麦迪科技603990现金流量表 |
4838 ℃ |
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当前股价：14.96，市值：46
亿，动态市盈率PE：-17.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-225.24%。 其中，历史营业增长率：16.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:19.77%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38136.74 | 54343.37 | 34251.93 | 36607.92 | 36684.76 | - | 29775.21 | 23615.7 | 25185.55 | 21407.52 |
| 收到的税费返还(万) | 15469.35 | 1577.46 | 1401.43 | 1822.96 | 2165.91 | - | 2240.01 | 1894.03 | 2031.98 | 1251.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11458.08 | 2467.74 | 2084.26 | 1420.85 | 2069.29 | - | 2089.2 | 1063.61 | 1288.67 | 1534.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65064.17 | 58388.57 | 37737.62 | 39851.73 | 40919.96 | - | 34104.42 | 26573.34 | 28506.2 | 24193.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24945.35 | 44667.3 | 7966.71 | 9641.81 | 7504.61 | - | 5991.16 | 5638.18 | 7530.18 | 5315.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29024.08 | 31636.11 | 15513.52 | 13918.76 | 11578.94 | - | 12036.34 | 10424.7 | 7425.4 | 5393.23 |
| 支付的各项税费(万) | 3708.2 | 5223.94 | 4431.14 | 4257.98 | 4576.58 | - | 4013.79 | 3852.52 | 4425.84 | 3500.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8525.8 | 8526.16 | 4774.91 | 8429.45 | 7211.9 | - | 7196.08 | 7273.89 | 5868.94 | 6230.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66203.43 | 90053.5 | 32686.28 | 36248 | 30872.04 | - | 29237.38 | 27189.29 | 25250.36 | 20439.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1139.26 | -31664.93 | 5051.34 | 3603.73 | 10047.92 | - | 4867.05 | -615.94 | 3255.84 | 3753.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 51730 | 161000 | 135900 | 69700 | 5500.7 | - | 20000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 223.22 | 992.85 | 748.16 | 519.18 | 22.11 | - | 168.39 | 15721.13 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.55 | 0.48 | 41.35 | 13.13 | 1.33 | - | 64.61 | 49.07 | - | 0.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 772.17 | 0.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51955.77 | 161993.33 | 136689.51 | 71004.48 | 5524.27 | - | 20233 | 15770.2 | - | 0.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25229.49 | 59983.74 | 2457.89 | 4098.9 | 887.69 | - | 1662.14 | 4010.5 | 2801.05 | 7993.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 41200.2 | 187977 | 113700 | 103507 | 5500 | - | 14000 | 24600 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 285.63 | - | 10123 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 38.23 | - | - | - | 1500 | - | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66467.91 | 248246.37 | 116157.89 | 117728.9 | 7887.69 | - | 17162.14 | 28610.5 | 2801.05 | 7993.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14512.15 | -86253.04 | 20531.62 | -46724.42 | -2363.42 | - | 3070.85 | -12840.3 | -2801.05 | -7993.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 540.43 | 1371.5 | 23214.31 | 28.68 | 70663.73 | - | 121.33 | 2790.87 | 17180 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 28.68 | - | - | 121.33 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61121.61 | 125775 | 23350 | 10582.08 | 19048.35 | - | 10343.9 | 7500 | 6247.12 | 10555.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45832.09 | 48938.47 | - | - | - | - | 256.68 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 107494.13 | 176084.97 | 46564.31 | 10610.76 | 89712.08 | - | 10721.9 | 10290.87 | 23427.12 | 10555.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72564.95 | 81645 | 14950 | 17082.08 | 18532.11 | - | 7000 | 15191.11 | 5300 | 2800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2632.78 | 1757.06 | 358.43 | 1651.19 | 2160.31 | - | 1871.3 | 1737.3 | 661.7 | 510.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47959.84 | 21667.09 | 514.28 | 7301.83 | 964.57 | - | 988.9 | 673.38 | 338.48 | 69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 123157.57 | 105069.15 | 15822.71 | 26035.1 | 21656.99 | - | 9860.19 | 17601.78 | 6300.18 | 3379.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15663.44 | 71015.82 | 30741.59 | -15424.34 | 68055.09 | - | 861.71 | -7310.92 | 17126.94 | 7176.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.86 | - | - | - | - | -1.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31314.84 | -46903.01 | 56324.55 | -58545.03 | 75739.6 | - | 8798.51 | -20767.16 | 17581.73 | 2936.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41292.96 | 88195.96 | 31871.41 | 90416.44 | 14676.84 | - | 7895.99 | 28663.15 | 11081.42 | 8144.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9978.11 | 41292.96 | 88195.96 | 31871.41 | 90416.44 | - | 16694.5 | 7895.99 | 28663.15 | 11081.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -27759.95 | -26524.33 | 3548.91 | 4350.47 | 4196.57 | - | 5506.24 | 5111.09 | 4520.57 | 3895.6 |
| 资产减值准备(万) | 4457.3 | 1083.84 | 1.4 | - | 104.75 | - | 1243.31 | 779.85 | 384.12 | 467.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5469.73 | 2480.24 | 1283.42 | 1287.22 | 1396.22 | - | 1141.64 | 1051.31 | 453.62 | 142.87 |
| 无形资产摊销(万) | 185.33 | 135.33 | 128.35 | 65.62 | 66.82 | - | 66.13 | 66.71 | 117.66 | 131.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1770.2 | 628.52 | 136.78 | 70.77 | 70.77 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.62 | 3.21 | 5.7 | -8.93 | 0.77 | - | 6.45 | - | - | 20.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.63 | 3.39 | 0.32 | 5.03 | 7.98 | - | 3.64 | -7.05 | - | 0.35 |
| 公允价值变动损失(万) | -134.48 | -95.86 | -6.83 | -114.15 | - | - | -161.44 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7182.13 | 4726.65 | 397.26 | 669.21 | 736.24 | - | 535.61 | 325.85 | 297.58 | 169.77 |
| 投资损失(万) | 59.42 | -318.49 | -477.27 | -367.7 | 180.84 | - | -103.19 | -121.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1707.28 | -387.4 | -618.13 | -322.68 | -265.02 | - | 32.76 | -113.86 | -53.49 | -141.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.78 | 4.71 | -10.92 | 15.5 | -5.41 | - | 16.14 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1359.05 | -5157.88 | 395.33 | -359.75 | -610.02 | - | -1791.21 | 238.13 | -63.54 | -476 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7509.39 | -30328.31 | -824.22 | -4846.94 | -767.45 | - | -3056.31 | -5191.82 | -3533.55 | -3914.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7682.06 | 18036.71 | -1274.75 | 962.95 | 3021.9 | - | 1597.64 | -2925.41 | 1132.86 | 3457.95 |
| 其他(万) | 491.13 | 950.85 | - | -37.62 | -21.92 | - | -170.38 | 170.38 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1139.26 | -31664.93 | 5051.34 | 3603.73 | 10047.92 | - | 4867.05 | -615.94 | 3255.84 | 3753.61 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1282.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9978.11 | 41292.96 | 88195.96 | 31871.41 | 90416.44 | - | 16694.5 | 7895.99 | 28663.15 | 11081.42 |
| 现金的期初余额(万) | 41292.96 | 88195.96 | 31871.41 | 90416.44 | 14676.84 | - | 7895.99 | 28663.15 | 11081.42 | 8144.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31314.84 | -46903.01 | 56324.55 | -58545.03 | 75739.6 | - | 8798.51 | -20767.16 | 17581.73 | 2936.44 |