兆易创新603986现金流量表 |
5149 ℃ |
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当前股价：112.3，市值：746
亿，动态市盈率PE：65.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.49%。 其中，历史营业增长率：27.21%，净利增长率：37.31%； 未来三年预估净利增长率：32.67% （25E:44.76%, 26E:31.57%, 27E:22.60%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 757124.65 | 598506.31 | 860647.98 | 866115.85 | 463548.51 | 321178.45 | 229532.08 | 207715.75 | 157168.33 | 120834.11 |
| 收到的税费返还(万) | 43079.29 | 29658.88 | 46807.58 | 38785.81 | 28509.27 | 19313.73 | 20750.73 | 18391.1 | 10512.12 | 8021.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 52134.61 | 30950.29 | 39927.29 | 28209.29 | 18303.54 | 12688.72 | 18598.75 | 2730.21 | 2601.26 | 8144.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 852338.56 | 659115.48 | 947382.86 | 933110.95 | 510361.32 | 353180.9 | 268881.56 | 228837.06 | 170281.71 | 137000.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 500614.85 | 391091.26 | 664812.23 | 564567.64 | 323842.37 | 197493.75 | 166720.64 | 171496.26 | 135468.77 | 97391.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 103143.07 | 102653.76 | 94206.01 | 65653.99 | 43020.6 | 30776.46 | 19222.02 | 14465.5 | 12815.25 | 8883.81 |
| 支付的各项税费(万) | 5306.33 | 7053.65 | 46380.43 | 20430.27 | 10470.82 | 6244.18 | 8332.58 | 3289.79 | 2630.31 | 2907.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40051.29 | 39641.89 | 47015.08 | 56252.03 | 27056.52 | 21931.79 | 12641.88 | 19815.09 | 11006.11 | 6098.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 649115.53 | 540440.55 | 852413.74 | 706903.94 | 404390.31 | 256446.18 | 206917.11 | 209066.64 | 161920.44 | 115281.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 203223.02 | 118674.93 | 94969.11 | 226207.01 | 105971.01 | 96734.72 | 61964.45 | 19770.42 | 8361.27 | 21718.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 211936.27 | 555121.61 | 331070 | 251686.59 | 1055597.4 | 212053.27 | 72859.72 | 165123.76 | 87000 | 12075 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12589.97 | 12911.63 | 5628.18 | 4996.82 | 7250.6 | 1003.3 | 681.33 | 1991.82 | 476.41 | 70.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2932.99 | 2.54 | 13.63 | 0.53 | 0.6 | 48.35 | 1.14 | - | - | 2.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2727.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 22579.21 | 9.85 | - | - | - | - | 71.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230186.93 | 568035.78 | 336711.81 | 279263.15 | 1062858.46 | 213104.92 | 73542.19 | 167115.58 | 87476.41 | 12219.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49901.72 | 34836.37 | 55084.32 | 62184.38 | 36129.48 | 27695.66 | 29743.5 | 23318.67 | 7855.99 | 4080.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 210116.8 | 562689.83 | 286000 | 544946.92 | 994900 | 227872.85 | 72269.17 | 222002.13 | 95741.86 | 12875 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 24101.97 | - | - | - | - | 24372 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13000 | - | - | - | - | 7.01 | 12.55 | 0.03 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 297120.49 | 597526.2 | 341084.32 | 607131.29 | 1031029.48 | 279947.51 | 102025.22 | 245320.83 | 103597.85 | 16955.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66933.56 | -29490.42 | -4372.51 | -327868.14 | 31828.98 | -66842.59 | -28483.03 | -78205.25 | -16121.44 | -4735.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 450 | - | - | 52818.87 | 435401.97 | 101380.63 | 4816.42 | 12137.79 | 53516.93 | 0.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 0.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | 126919.25 | - | - | - | - | 13788.8 | 10204 | 23528.53 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 100 | - | 990 | - | 64.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127369.25 | 200 | - | 52818.87 | 435401.97 | 115269.43 | 15020.42 | 36656.32 | 53516.93 | 64.