29900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 0.38 | - | - | - | - | 17861.33 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13795.74 | 9500.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20378.09 | 177423.93 | 264225.52 | 138120.29 | 42601.44 | - | 56985.01 | 36002.38 | 3966.5 | 879.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6555.15 | -109696.82 | 42008.47 | -77824.45 | -41133.51 | - | -27035.57 | -7087.75 | -3935.46 | -879.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500.01 | - | 145439.58 | - | - | - | 49402.98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77341.26 | 94000 | 19022.57 | 41400 | 58060 | - | 18754.54 | 12300 | 35504.71 | 38027.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6500 | 12000 | - | 11276.13 | 18364.5 | - | 5200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83841.26 | 106500.01 | 19022.57 | 198115.7 | 76424.5 | - | 23954.54 | 61702.98 | 35504.71 | 38027.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 87004.81 | 15004.76 | 11000 | 89900 | 33400 | - | 2758.13 | 34957.73 | 43802.89 | 38929.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2603.79 | 3236.37 | 3620.9 | 10609.85 | 10230.76 | - | 2973.24 | 2023.22 | 2610.05 | 3166.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6361.46 | 6178.32 | - | 11000 | 18160 | - | 3000 | 575.83 | 320 | 166.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95970.06 | 24419.45 | 14620.9 | 111509.85 | 61790.76 | - | 8731.37 | 37556.78 | 46732.94 | 42262.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12128.8 | 82080.56 | 4401.66 | 86605.86 | 14633.74 | - | 15223.17 | 24146.2 | -11228.23 | -4235.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 173.27 | 555.26 | 772.18 | -908.36 | -430.96 | - | 530.37 | 211.69 | 654.83 | 374.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29124.12 | -38505.4 | 31382.08 | 40423.82 | -2681.78 | - | -7321.95 | 22151.26 | -6309.46 | 3524.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53329.45 | 91834.85 | 60452.77 | 20028.95 | 22710.73 | - | 25820.2 | 3668.94 | 9978.4 | 6453.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24205.32 | 53329.45 | 91834.85 | 60452.77 | 20028.95 | - | 18498.25 | 25820.2 | 3668.94 | 9978.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13818.71 | -3599.12 | 9479.64 | 43970 | 45681.39 | - | 12714.75 | 9069.61 | 9471.33 | 5844.56 |
| 资产减值准备(万) | 5855.49 | 5268.37 | 819.66 | -139.53 | 1968.19 | - | 585.5 | -749.01 | 1161.75 | 644.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17459.73 | 10212.07 | 4648.61 | 5449.05 | 5921.52 | - | 3406.5 | 2896.27 | 2625.73 | 2448.45 |
| 无形资产摊销(万) | 303.53 | 276.51 | 217.12 | 237.96 | 232.74 | - | 152.97 | 146.87 | 148.14 | 145.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.42 | - | 155 | 155.62 | 17.58 | - | 4.9 | 3.27 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 163.32 | 19.7 | -26.2 | -9.58 | 66.38 | - | 2.96 | -21.94 | 80.79 | 1.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.69 | 52.1 | 49.85 | 3.11 | 25.86 | - | 34.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 478.98 | -1589.42 | -517.22 | -453.21 | -7464.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2986.3 | 1178.61 | -528.09 | 2567.97 | 2415.83 | - | -335.04 | 800.22 | 942.9 | 1818.29 |
| 投资损失(万) | 155.26 | -1684.06 | -2890.42 | -17816.35 | 785.8 | - | -414.01 | -458.64 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2597.29 | -2815.89 | -253.85 | 216.36 | -481.77 | - | -156.88 | 41.7 | -6.64 | -52.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 44.75 | -4.14 | -1619.4 | 1836.41 | - | -2.19 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10524.74 | 2947.14 | -21865.71 | 7557.37 | -16518.87 | - | -4572.29 | -8153.61 | 580.65 | 3465.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12632.11 | -18859.01 | -23508.9 | -12859.8 | -11168.08 | - | -14329.31 | -962.39 | -13311.73 | 3418.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23053.72 | -4521.67 | 17969.05 | 4122.17 | 941.78 | - | 6867.3 | 2274.5 | 6501.67 | -9487.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -5.74 | 4.83 | 17.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10613.45 | -11444.41 | -15800.23 | 32550.77 | 24248.94 | - | 3960.08 | 4881.12 | 8199.41 | 8264.94 |
| 现金的期末余额(万) | 24205.32 | 53329.45 | 91834.85 | 60452.77 | 20028.95 | - | 18498.25 | 25820.2 | 13847.46 | 12826.48 |
| 现金的期初余额(万) | 53329.45 | 91834.85 | 60452.77 | 20028.95 | 22710.73 | - | 25820.2 | 3668.94 | 12826.48 | 12227.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29124.12 | -38505.4 | 31382.08 | 40423.82 | -2681.78 | - | -7321.95 | 22151.26 | -6309.46 | 3524.75 |