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46334.69 | 4164.83 | 3167.12 | 2182.75 | 9190.1 | 34127.18 | 4840.34 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1521.84 | 42111.31 | 71465.77 | 26839.82 | 12691.43 | 9068.36 | 9125.15 | 5300 | - | 1450.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31474.42 | 11183.87 | 3398.36 | 497.9 | 1067.84 | 692.01 | 253.07 | 64.25 | 1457.08 | 64.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79330.95 | 57460 | 78031.25 | 29520.47 | 22949.36 | 43887.55 | 14218.56 | 5364.25 | 1457.08 | 1514.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48038.3 | -57260 | -78031.25 | 23298.4 | 412452.6 | 71381.87 | 801.86 | 31292.07 | 52059.85 | -1450.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12999.34 | 2443.77 | 11456.02 | -2322.77 | -11269.03 | 1732.44 | 422.5 | -1324.35 | 881.37 | 260.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 197327.1 | 34368.28 | 24021.37 | -80685.5 | 538983.57 | 103006.45 | 34705.78 | -28467.11 | 45181.06 | 15793.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 713088.77 | 678720.49 | 654699.11 | 735384.61 | 196401.04 | 93394.59 | 58688.82 | 87155.92 | 41974.87 | 26181.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 910415.87 | 713088.77 | 678720.49 | 654699.11 | 735384.61 | 196401.04 | 93394.59 | 58688.82 | 87155.92 | 41974.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 110088.13 | 16114.12 | 205256.83 | 233679.35 | 88049.12 | 60527.44 | 40397.76 | 39754.42 | 17469.83 | 15597.09 |
| 资产减值准备(万) | 17213.51 | 61270.87 | 41891.17 | 20060.58 | 15093.84 | 3789.44 | 7308.18 | 5658.63 | 1454.39 | 1404.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26889.52 | 26188.54 | 20459.76 | 14595.31 | 10570.76 | 6670.08 | 4764.74 | 3087.58 | 2460.84 | 1988.84 |
| 无形资产摊销(万) | 10528.9 | 9548.37 | 7945.49 | 6803.41 | 6166.57 | 2590.13 | 223.32 | 14.43 | 3.48 | 4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4885.67 | 4502.56 | 5449.01 | 4807.03 | 2168.65 | 1764.55 | 1162.56 | 798.15 | 463.6 | 382.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.72 | -9.87 | -18.51 | -10.79 | -0.3 | -37.47 | -0.37 | 31.4 | 131.67 | 16.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 79.24 | 83.62 | 221.41 | 102.81 | 42.6 | 10.87 | 77.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 27.51 | 1199.04 | 697.13 | -2420.4 | -22610.73 | -6.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -7794.37 | -746.39 | -10172.35 | 3660.82 | 8306.69 | -961.56 | 435.38 | 1387.89 | -881.37 | -293.13 |
| 投资损失(万) | -1792.02 | -8261.99 | -5060.01 | -4365.75 | -7127.34 | -1543.26 | -259.28 | -5424.25 | -67.3 | -36.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 665.33 | -2800.87 | -6220.1 | -7082.54 | -6828.95 | -1796.64 | -1295.22 | -453.64 | 322.39 | -726.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1170.32 | -393.27 | 1156.66 | -3142.82 | 2750.27 | -202.85 | 54.88 | 751.39 | 27.49 | -37.1 |
| 存货的减少(万) | -26957.52 | 4744.78 | -84113.28 | -68594.7 | -10162.93 | 12869.56 | -3522.62 | -26490.11 | -18840.06 | -4662.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19314.41 | 19609.28 | -80534.77 | -40208.4 | -6647.61 | -5531.79 | 861.68 | -6225.66 | 448.12 | -3131.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30578.78 | -26408.55 | -26391.65 | 40039.7 | 26170.44 | 18592.42 | 11756.06 | 6880.19 | 5368.2 | 11211.88 |
| 其他(万) | 15903.42 | 9713.81 | 20628.89 | 25768.27 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 203223.02 | 118674.93 | 94969.11 | 226207.01 | 105971.01 | 96734.72 | 61964.45 | 19770.42 | 8361.27 | 21718.56 |
| 现金的期末余额(万) | 910415.87 | 713088.77 | 678720.49 | 654699.11 | 735384.61 | 196401.04 | 93394.59 | 58688.82 | 87155.92 | 41974.87 |
| 现金的期初余额(万) | 713088.77 | 678720.49 | 654699.11 | 735384.61 | 196401.04 | 93394.59 | 58688.82 | 87155.92 | 41974.87 | 26181.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 197327.1 | 34368.28 | 24021.37 | -80685.5 | 538983.57 | 103006.45 | 34705.78 | -28467.11 | 45181.06 | 15793.19 |